【正文】 賬款： 按照賬齡分析法進行列示 其他應收應付款： 按照賬齡分析法進行列示 應付賬款： 要列示主要債權人、應付款金額、期限 銀行貸款： 列示貸款明細表，包括貸款銀行、貸款金額、貸款起止日期 總收入： 各構成部分按金額和占總收入的比重進行分析列示 第二章 項目投融資 （強調(diào)投資合理性） 一、項目投資 （強調(diào)合理性和真實性） 近期項目完成的投資情況（上年度 1 月 1 日 —— 申報前一個月內(nèi)） 金額 萬元 來源 企業(yè)自有資金 銀行貸款 財政資金 4 其他 科技型中 小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 14 用途 支出 數(shù)量 金額（萬元） 設備 設備 1 研發(fā)費用 管理費用 生產(chǎn)費用 營銷費用 ………… 合計 新增投資預算及依據(jù) 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金投資 萬元 測 算 依 據(jù)： 客戶必填寫 （ 1）新增固定資產(chǎn)投資估算表： （不得將基建和購買小汽車或消費性支出列入下表） （ 購買的設備要現(xiàn)實、誠實，專家非常看重此點）（包括廠房、設備、軟件等） 項 目 類 別 單 價（萬元） 數(shù) 量 總 價（ 萬元） 總 計 （ 2）流動資金估算表： 費用支出 金額（萬元） 研發(fā)費用 科技型中 小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 15 管理費用 生產(chǎn)費用 營銷費用 其 他 合 計 二、項目融資（計劃新增投資） 地方（已設立地方創(chuàng)新資金）立項上報 □為更好的完成本項目，本企業(yè)愿意自籌資金補足申請額和地方立項額之間的差異。其中：對于申請銀行貸款的企業(yè)，需要企業(yè)提供以往同銀行來往的貸款合同和執(zhí) 行情況，以及銀行出具的信用評級科技型中 小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 16 文件。靜態(tài)分析指不考慮漲價、預備費及建設期部分資金的貸款科技型中 小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 18 利息等因素進行分析 科目 前兩年（元） 前一年（元） 最近一個月（元） 貨幣資金 短期投資 應收帳款 其它應收帳款 存貨 流動資金合計 固定資產(chǎn)原值 固定資產(chǎn)合計 無形資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 總資產(chǎn) 短期借款 應付帳款 預收帳款 應付工資 其他應付款 流動負債合計 負債合計 實收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 科技型中 小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 19 經(jīng)營費用 主營業(yè)務利潤 營業(yè)費用 管理費用 財務費用 營業(yè)利潤 投資收益 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 其他業(yè)務利潤 利潤總額 凈利潤 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計 構建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期投資所支付的現(xiàn)金 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 科技型中 小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 20 第八部分 附錄、數(shù)字化摘要信息 附件索引信息：（每個附件都需要填寫以下信息） 名稱 持有單位 發(fā)出單位 簽發(fā) 編號 簽發(fā)時間 有效期開始時間 有效期結束時間 說明描述（限制 250 字） 數(shù)字化摘要 根據(jù)附件材料信息填寫 序號 附件名稱 1. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、國稅地稅、公司章程、驗資報告復印件 （必須） 2. 全面審計報告 （必須） 3. 資產(chǎn)負債表（審計單位蓋章） （包含在審計報告中，必須） 4. 利潤表（審計單位蓋章） （包含在審計報告中，必須） 5. 現(xiàn)金流量表（審計單位蓋章） （包含在審計報告中，必須） 6. 會計師事務所執(zhí)業(yè)許可證 （包含在審計報告中，必須） 7. 注冊會計師證書的復印件 （ 包含在審計報告中，必須） 8. 當月資產(chǎn)負債表（申報單位蓋章） 9. 當月利潤表（申報單位蓋章） 科技型中 小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 21 10. 當月現(xiàn)金流量表（申報單位蓋章） 11. 專利證書及專利說明書 12. 技術合同（轉讓合同、合作合同等） 13. 查新報告 （必須） 14. 項目列入國家、地方計劃文件（合同） 15. “ 863”專家組推薦意見 16. 科技成果（新產(chǎn)品）鑒定證書 17. 臨床批文 18. 其他需要提供的附件材料 19. 高新技術企業(yè)證書 20. 藥品 GMP 證書 21. 獲獎證書 22. 質(zhì)量體系，環(huán)境體系認證 23. 環(huán)境保護產(chǎn)品認定證書 24. 計量器具樣機試驗合格證書 25. 檢測報 告 26. 環(huán)保證明 27. 出口證明 28. 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 29. 軟件著作權登記證書 30. 通訊、電力入網(wǎng)證 31. 用戶報告 （必須，需要知名客戶） 32. 股東會議決議 33. 銀行貸款承諾 34. 銀行貸款合同、借款憑證、貸款付息單等 35. 其他需要提供的附件材料 36. 其他 科技型中 小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 22