財務人員工作職責-預覽頁
【正文】 購買國債等業(yè)務，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據(jù)和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行賬戶及存款余額，及時、準確地做好結息工作。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，認真做好會計資料的歸檔工作，妥善保管會計憑證、賬簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關財務會計工作的各項制度。按規(guī)定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務；按月核對銀行賬戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。嚴格按規(guī)定管理財務印章，妥善保管本會財務專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉賬收訖、轉賬付訖等相關印章。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。（三）會計員和出納員責任分明，錢賬分開，不得一人監(jiān)管。二、出納的主要工作職責：(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(五)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。財務部201459（八）及時記賬、對賬，做到日清月結，賬款相符。負責收取過往部隊的基本費用，杜絕發(fā)生發(fā)票低收高開現(xiàn)象。一、會計崗位職責、民間非營利組織會計制度、會計準則以及相關法律、法規(guī)，對協(xié)會財務進行全面具體管理。、決算執(zhí)行情況，編制財務報表、財務報告并搞好把關工作。百里杜鵑煤炭工業(yè)協(xié)會二〇一一年四月十九日
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