【正文】 xx 有限公司 xxxx 油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 總平面布置圖 xxx 集團(tuán)有限公司 老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 第一章 總論 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱： 山茶油產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位： xxxx有限公司 企業(yè)法定代表人： xxxx 聯(lián)系電話： xxxx 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： xxxx 注冊(cè)資本： 6066 萬(wàn)元 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模（內(nèi)容）： 項(xiàng)目利 用 企業(yè)自有 土地 ㎡ （約 163畝） 。 (2)、 3 號(hào)茶粕倉(cāng)庫(kù) 建筑面積 6627 平方米， 一層為鋼混結(jié)構(gòu)，二層為鋼結(jié)構(gòu)，部分鋼混結(jié)構(gòu)。 (3)、 4 號(hào)倉(cāng)庫(kù) 建筑面積 2934 平方米， 鋼混結(jié)構(gòu)。 (4)、 浸出 車間 建筑 面積 1087 平方米， 三層 框架結(jié)構(gòu)。 (5)、茶皂素 車間 建筑面積 463 平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻 或夾心壓型金屬板。 為混凝土基礎(chǔ)，混凝土 框架結(jié)構(gòu) ，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。 為 為混凝土基礎(chǔ) ，磚混 結(jié)構(gòu) 。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。 為混凝土基礎(chǔ)，混凝土 框架結(jié)構(gòu) ，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類。 項(xiàng)目新增 建筑面積 19997平方米；購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等。 施工時(shí)間 ： 項(xiàng)目建設(shè)工期為 20個(gè)月，即 20xx年 8月至 20xx年 4月。油茶樹(shù)雖在南方各省均有分布，但我國(guó)山茶油大部分為農(nóng)村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用，對(duì)山茶油進(jìn)行規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和深加工 的企 業(yè)尚為數(shù)不多，只有江西、湖南、浙江、廣西等省份少量企業(yè)對(duì)山 茶油進(jìn)行深加工， 但資源浪費(fèi)嚴(yán)重，采用浸出技術(shù)對(duì) 榨坊 初榨茶籽餅經(jīng)浸出可提取 5%山茶油 。 20xx 年開(kāi)始公司與 xxxx 大學(xué)聯(lián)合研發(fā)“山茶油、茶粕和茶皂素綜合利用新技術(shù)”， 利用提取茶油后的茶餅為原料，采用乙醇提取、超濾除雜、大孔樹(shù)脂富集、納濾 濃縮、噴霧干燥組合技術(shù)提取和純化茶皂素原藥，茶皂素總提取率≧ 95%、茶皂素中總皂苷含量≥ 80％ ；廢余粕 可 經(jīng)發(fā)酵 加 工 成 有機(jī)肥。唯一顯著差別是其居民攝取的脂肪類別不同。此外山茶油還有一定的通便作用。所以目前山茶油已成為預(yù)防和控制糖尿病的最好食油。 ? 、防輻射作用： 山茶油在被發(fā)現(xiàn)有增強(qiáng)防輻射的功能后，就被用來(lái)制作宇航員的食品。山茶油是最典型的單一不飽和油脂。每克山茶油含 9 卡路里熱量。地中?？死赜須W米伽膳食證明：在野茶油、橄欖油中的單不飽和脂肪酸，能有效保護(hù)心血管系統(tǒng)，還會(huì)降低胰島素、拮抗性糖尿病三類因代謝而引起的疾病的出現(xiàn)率。 有關(guān)專家通過(guò)對(duì)我國(guó) 65 個(gè)縣區(qū)人群流病學(xué)調(diào)查結(jié)果表明：人體消化吸收的油酸含量越高，冠心病及高血壓發(fā)病率及死亡率越低。 xxx 集團(tuán)有限公司 老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 第一章 總論 7 在中國(guó)民間產(chǎn)茶油的地方，產(chǎn)婦坐月子時(shí)，還會(huì)喝用茶油煮的鯽魚(yú)湯。現(xiàn)在，很多高級(jí)化妝品也強(qiáng)調(diào)有茶油成分，以表示化妝品的天然性和獨(dú)特功效。市場(chǎng)上有售的利多山茶油，就對(duì)護(hù)發(fā)、防脫發(fā)有一定功效。