【正文】 析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)； ；、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量； 。3．每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生，打開(kāi)一次倉(cāng)庫(kù)窗戶一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。按指定堆位整齊疊位。如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有吸煙跡象，發(fā)現(xiàn)一次罰其工資的百分之五，其他員工抽煙時(shí)有義務(wù)及時(shí)制止，如不制止一并處罰。8．貨物出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)進(jìn)貨單、提貨單核準(zhǔn)出入物品的名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫(xiě)掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。12．所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架。對(duì)于貨物的正常出入，倉(cāng)管員要按要求填寫(xiě)各類(lèi)單據(jù)，無(wú)財(cái)務(wù)簽字認(rèn)可的出庫(kù)單不準(zhǔn)帶貨物出倉(cāng)庫(kù)。18．所有單據(jù)原則上要倉(cāng)庫(kù)主管審核并簽名后才能交供應(yīng)商或采購(gòu)。三、倉(cāng)庫(kù)理貨員及司機(jī)倉(cāng)庫(kù)設(shè)理貨員1名，配合庫(kù)管整理倉(cāng)庫(kù)貨物，使貨物歸類(lèi)明確，擺放到位，負(fù)責(zé)和財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行出貨單據(jù)的傳接并負(fù)責(zé)客戶傳真的接發(fā)工作，工資8001000元；司機(jī)1名，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)車(chē)輛的使用和維護(hù)，兼發(fā)貨。協(xié)助總會(huì)計(jì)師工作，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)，發(fā)揮企業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的核算職能、監(jiān)督職能、規(guī)劃職能、控制職能、調(diào)節(jié)職能和評(píng)價(jià)職能的作用。開(kāi)展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支；建立現(xiàn)金和各種銀行存款的內(nèi)部控制制度，經(jīng)常檢查貨幣資金收支和管理情況。具體職責(zé)如下：按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬，國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)和地稅申報(bào)的如期及時(shí)完成；按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)，成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況。三、現(xiàn)金出納財(cái)務(wù)設(shè)出納員12名，按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)和現(xiàn)金的進(jìn)、出工作，須持有上崗證，工資900—1000元，具體職責(zé)如下：認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵壓現(xiàn)金；建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效；積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。以上人員可根據(jù)業(yè)務(wù)情況增減，但獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)不變。三、司機(jī)辦公室設(shè)司機(jī)1名，司機(jī)必須持有公安交警部門(mén)頒發(fā)的合法有效的駕駛證，負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的使用和維護(hù)，倉(cāng)庫(kù)司機(jī)崗位職責(zé)參照此執(zhí)行。出車(chē)前，要例行檢查車(chē)輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整；出車(chē)回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車(chē)時(shí)才臨時(shí)去加油；司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車(chē)輛有故障時(shí)要立即檢修。、司機(jī)對(duì)自己所開(kāi)車(chē)輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車(chē)時(shí)一定保證證件齊全。、司機(jī)因違章或證件不全被罰款的不予報(bào)銷(xiāo)，違章造成事故的由當(dāng)事司機(jī)承擔(dān)責(zé)任和后果。1公司用車(chē)時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)出車(chē)，不得誤點(diǎn)。有要事確需離開(kāi)司機(jī)室時(shí)，要告知管理人員去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)；出車(chē)外出回來(lái)，應(yīng)立即到管理人員處報(bào)到。