【正文】 設備選型及產(chǎn)品方案 投資估算和資金籌措 財務評價與盈利能力分析 對項目進行風險分析 結論 第三節(jié) 項目概況 本項目的主要產(chǎn)品是預拌混凝土，市場目標是針對全縣及周邊地區(qū)的基礎設施、房地產(chǎn)開發(fā)等 新 建項目。產(chǎn)品方案為生產(chǎn)強度等級為 C10— C40的混凝土，著重以市場需求量較大的 C2C C3 C40 混凝土為技術攻克的主要對象，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標號混凝土。 基礎設施及配套設施條件：項目選址地理環(huán)境優(yōu)越，交通便利、供排水、供電、通訊等基礎設施完備，能保證項目順利實施。、值班室 15 ㎡ 、機修車間 40 ㎡ 、廁所 60㎡ ；廠區(qū)混凝土道路及料場地坪等 3000 ㎡ 、綠化 600 ㎡ 、蓄水池一座，以及購置相應的生產(chǎn)設及供電、供暖等其他輔助設施。 九、項目運行效果 正常年產(chǎn)品銷售收入 項目正常年 （ 第四年 ） 實現(xiàn)銷售收入 7600 萬元。/a 二 產(chǎn)品方案： C15 砼 C20 砼 C30 砼 C40 砼 萬 m179。隨著社會及經(jīng)濟的發(fā)展和西部大開發(fā)政策的不斷深入，房地產(chǎn)、交通及城市 基礎設施建設發(fā)展迅速，以每年超過 5％的速度增長，對水泥、砂石、 混凝土的需求量不斷增加，本項目的建設 將滿足 民和縣及周邊城鎮(zhèn)建設對混凝土的需求，有助于解決上述地區(qū)在工程建設中的施工難度，減少建設及施工成本。 項目正常年銷售收入可達 7600 萬元，有顯著的經(jīng)濟效益。 第二章項目建設的必要性 第一節(jié)預拌混凝土的發(fā)展現(xiàn)狀 一、產(chǎn)業(yè)政策有力推動 由于預拌商品混凝土發(fā)展初期缺乏規(guī)模效益，價格高于現(xiàn)場攪拌混凝土，如沒有限制或禁止現(xiàn)場攪拌的政策法規(guī)出臺，預拌商品混凝土市場開拓十分艱難。 20xx 年國家七部局又統(tǒng)一出臺了《 散裝 水泥管理辦法》 （ 5 號令），《辦法》的第十四條規(guī)定：縣級以上地方人民政府有關部門應當鼓勵發(fā)展預拌混凝土和預拌砂漿，根據(jù)實際情況限期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土，具體規(guī)定由國務院商務行政主管部門會同國務院建設行政主管部門制定。并且配備相對應的設施、設備。因此，充分利用閑置生產(chǎn)力，減少資源浪費，保持城市環(huán)境，出臺地方政策法規(guī)，推廣預拌商品混凝土，禁止使用袋裝水泥和現(xiàn)場攪拌，已成為大家的共識，但是各地執(zhí)法力度差別較大。隨著國家房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國預拌混凝土的產(chǎn)量業(yè)逐年提高；國家的重點工程項目也是拉動預拌混凝土產(chǎn)量的另一個重要原因。緊隨其后的為日本、澳大利亞，而中國目前預拌混凝土所占比例只有20%。近幾年行業(yè)仍處于高速增長期。預計 20xx年各省市、各地區(qū)大小項目的開工與 09 年項目的接續(xù)，我國混凝土產(chǎn)量仍舊會保持上升的態(tài)勢。過去幾年高增長除了宏觀經(jīng)濟利好等因素外，行業(yè)進入門檻低，只要具有一定的資金或市場，任何 企業(yè)和個人都可建站經(jīng)營等因素一方面促成了行業(yè)高速度發(fā)展，另一方面也為行業(yè)進入惡性競爭埋下了隱患。 五、相關行業(yè)得到快速發(fā)展 （ 1） 混凝土外加劑。 （ 2） 水泥。 我國混凝土機械行業(yè) 已 形成多系列、多品種規(guī)格的局面。/h 以下的攪拌站、 125m179。 