【正文】 0． 19 460． 19 460． 19 460． 19 460． 19 460． 19 460． 19 460． 19 460． 19 5 備品備件 180 2 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 27． 63 (三 ) 現(xiàn)金 30 12 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 19． 65 二 流動(dòng)負(fù)債總額 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 1 2 應(yīng)付賬款 其他 60 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 062． 65 三 流動(dòng)資金 (一、二 ) 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 1000． 00 四 流動(dòng)資金本年增加額 1000． 00 43 表 10 總資與資金籌措表 單位 :萬(wàn)元 序 號(hào) 年份 合計(jì) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 項(xiàng)目 外幣 人民幣 小計(jì) 外幣 人民幣 小計(jì) 外幣 人民幣 小計(jì) 外幣 人民幣 小計(jì) 一 總投資 5195． 3 5195． 3 4195． 3 4195． 3 1000． 0 1000． 0 1 2 3 4 建設(shè)投資 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 4027． 9 167． 4 1000． 0 4027． 9 167． 4 1000． 0 4027． 9 167． 4 4027． 9 167． 4 1000． 0 1000． 00 二 資金籌措 5195． 3 5195． 3 4195． 3 4195． 3 1000． 0 1000． 0 （一） 其中 自有資金（出資額） 資本金 支付處息 流動(dòng)資金 1495． 28 1000． 0 167． 3 300． 0 1495． 28 1000． 0 167． 3 300． 0 1195． 3 1000． 0 167． 4 1195． 3 1000． 0 167． 4 300． 0 300． 0 300． 0 300． 0 （二） 借款 3700． 0 3700． 0 3700． 0 3700． 0 700． 0 700． 0 （ 1） 長(zhǎng)期借款 3000． 0 3000． 0 3000． 0 3000． 0 1 XX 借款 本金 利息 3000． 0 3000． 0 3000． 0 3000． 0 3000． 0 3000． 0 本金合計(jì) 利息合計(jì) 3000． 0 3000． 0 3000． 0 3000． 0 （ 2） 流動(dòng)資金借款 700． 0 700． 0 700． 0 700． 0 （三） 其他 44 表 11 銷售收入表 單位 :萬(wàn)美元 /萬(wàn)元 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱 單 位 銷售方式 銷售量（萬(wàn)噸） 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5— 15 年 1 農(nóng)用硝酸鉀 噸 外銷 內(nèi)銷 小計(jì) 3． 00 3． 00 2550． 0 7650． 00 7650． 00 2550． 00 7650． 00 7650． 00 2550． 00 7650． 00 7650． 00 2550． 00 7650． 00 7650． 00 2 外銷 內(nèi)銷 小計(jì) 3 外銷 內(nèi)銷 小計(jì) 4 外銷 內(nèi)銷 小計(jì) 5 外銷 內(nèi)銷 小計(jì) 總計(jì) 外銷 內(nèi)銷 小計(jì) 外銷 內(nèi)銷 小計(jì) 3． 00 3． 00 7650． 00 7650． 00 7650． 00 7650． 00 7650． 00 7650． 00 7650． 00 7650． 00 銷售銳金及附加 507． 07 507． 07 507． 07 507． 07 45 表 12 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 原值 攤銷年 限 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 項(xiàng)目 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 無(wú)形資產(chǎn) 80． 00 （一） XXXX 80． 00 10 1 2 攤銷 凈值 8． 0 72． 0 8． 0 64． 0 8． 0 56． 0 8． 0 48． 0 8． 0 40． 0 8． 0 32． 0 8． 0 24． 0 8． 0 16． 0 8． 0 8． 0 8． 0 （二） XXXX 1 2 攤銷 凈值 （三） 其他 1 2 攤銷 凈值 二 遞延資產(chǎn) 263． 52 5 1 2 攤銷 凈值 52． 7 210． 8 52． 7 158． 1 52． 7 105． 4 52． 7 52． 7 52． 7 0． 0 0． 0 0． 0 0． 0 0． 0 0． 0 三 合計(jì) 343． 52 1 2 攤銷 凈值 343． 5 60． 7 202． 8 60． 7 222． 1 60． 7 161． 4 60． 7 100． 7 60． 7 40． 0 8． 0 32． 0 8． 0 24． 0 8． 0 16． 0 8． 0 0． 0 8． 0] 0． 0 46 表 13 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位 :萬(wàn)元 序 號(hào) 年份 折舊 年限 原值 凈殘值率 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 項(xiàng)目 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 設(shè)備類 14 203． 4 4． 0% 1 2 折舊費(fèi) 凈值 151． 1 2052． 4 151． 1 1901． 3 151． 1 1750． 2 151． 1 1599． 1 151． 1 1448． 0 151． 1 1296． 9 151． 1 1145． 8 151． 1 994． 7 151． 1 843． 6 151． 1 692． 5 151． 1 541． 4 151． 1 390． 3 151． 1 239． 2 151． 1 88． 1 二 建筑類 20 976． 0 4． 0% 1 2 折舊費(fèi) 凈值 46． 8 929． 2 46． 8 882． 3 46． 8 835． 5 46． 8 788． 6 46． 8 741． 8 46． 8 694． 9 46． 8 648． 1 46． 8 661． 2 46． 8 554． 4 46． 8 507． 5 46． 8 460． 7 46． 8 413． 8 46． 8 367． 0 46． 8 320． 1 三 其它 14 672． 3 4． 0% 1 2 折舊費(fèi) 凈值 46． 1 626． 2 46． 1 500． 1 46． 1 534． 0 46． 1 487． 9 46． 1 441． 0 46． 1 395． 7 46． 1 349． 6 46． 1 303． 5 46． 1 257． 4 46． 1 211． 3 46． 1 165． 2 46． 1 119． 1 46． 1 73． 0 46． 1 26． 9 四 XXXX 1 2 折舊費(fèi) 凈值 五 其他 1 2 折舊費(fèi) 凈值 六 合計(jì) 3851． 8 1 2 折舊費(fèi) 凈值 3416． 6 244． 0 3607． 7 244． 0 3363． 7 244． 0 3119． 6 244． 0 2875． 6 244． 0 2631． 5 244． 0 2387． 5 244． 0 2143． 5 244． 0 1899． 4 244． 0 1655． 4 244． 0 1411． 3 244． 0 1167． 3 244． 0 923． 2 244． 0 679． 2 244． 0 435． 2 47 表 14 外購(gòu)原材料和燃料動(dòng)力消耗表 單位 :萬(wàn)元 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī) 格 單 位 年耗量 (萬(wàn)單位 ) 2 年 100% 3 年 100% 4 年 100% 5 年 100% 6— 15 年 100% 單價(jià) （元 ） 年金額 （萬(wàn)元） 單價(jià) （元） 年金額 （萬(wàn)元） 單價(jià) （元） 年金額 （萬(wàn)元） 單價(jià) （元） 年金額 （萬(wàn)元） 單價(jià) （元） 年金額 （萬(wàn)元） 一 主要外購(gòu)原材料 4707． 90 4707． 90 4707． 90 4707． 90 4707． 90 1 2 3 4 5 氯化鉀 硝酸銨 樹(shù)脂 其它 包裝袋 噸 噸 千克 套 二 外購(gòu)燃料 1 2 三 外購(gòu)動(dòng)力 1 2 3 4 水 電 蒸汽 循環(huán)水 立方米 千瓦時(shí) 噸 立方米 48 表 15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表 序號(hào)