財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)-預(yù)覽頁
【正文】 理工作。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理；應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財(cái)務(wù)部二O一O年十月二十日第三篇：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理工作職責(zé)及分管的考核標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)（財(cái)務(wù)部副經(jīng)理——總庫）檢查保管員工作有沒有按照程序文件ISO900API等標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，軟件資料是否齊全，每個月檢查庫房的軟件資料歸檔情況，檢查每月進(jìn)行多次盤庫、盈虧怎么處理，檢查保管員對產(chǎn)品質(zhì)量的維護(hù)情況，是否做好防銹處理工作、是否拿出整改方案，檢查保管員各種材料齊全和分帳材料是否一致，是否存在誤差，出現(xiàn)問題要及時處理。應(yīng)按照計(jì)劃檢查每天的日常工作，并詳細(xì)記錄在案，上下班時檢查辦公室內(nèi)的各項(xiàng)安全（電源開關(guān)、電器開關(guān)、門窗等）環(huán)境衛(wèi)生，人員文明用語，是否有遲到、早退、無故缺席工作例會、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等其它活動。對所有外購、外協(xié)單位的往來帳及時清理，尤其對出現(xiàn)不合格品的外購、外協(xié)單位的帳目，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的“紅聯(lián)”單對沖帳，不得任何人私自用便條調(diào)換式退回產(chǎn)品，每月的月底必須會同供應(yīng)部、質(zhì)量部聯(lián)合匯總當(dāng)月所有“紅聯(lián)”單的對沖情況，并形成報(bào)表呈送總經(jīng)理。1檢查發(fā)貨前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如發(fā)貨清單及等軟件是否齊全；檢查從原材料庫——再制品庫——半成品庫——成品庫——產(chǎn)品出廠——開出發(fā)票——貨款回籠等這一系列的過程，檢查審核有沒有缺少。1每月和保管核對一次出入庫數(shù)量，每季度對一次庫存數(shù)，每月抽查材料，發(fā)現(xiàn)缺少，及時追查原因，主要貴重材料每月盤點(diǎn)一次，、根據(jù)企業(yè)整體經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合存貨的供應(yīng)、使用、銷售和庫存等情況，配合有關(guān)部門制定物資消耗、儲備資金、定額、生產(chǎn)資金定額和產(chǎn)品資金定額，切實(shí)加強(qiáng)對 存貨資金占用的控制，在存貨管理上達(dá)到既要保證生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性，又要盡可能少地占用資金的要求。部門工作考核標(biāo)準(zhǔn)：——被考核人：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理——總庫建立健全各種原始記錄，按照ISO9001要求完善好各項(xiàng)軟件資料，如因本部門資料不完善而且造成不合格，在廠內(nèi)內(nèi)審出現(xiàn)不合格項(xiàng)的，在外審中出現(xiàn)不合格項(xiàng)，每有一項(xiàng)扣1分——此數(shù)據(jù)由管理者代表提供每周檢查外協(xié)庫房、五金庫房、橡膠件庫房、成品庫房等管轄的庫房對產(chǎn)品、工具等標(biāo)識信息是否齊全、與入庫單、領(lǐng)料單、計(jì)劃大表和轉(zhuǎn)道單信息是否一致、上道轉(zhuǎn)進(jìn)產(chǎn)品是否對照實(shí)物核對轉(zhuǎn)道單和軟件資料等、軟件資料是否及時送達(dá)和交接、檢查內(nèi)容是否與計(jì)劃大表一致，是否有涂改現(xiàn)象無人簽字就接受，是否延誤其他部門，對未執(zhí)行到位的庫房保管要考核，否則。每2個月必須對庫房保管進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并形成培訓(xùn)效果評價表交行政部，以把培訓(xùn)效果評價表交行政部為依據(jù)，數(shù)據(jù)由行政部提供。（2）組織制訂實(shí)施公司財(cái)會、采購、庫管制度和工作程序。（6）領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行采購物資的收、發(fā)、存與管理工作。主要權(quán)力：（1）對下級上報(bào)的各種分析表、預(yù)算報(bào)表有批準(zhǔn)權(quán)。（5）對下級工作完成情況有評價權(quán)。（2）材料、成本、費(fèi)用項(xiàng)目的分?jǐn)?、記錄、?fù)核及核算。（6）存貨的核算。（10）所有者權(quán)益的核算。（14）對原始單據(jù)的審核、報(bào)銷。（18）會計(jì)資料、憑證、帳簿的保管與定期歸檔。（3）在權(quán)限規(guī)定范圍內(nèi)，對本部門的文件有簽批權(quán)。（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付工作。（6）填寫收支、存款、日報(bào)表。主要權(quán)力：對不符合規(guī)定及與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的收付有拒絕權(quán)。2．管理歸口總經(jīng)理是財(cái)務(wù)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。4．3遵照企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會計(jì)準(zhǔn)則等，組織會計(jì)核算工作，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。按照銀行有關(guān)結(jié)算制度的規(guī)定辦理款項(xiàng)的收付。4，7參與主要經(jīng)濟(jì)合同的治談、審核，做好合同登記、立卷歸檔工作，并負(fù)責(zé)組織檢查、督促經(jīng)濟(jì)合同的履行。4．11協(xié)助總經(jīng)理審核、確定各子公司財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營目標(biāo)，制定子公司的目標(biāo)管理考核方案，并實(shí)施過程監(jiān)督。5．2建立了統(tǒng)一、健全的財(cái)務(wù)管理體系，能夠嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)合理地組織公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理工作的科學(xué)化。5．6審計(jì)工作能夠堅(jiān)持按法規(guī)制度的要求完成領(lǐng)導(dǎo)指派的任務(wù)。
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