我國的預拌混凝土行業(yè)現(xiàn)存的問題，主要包括：部分地方行業(yè)政策執(zhí)行力度不夠，嚴重阻礙商品混凝土的發(fā)展；行業(yè)整合時機未成熟，行業(yè)集中度低，缺少龍頭企業(yè)；各地諸侯混戰(zhàn)，產(chǎn)品價格逐漸降低，行業(yè)利潤向虧損的邊緣邁進；建筑行業(yè) 的帶資的潛規(guī)則造成應收帳款增加；小企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)和數(shù)量難以保證； ERP 軟件及 GPS 系統(tǒng)開始逐漸被企業(yè)接受，但有待進一步提高 （ 發(fā)達地區(qū)普及率 已 超過 50％ ） ；企業(yè)管理粗放，缺乏專業(yè)管理和技術人才；區(qū)域發(fā)展極不平衡，沿海發(fā)達地區(qū)已逐漸成熟，中部地區(qū)迅猛發(fā)展，西部欠發(fā)達地區(qū)剛剛開始；發(fā)達地區(qū)進入諸侯割據(jù)時期，價格競爭激烈，缺少行業(yè)龍頭和采購方進行價格談判，維護行業(yè)合理利潤；盡管企業(yè)普遍反映應收帳款高漲和利潤低下，但是混凝土企業(yè)倒閉的消息卻鮮有耳聞，說明行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍有合理利潤，以上海為例，混凝土價格最低的時候，經(jīng)營 好的混凝土企業(yè)仍然有 20％的毛利。在不久的將來混凝土行業(yè)進行全面整合，幾個規(guī)范化、集團化、重 品牌的企業(yè) 將 應運而生 。 混 凝土是當代最主要的土建工程材料之一。與現(xiàn)場攪拌混凝土相比，商品混凝土是由專業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)，這些企業(yè)大多配有先進的生產(chǎn)設備，計 量精確，攪拌均勻，質(zhì)量高。 （ 1） 由于是集中攪拌 ， 因此能嚴格在線控制原材料質(zhì)量和配合比能保證混凝土的質(zhì)量要求； （ 2） 要求拌合物具有好的工作性，即高流動性、坍落度損失小，不泌水不離析、可泵性好； （ 3） 經(jīng)濟性，要求成本低，性能價格比高?；炷恋纳唐坊a(chǎn)能夠因為生產(chǎn)的高度專業(yè)化和集中化等特點為建筑工程中節(jié)省水泥及其砂石材料，提高工程質(zhì)量，改進施工組織，減輕勞動強度，降低生產(chǎn)成本提供可能，同時也因為能節(jié)省施工用地，改善勞動條件，減少環(huán)境污染而使人類受益。商品混凝土一般可提高勞動生產(chǎn)率一倍以上，節(jié)約水泥 10%～15%，降低工程成本 5%左右。創(chuàng)造有利于縮 小城鄉(xiāng)差距的物質(zhì)基礎和體制條件，完善城市功能，推動內(nèi)涵式發(fā)展，增強綜合承載力，不斷提高城鎮(zhèn)化水平。 建設城鄉(xiāng)統(tǒng)一的基礎設施體系。左右，并逐年有所增長，本項目達到規(guī)模正常生產(chǎn)后，年供應能力為 20 萬 m179。民和城鄉(xiāng)建設的發(fā)展為該項目提供了廣闊的市場空間，作為借力而行的智者企業(yè)前景無限，市場潛力巨大。該項目建成后，可再安置 40 余人就業(yè)，不但為政府減輕了負擔，而且創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 20xx 年上半年，全國水泥產(chǎn)量和散裝水泥供應量持續(xù)穩(wěn)步上升。 同期全國水泥生產(chǎn)量為 萬噸，比上年同期 萬噸增加了 萬噸，增長 %，增幅高于去年同期 個百分點。水泥 出口量 比去年同期 萬噸減少 萬噸，下降 ％；散裝水泥出口量同比減少 萬噸，下降 %。 20xx 年 16 月全國六區(qū)散裝水泥發(fā)展情況 號 地區(qū) 水泥產(chǎn)量 水 泥同比增長率 % 散裝水泥供應量 同比 增長 量 同比增長率 % 去年同期增長率 % 占全國比重 上年同期占全國比重 % 散裝率 % 去年同期散裝率 % 散裝率同比提高點 全國 1 華北地區(qū) 2 東北地區(qū) 3 華東地區(qū) 4 中南地區(qū) 5 西南地區(qū) 6 西北地區(qū) 從 20xx 年卜 6 月全國散裝水泥供應量同比增長情況看，華北、西南兩地區(qū)散裝水泥量增速加快。