1司機(jī)工資12001500元，公司每月給予司機(jī)手機(jī)補(bǔ)貼100元。當(dāng)月三次以上通訊聯(lián)系不上，取消該月手機(jī)使用補(bǔ)貼費(fèi)。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：司機(jī)所有因公費(fèi)用（停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、加油、修理等）必須以正式有效憑證作為報(bào)銷(xiāo)憑證，由駕駛員整理粘貼報(bào)銷(xiāo)憑證后交管理人員審核簽字，再交總經(jīng)理簽字，方可報(bào)銷(xiāo)。因保養(yǎng)不當(dāng)造成重大事故的，另外承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和后果。因車(chē)輛管理不當(dāng)造成重大事故的，另外承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和后果。第四條 借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。(二)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)臵申請(qǐng)。(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程1．審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。一、資本性支出公司的資本性支出包括對(duì)外投資、對(duì)外借款及固定資產(chǎn)購(gòu)置等內(nèi)容。固定資產(chǎn)的購(gòu)置公司于每年5月末及11月末編制本下半年及下上半年固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，由財(cái)務(wù)部匯總報(bào)總經(jīng)理會(huì)議審核批準(zhǔn)，無(wú)預(yù)算項(xiàng)目則不得購(gòu)置，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將購(gòu)置預(yù)算報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)部備案作為購(gòu)建審核依據(jù)。二、公司經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支出公司經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支出是指直接列入經(jīng)營(yíng)成本的各項(xiàng)費(fèi)用支出。主管服務(wù)部的副總經(jīng)理應(yīng)按項(xiàng)目預(yù)算表進(jìn)行經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支出控制。若因特殊情況急需支出計(jì)劃外款項(xiàng)累計(jì)超過(guò)10萬(wàn)元的，所在部門(mén)應(yīng)提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部報(bào)備；超過(guò)30萬(wàn)元的，提前5個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部報(bào)備。財(cái)務(wù)部根據(jù)填寫(xiě)完整的經(jīng)營(yíng)支出審批表支付款項(xiàng)。出差及報(bào)銷(xiāo)程序：①按規(guī)定填報(bào)出差審批單并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；出差審批單包括以下內(nèi)容：出差任務(wù)、人員、預(yù)計(jì)時(shí)間、地點(diǎn)（注明地區(qū)類(lèi)別）、乘坐交通工具、出差費(fèi)用預(yù)算等。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)單位：元∕天職等地區(qū)住宿費(fèi)出差補(bǔ)貼雜費(fèi)交通費(fèi)用長(zhǎng)途交通費(fèi)用某內(nèi)交通費(fèi)用14職等實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)56職等甲類(lèi)300元80元20元飛機(jī)、列車(chē)硬臥、輪船三等船艙、長(zhǎng)途汽車(chē)出租車(chē)乙類(lèi)250元6職等以下甲類(lèi)250元60元15元飛機(jī)、列車(chē)硬臥、輪船四等船艙、長(zhǎng)途汽車(chē)公共汽車(chē)、中巴、地鐵、列車(chē)乙類(lèi)200元附注：前述甲類(lèi)地區(qū)是指：①?lài)?guó)外。雜費(fèi)采用按標(biāo)準(zhǔn)控制，按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的原則。2人以上出差的，以職務(wù)高者住宿標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷(xiāo)。出差期間的其它費(fèi)用應(yīng)與差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)同時(shí)報(bào)審。（二）員工借款為加強(qiáng)資金管理，及時(shí)收回借款，借款人應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)，財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持“前帳不清，后帳不借”的原則，對(duì)逾期不報(bào)帳的借款人，財(cái)務(wù)部有權(quán)從本人工資收入中扣還借款。長(zhǎng)期備用金的借用及前帳未清的再次借款，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。（四）物品采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)范圍：辦公用品、技術(shù)資料等實(shí)物。