一是適應(yīng)人們生活水平提高，廚房革命需要；二是順應(yīng)人們追求身心健康、要求保健，山茶油純天然、無(wú)污染，且因其含豐富的不飽和油酸和亞麻油酸含 94%左右，食后易消化，具有降低人體血脂，預(yù)防心腦血管疾病等多功效， 20xx 年，美國(guó)白宮 衛(wèi)生研究院 (NIH)營(yíng)養(yǎng)平衡委員會(huì)主席 A． P．西莫普勒斯博士把茶油排在了橄欖油的前面，茶油因此成為了目前世界上最富營(yíng)養(yǎng)與健康價(jià)值的食用油。從國(guó)際市場(chǎng)看，茶油被譽(yù)為 “ 東方橄欖油 ” ，深受國(guó)際市場(chǎng)歡迎，尤其是東南亞國(guó)家對(duì)茶油情有獨(dú)鐘，目前茶油出口貿(mào)易空前活躍，在日本茶油價(jià)格是菜油的 倍。茶籽含油率在 25— 38%之間。茶粕也可用作化工原料，產(chǎn)品在市場(chǎng)上供不應(yīng)求。利用山茶油、茶皂素及茶粕綜合利用新技術(shù)，使山茶籽、餅粕的附加值得到提升，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，帶動(dòng)農(nóng)戶增收，帶動(dòng)省內(nèi)外中小型油茶加工企業(yè)將山茶油產(chǎn)業(yè)鏈延伸。 ?、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 表 13 (茶籽一級(jí)油標(biāo)準(zhǔn) GB11765— 20xx） 序號(hào) 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 備 注 1 氣滋味 氣味、口感好 2 透明度 澄清、透明 3 色澤（ ） ≦ Y13 R 4 水分及揮發(fā)物 % ≦ 5 不溶性雜質(zhì) % ≦ 6 酸價(jià) mgKOH/g ≦ 7 煙點(diǎn) (0℃ ) ≧ 215 8 過(guò)氧化值 mmol/kg ≦ 5 9 冷凍試驗(yàn) (0℃ ) ≧ 小時(shí) 10 溶劑殘留 mg/Kg 不得檢出 研發(fā)總體方案及工藝路線 （ 工藝流程簡(jiǎn)述 ） ： ?、山茶油生產(chǎn)工藝 茶籽 （餅） 經(jīng)破碎后榨出毛油，壓榨后的茶油餅經(jīng)有機(jī)溶劑浸出殘余茶油，再進(jìn)一步經(jīng)脫膠、脫酸、脫水、脫色、脫臭、脫脂等精制工藝后得到精茶油，并通過(guò)自動(dòng)灌裝設(shè)備按： 480ml、 750ml、 900ml、 1000ml、 20xxml、 4000ml 等規(guī)格自動(dòng)灌裝。 2） 、 適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。 ②、 主要設(shè)備選型 根據(jù)以上設(shè)備選擇的原則要求，擬選擇主要設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量見(jiàn)附表 14。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 5150萬(wàn)元 ,其中：企業(yè)自籌 3150萬(wàn)元（含建設(shè)期利息 萬(wàn)元），申請(qǐng)銀行貸款 20xx 萬(wàn)元 。 ? 、 公司累計(jì)未分配利潤(rùn) 3200萬(wàn)元，轉(zhuǎn)為項(xiàng)目專項(xiàng)用款。共計(jì) 20xx 萬(wàn)元。 浦發(fā)銀行 xxxx分行對(duì)賬單 20xx年度審計(jì)報(bào)告及股東決議 五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) xxx 集團(tuán)有限公司 老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 第一章 總論 16 表 16 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 年生產(chǎn)能力 年產(chǎn)（精煉）山茶油 噸 /年 20xx 年產(chǎn)茶皂素 噸 /年 1000 年產(chǎn)有機(jī)肥 噸 /年 50000 2 年回收利用茶餅粕 噸 /年 30000 3 生產(chǎn)線 條 3 共 211 臺(tái)（套） 山茶油生產(chǎn)線 條 1 設(shè)備 85 臺(tái)（套） 茶皂素生產(chǎn)線 條 1 設(shè)備 106 臺(tái)（套） 有機(jī)肥生產(chǎn)線 條 1 設(shè)備 20 臺(tái)（套） 4 公共輔助設(shè) 備 臺(tái)（套） 13 水、電、消防、動(dòng)力等等 5 項(xiàng)目占地面積 ㎡ 9 畝 其中 新增 用 地面積 畝 萬(wàn)元∕畝 6 總建筑面積 ㎡ 19997 生產(chǎn)車間 ㎡ 5444 倉(cāng)庫(kù) ㎡ 11729 輔助面積 ㎡ 2824 7 新增職工人數(shù) 人 200 其中：生產(chǎn)人員 180 人 8 新增電（裝設(shè)容量） kw 910 9 水 m3/d 400 10 壓縮空氣 Nm3/h 80 11 總投資 萬(wàn)元 6200 其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 5150 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1050 10 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 萬(wàn)元 17500 11 生產(chǎn)期年利潤(rùn) 萬(wàn)元 稅后 12 投資回收期（稅前） 年 從投資之日起 13 投資回收期（稅后） 年 從投資之日起 20 總投資內(nèi)部收益率 % 稅后 21 盈虧平衡點(diǎn) % xxx 集團(tuán)有限公司 老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 第一章 總論 17 六、 項(xiàng) 目進(jìn)展情況 ?