而且華東地區(qū)散裝水泥量所占全國的比重也由去年同期的 ％減少為 ％，比重下降 個百分點。 三、農(nóng)村散裝水泥銷售量穩(wěn)步增長 本期，全國農(nóng)村散裝水泥銷售網(wǎng)點共 5966 個 (與上年末基本持平 )，擁有散裝水泥罐 26258 個，比上年末的 25522 個增加 736 個，增長 %；容量達到 萬噸，比上年末增加 萬噸；網(wǎng)點銷售散裝水泥 萬噸，同比增加 萬噸，增長 %。 生產(chǎn)預拌 (普通 )砂漿共使用散裝水泥 萬噸，占同期散裝水泥供應量的 %；綜合利用固體廢棄資源 萬噸。 預拌混凝土年產(chǎn)能利用率為 %，比上年提高 個百分點。 國家宏觀政策的大環(huán)境，為商品混凝土項目建設提供了無限生機及廣闊的市場。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實際情況，也紛紛出臺了相關文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大大促進了建設單位和施工單位使用預拌混凝土。海東地區(qū)商品混凝土行業(yè)總體水平還有待提高，與城市發(fā)展的地位還不相稱，與其它城市相比，還有很大的發(fā)展的空間。 20xx 年，力爭全省散裝水泥供應量達到 400 萬噸以上，散裝水泥使用率達到 30％以上，在西寧市全面開展城市禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作，促進格爾木市、德令哈市、玉樹結古鎮(zhèn)“禁現(xiàn)”工作，加大對全省節(jié)能減排的貢獻率。 以上項目的啟動、建設為商品混凝土的銷售市場提供 了較大的空間。 目前市場狀況是買方市場大于賣方市場，攪拌站到了供不應求的局面，由此可見，本項目的建設前景廣闊?；炷潦袌鲂枨笠云胀ㄉ唐坊炷翞橹?，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少?；炷?，貨款回收率85%以上，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標。 市場競爭力分析 通過對項目建設地址，規(guī)模大小，材料來源 、經(jīng)營策略等內(nèi)外因素的分析，結合今后攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢，本項目作為民和縣的首家混凝土攪拌站，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強的市場競爭力。 第四節(jié) 項目營銷策略 l、加大宣傳力度，提高企業(yè)產(chǎn)品的知名度。 第四章建設規(guī)模及內(nèi)容 第一節(jié) 項目建設的規(guī)模 通過對市場容量、投入產(chǎn)出比、合理經(jīng)濟規(guī)模、不同產(chǎn)量生產(chǎn)線的穩(wěn)定性及操作靈活性等因素的綜合考慮，本項目實施后年產(chǎn)根據(jù)市場供需現(xiàn)狀確定年生產(chǎn)規(guī)模為 20 萬 m179。產(chǎn)品年產(chǎn)量為 20 萬 m179。C50 及 C50 以上強度等級的以單個試塊強度為考核。 配合比管理：正常情況下冬季礦渣替代水泥比例為 10%~20%，C30 以下的盡量不用；其余時間礦渣替代水泥比例 20~30%。 l、地勢高低。攪拌站為大型機械設備，自重和材料的質(zhì)量非常大，設備各機構如給料機、攪拌樓工作中都處在振動狀態(tài)，故地質(zhì)要求堅硬，能有效防止地面沉降。攪拌站要遠離住宅和人口稠密區(qū)。沿東西至南北走向，長 100m、寬 ，呈較規(guī)則長方形，該地區(qū)水電路等基礎設施齊全，原材料及相關產(chǎn)品進出方便，通訊設施齊全，水、電供應充足，擬建場址選擇較為理想。 3） 勞動力 勞動力可在民和縣川口鎮(zhèn)周邊等鄉(xiāng)鎮(zhèn)就近解決。 20 ≥ 100mm 177。 