當(dāng)月未采購(gòu)而公司確實(shí)需要的物品并入下月計(jì)劃的編制重新審批。（五）車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)辦公室應(yīng)于每月末提交當(dāng)月車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)匯總表報(bào)總經(jīng)理，同時(shí)送交財(cái)務(wù)部一份。粘貼單大小應(yīng)與憑證紙相同。本規(guī)定自XX年3月1日起執(zhí)行。財(cái)務(wù)處將根據(jù)發(fā)票取得時(shí)的匯率換算成人民幣后予以報(bào)銷(xiāo)。（3）20萬(wàn)元以上，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，須報(bào)各分管校領(lǐng)導(dǎo)審批（校領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí)可委托其他校領(lǐng)導(dǎo)審批）。第四條 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，必須按規(guī)定取得或填制合規(guī)合法的原始憑證。、培訓(xùn)的相關(guān)費(fèi)用時(shí)，須提供會(huì)議通知，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議、培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)由舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開(kāi)支，往返會(huì)議、培訓(xùn)地點(diǎn)的差旅費(fèi)按照規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。第五條 加強(qiáng)現(xiàn)金支出管理，按有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金。2．印章規(guī)范。連號(hào)的出租汽車(chē)車(chē)票不予報(bào)銷(xiāo)；汽車(chē)租賃費(fèi)報(bào)銷(xiāo)必須說(shuō)明所去地點(diǎn)及事由；房租費(fèi)報(bào)銷(xiāo)須提供租房合同；印刷費(fèi)報(bào)銷(xiāo)要附印刷清單或注明印刷內(nèi)容；一式幾聯(lián)的發(fā)票或收據(jù)，必須用雙面復(fù)寫(xiě)紙（發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫(xiě)紙功能的除外）套寫(xiě)。將外幣金額換算成人民幣金額的換算匯率一般按外匯兌換證明單（水單）的匯率換算，無(wú)水單的，采用報(bào)銷(xiāo)當(dāng)日的匯率換算。③車(chē)票款、市內(nèi)出租車(chē)費(fèi)用、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出。(2)支票的領(lǐng)用及作廢、過(guò)期支票的換取，一律由本單位經(jīng)辦人員辦理，校外人員不予辦理。(4)經(jīng)辦人填寫(xiě)帳號(hào)、開(kāi)戶行、單位名稱(chēng)必須準(zhǔn)確無(wú)誤。如遇特殊情況確需使用現(xiàn)金支付時(shí)，報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)出具現(xiàn)金支付情況的書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)“財(cái)務(wù)一支筆”審批、計(jì)劃財(cái)務(wù)處同意后方可報(bào)銷(xiāo)。第三條 借款的管理規(guī)定1．申請(qǐng)借款人員必須是我校正式教職工。4．在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的，且無(wú)正當(dāng)書(shū)面理由者，計(jì)劃財(cái)務(wù)處遵循“前賬不清，后賬不借”的原則，并可通過(guò)暫停借款部門(mén)開(kāi)支、緩發(fā)借款人工資的方式予以催收，直到借款還清為止。由于特殊原因須自購(gòu)的，應(yīng)由采購(gòu)管理部門(mén)認(rèn)可，方能自購(gòu)。3．學(xué)生實(shí)習(xí)費(fèi)、獎(jiǎng)助學(xué)金等費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)(1)學(xué)生實(shí)習(xí)費(fèi)在指標(biāo)內(nèi)由各學(xué)院按實(shí)習(xí)人數(shù)和實(shí)習(xí)計(jì)劃辦理借款。4．酬金報(bào)銷(xiāo)凡以勞務(wù)費(fèi)發(fā)放表、兼課酬金發(fā)放表、臨時(shí)工工資發(fā)放表等報(bào)銷(xiāo)的，報(bào)銷(xiāo)時(shí)，須填制計(jì)劃財(cái)務(wù)處統(tǒng)一格式的費(fèi)用發(fā)放表（發(fā)放表可從計(jì)劃財(cái)務(wù)處主頁(yè)下載），如符合扣個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得稅條件的，需分別填列應(yīng)發(fā)數(shù)、扣稅金額、實(shí)發(fā)數(shù)，稅額的計(jì)算可套用計(jì)劃財(cái)務(wù)處主頁(yè)的勞務(wù)報(bào)酬所得計(jì)算公式。5．修繕費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)修繕費(fèi)須提供項(xiàng)目合同和工程決算單。第五條大額資金的預(yù)約報(bào)銷(xiāo)一次性支付金額1050萬(wàn)，須提前5天向計(jì)劃財(cái)務(wù)處提交用款計(jì)劃；一次性支付金額50200萬(wàn)，須提前10天向計(jì)劃財(cái)務(wù)處提交用款計(jì)劃； 一次性支付金額200萬(wàn)以上，須提前15天向計(jì)劃財(cái)務(wù)處提交用款計(jì)劃。