、已完成市場(chǎng)調(diào)研，可行性分析。 ?、有機(jī)肥 車間 、灌裝包裝 車間 、 2 號(hào)茶粕倉(cāng)庫(kù) 、 3 號(hào)茶粕倉(cāng)庫(kù) 、 4 號(hào)倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)施工完廠房基礎(chǔ)，工程進(jìn)度已經(jīng)完成 25%左右。 申請(qǐng)銀行貸款 20xx 萬(wàn)元 。項(xiàng)目實(shí)施并正常達(dá)產(chǎn)后， 新增建筑面積為 19997 ㎡，總投資為 6200萬(wàn)元。 每年 新增所得稅（稅率取 25%）為 ，稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元。因此，在境內(nèi) 選用優(yōu)良材料，采取科學(xué)的撫育經(jīng)營(yíng)管理措施， 建立良 種繁育基地，改造低產(chǎn)低產(chǎn)油茶林，發(fā)展高產(chǎn)油茶示范林，既有利于提高油茶產(chǎn)量和 質(zhì)量，提高 林地的 社會(huì)、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)整體效益 。 項(xiàng)目開(kāi)展有利于油茶適生優(yōu)化經(jīng)營(yíng)提高林農(nóng)經(jīng)營(yíng)水平，改善生態(tài)環(huán)境，改良土壤，控制水土流失具有重要意義。 2 、 建議 ? 、 鑒于該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì) 推動(dòng)油茶產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、延長(zhǎng)油茶加工產(chǎn)業(yè)鏈、實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)資源綜合利用， 調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)村 區(qū)域 經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入意義深遠(yuǎn)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益良好的實(shí)際情況，建議主管部門給予高度重視，批準(zhǔn)本項(xiàng)立項(xiàng)，建設(shè)方積極組建得力的籌建班子籌措資金，加快建設(shè)速度，早建設(shè)早發(fā)揮效益，以此帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 （以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)）。公司旗下 36萬(wàn)畝遠(yuǎn)離污染的山區(qū)天然山茶籽采集基地。 公司被中國(guó)企業(yè)改革與管理委員會(huì)、中國(guó)市場(chǎng) 品牌戰(zhàn)略管理聯(lián)合會(huì)評(píng)為“中國(guó)山茶油綠色環(huán)保十佳放心品牌”；被中國(guó)著名品牌協(xié)會(huì)評(píng)為“中國(guó)著名品牌”；“ xxxx”商標(biāo)被 xxxx市知名商標(biāo)認(rèn)定委員會(huì)評(píng)為“閩北知名商標(biāo)”、20xx年被評(píng)為“ xxxx優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品重點(diǎn)推薦品牌”， 20xx被評(píng)為“ xxxx省著名商標(biāo)”、 20xx被評(píng)為“ xxxx省名牌產(chǎn)品”； 20xx年 xxxx省 xxxx市工商行政管理局認(rèn)定為“連續(xù)二年守合同、重信用企業(yè)”； 20xx年 xxxx省 xxxx縣紅十字會(huì)授予“為 ”。公司成立之初便配備完善的研究設(shè)備和專職研究人員，并與全國(guó)重點(diǎn)高校 xxxx大學(xué)建立了長(zhǎng)期的技術(shù)合作關(guān)系，共同開(kāi)發(fā) “ 山茶油、茶皂素及茶粕綜合利用 ” 新技術(shù)，轉(zhuǎn)化實(shí)施該項(xiàng)目，使科研成果產(chǎn)業(yè)化。