三、工藝流程 用裝載機和分別將石子、砂裝入輸送機料斗，并通過輸送機送入石子倉和砂倉。預拌混凝土的生產(chǎn)工藝流程如下圖 工藝流程圖 四、主要生產(chǎn)工序及質(zhì)量管理說明 混凝土工作性能的好壞是保證工程質(zhì)量的關鍵條件之一，必須切實做好混凝土生產(chǎn)前的準備工作。生產(chǎn)時必須嚴格按配合比進行下料，嚴格控制計量偏差在允許范圍內(nèi)，其中水泥、混合材、水及外加劑計量偏差為177。 （ 3） 、定期對各原材料電子磅進行白檢校驗工作，保證計量系統(tǒng)的準確性，自檢時發(fā)現(xiàn)有誤差，須重新標定，檢驗結果及時間須做好記錄備查。在攪拌工序中，拌制混凝土拌合物的均勻性應符合 GB50164— 92 的規(guī)定； （ 2） 、混凝土攪拌最短時間應符合設備說明書的規(guī)定。 攪拌車裝料與卸料 （ 1） 、攪拌車裝料前必須進行反鼓卸干凈鼓內(nèi)積水，如不反鼓裝料，造成坍落度過大，造成的損失，由該司機負全責。核對無誤后方可卸料。 （ 2） 、混凝土出廠質(zhì)量主要由質(zhì)量管理員負責控制、跟蹤和技術質(zhì)量服務，確認合格后，并在送貨單上簽字后，方可讓攪拌車出廠。當攪拌車卸完砼后，要求用戶在簽收單上注明卸完時間，并簽字及核實數(shù)量； （ 3） 、在運輸過程中．應控制混凝土運至澆筑地點后，不離析、不分層，組成成分不發(fā)生變化，并能保證施工所必需的坍落度．如混凝土拌合物出現(xiàn)離析或分層現(xiàn)象，應對拌合物進行二次攪拌。 水泥： ／ m179。/a. 石子： m179。本項目年用砂子和石子 萬噸，可由本地區(qū)周邊砂石料 /一供應，粉煤灰可由大通橋頭發(fā)電廠供 應。產(chǎn)品的運輸為自有混凝土攪拌運輸車。其中： 水泥：應符合 GBl75— 85《硅酸鹽水泥，普通硅配鹽水泥 中的各項規(guī)定，水泥標號為 。 （ 3） 針片狀顆粒的含量按重量計，泵送砼應在 10%以內(nèi)。/h；由自建水井 （ 提水量 50m179。由當?shù)毓╇娋止┙o。 柴油 本工程運輸年耗柴油 50()t，由石油公司和加油站供應。 攪拌規(guī)模確定 經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置一臺 120m179。計劃每月設備檢修 天，實際有效工作日為 20 天，每工作日按 8小時計算 ， 臺班工時利用系數(shù) ,η值取 ，年度效率系數(shù) η值取 ： 年生產(chǎn)能力： W 年 =120 12 20 8 l 臺 =207360m179。/臺班 攪拌設備配置規(guī)模：配置 1 臺 120m179。/h ≥ 192 生產(chǎn)能力 m179。 1 外加劑計量精度 % 177。 水泥、水、液體外加劑的配料均采用電子秤計量，配料精度高。 二、運輸設備選擇 運輸規(guī)模確定 在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務，同時又充分考慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份 額內(nèi)運輸任務的要求，同時又考慮了不能使設備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸設備的效率。 垂直運輸設備 垂直運輸設備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù) 商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺 37 米汽車泵和一臺 46 米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設計運輸能力為 60m179。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為 10 小時，設計運輸能力效率值為 ，臺班利用系數(shù)為 ，考慮檢修，按完好率 90%計算，不均衡系數(shù)為 0