公司先后與 CBCT品牌營(yíng)銷機(jī)構(gòu)、廣州尚揚(yáng)廣告公司等機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，聯(lián)合實(shí)施品牌戰(zhàn)略，提煉 “ xxxx” 山茶油的市場(chǎng)策略，深度挖掘 “ xxxx” 品牌文化。 “ xxxx” 山茶油的目標(biāo)消費(fèi)群體鎖定在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的中高收入階層的市民，以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為中心輻射全國(guó)。目前在省內(nèi)同行業(yè)中規(guī)模第一，國(guó)內(nèi)同行業(yè)位于前列。其主要人員安排見(jiàn)下表： xxx 集團(tuán)有限公司老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第二章 項(xiàng)目單位基本情況 23 表 21 管理機(jī)構(gòu)組織方案 表 序號(hào) 部 門 定員 備 注 1 總經(jīng)理 1 2 副總經(jīng)理 /助理 3 3 財(cái)務(wù)部 5 4 生產(chǎn)技術(shù)部 8 5 研發(fā)中心 10 5 經(jīng)營(yíng)部 16 6 辦公室 4 小 計(jì) 47 （二） 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次和工作日制 （ 1）作業(yè)班次 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)崗位為 16小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)。生產(chǎn)人員技能素質(zhì)要滿足生產(chǎn)工藝過(guò)程要求。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 近三年 xxxx有限公司 的銷售收入、利潤(rùn)、利稅情況如下表 : 表 22 近三年項(xiàng)目單位經(jīng)營(yíng)狀況表 年 度 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年（預(yù)計(jì)） 銷售收入（萬(wàn)元） 6142 9187 17199 17500 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 506 1095 1281 2153 利稅（萬(wàn)元） 204 3478 固定資產(chǎn) （萬(wàn)元） 761 1205 1962 5150 企業(yè)凈資 產(chǎn) 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） % % % % 銀行信用等級(jí) AAA AAA AAA AAA 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要股東概況 ①、企業(yè)法定代表人的基本情況 企業(yè)法人代表， xxxx， 1959年 12月出生，中共，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。主要從事中成藥、保健食品、生物制藥和生化分離工程等領(lǐng)域的教學(xué)和研究工作，擅長(zhǎng)于中藥現(xiàn)代化工程的研究。 茶皂素項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊全兵博士， 1964年 3 月生于 xxxx 省邵武市，研究員，博士生導(dǎo)師。獲得湖北省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、上海市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)和黑龍江省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)各 1 項(xiàng)。 黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視資源節(jié)約工作，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，開(kāi)展資源綜合利用活動(dòng)。 xxxx 縣是“中國(guó)油茶之鄉(xiāng)”，種植歷史悠久，現(xiàn)有 10萬(wàn)多畝種植基地，公司加工年廢棄物 30000 噸左右。全縣土地面積 km2,，山地資源豐富， 第六次全國(guó) 人口 普查為 萬(wàn)人。財(cái)政總收入和縣級(jí)收入分別達(dá) 億元和 億元，分別年均增長(zhǎng) %和 %；財(cái)政總支出達(dá) 億元，其中縣級(jí)預(yù)算支出 億元，分別年均增長(zhǎng) %和 %。長(zhǎng)期以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院把發(fā)展糧油生產(chǎn)放在突出位置，采取了一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，大幅度提高了我國(guó)糧油