【正文】 ****年，我外匯管理局支局認真貫徹執(zhí)行省市外匯管理會議精神，把握推改革、促流出、重監(jiān)管、抓手段四個重點，緊密結合實際，確立了今年的外匯管理工作要點。支局還將工作計劃具體化，制定了重點工作分解責任表，列明了全年的重點工作，將工作具體落實到落處，為全年工作的開展開好頭、起好步。積極籌劃，圓滿完成外商投資企業(yè)和境外投資企業(yè)外匯年檢工作。二是夯實基礎，力保準確。每天通過網上聯合年檢系統(tǒng)對年檢情況進行監(jiān)測，加大催檢力度，確保年檢順利、高效完成。我市境外投資企業(yè)進行了年檢。政策建議：強化與相關部門的聯系，達到信息共享，加強有關外匯政策的宣傳力度，使外匯法規(guī)深入到每個企業(yè)中去，共同促進和完善境外投資的宏觀監(jiān)管。三是認真做好國際收支統(tǒng)計信息系統(tǒng)的推廣工作。規(guī)范結售匯市場準入管理，嚴格執(zhí)行有關市場準入和退出操作規(guī)程。對在外匯檢查中發(fā)現問題的工行市支行的整改落實情況進行了回訪，以鞏固外匯檢查效果；對建行溫州安陽支行等五家機構開展對私結售匯準入業(yè)務回訪和中行塘下支行因私售匯業(yè)務進行回訪，進一步了規(guī)范新開辦結售匯業(yè)務的經營行為。通過提醒核銷員、發(fā)放“催核通知書”等，及時為企業(yè)提供提醒預警服務。檢查過程中，切實加強組織領導，認真制定并執(zhí)行檢查方案，規(guī)范實施現場檢查，并向浦發(fā)銀行支行發(fā)出了現場檢查反饋意見書。為貫徹落實上級局此次檢查任務，我支局高度重視，精心準備，確定方案，積極推進。針對個人外匯收支活躍、個人外匯資金來源和使用情況較為復雜的現狀，每日通過個人結售匯系統(tǒng)對本地個人結售匯情況進行監(jiān)測，做到“有異常就核實”。多層面、多形式扎實開展“誠信興商”宣傳活動，倡導誠信意識，以維護健康和諧的外匯市場秩序。三是通過媒體刊登外匯信息，提高宣傳覆蓋面。四、加強政策宣傳，拓寬政策傳導渠道。二是舉辦業(yè)務座談會，落實政策到位。建立新政策實施后的快速反映機制，跟蹤了解政策執(zhí)行情況和業(yè)務操作上遇到的問題，及時上報市局。以大力宣傳個人外匯知識為重點，在玉海廣場設點開展外匯知識咨詢活動，通過宣傳板展示、宣傳單分發(fā)、有獎知識問答等方式深入開展宣傳，接受群眾個人外匯業(yè)務知識咨詢。會議通報了當前外匯形勢和近年來實施的外匯管理新政策，宣講了人民幣匯率風險與企業(yè)應對的措施，推介了有關外匯業(yè)務產品。結合好管理與服務關系，積極拓展服務領域，適應不斷變化的外部環(huán)境，滿足社會、企業(yè)、居民的合理外匯需求，促進外向型經濟又好又快發(fā)展。三是在全市外匯形勢通報會上，向全市近百家企業(yè)宣講個人外匯管理政策。二是開展進口付匯核銷系統(tǒng)、國際收支申報系統(tǒng)應急演練，做好外匯業(yè)務信息系統(tǒng)安全保障。二 核查信息的申報和管理（一）申報單證管理 申報單證類型I 支出申報單證： 境外匯款申請書 對外付款/承兌通知書 境內匯款申請書 境內付款/承兌通知書Ii 收入申報單證： 涉外收入申報單 境內收入申報單（二）貿易外匯支出信息申報管理 向境外付款 ： 基礎信息 申報信息 進口付匯核查專用信息 2 向境內付款 ： 基礎信息 進口付匯核查專用信息（三）貿易外匯收入信息申報管理 從境外收款：基礎信息 申報信息 出口收匯核查專用信息 2 從境內收款：基礎信息 出口收匯核查專用信息 三 出口收入待核查帳戶管理 1． 待核查帳戶收入管理I 辦理外匯資金入帳前審核收匯資金性質，并劃入待核查帳戶Ii一筆收匯既有貨物貿易也有服務貿易的，貨物貿易進待核查帳戶，服務貿易部分直接結匯或進入經常項目外匯帳戶。4出口收入存放境外業(yè)務報告 5輔導期義務報告輔導期內發(fā)生的業(yè)務逐筆對應貨物進出口與外匯收支或轉口貿易收入與支出數據，填寫《進出口收付匯信息報告表》，輔導期結束后10個工作日內報送外匯局。3非義務性報告范圍的貿易信貸義務報告或轉口貿易業(yè)務報告I A類B、C類企業(yè)30天以內（含）預收預付和A類企業(yè)90天以內（含）延收延付 Ii單筆合同項下轉口貿易收支日期間隔超過90天（不含）且先收后支項下收匯或先支后收項下付匯金額在等值50萬美元以內的業(yè)務；單筆合同項下轉口貿易收支日期間隔未超過90天（不含）的業(yè)務 二 企業(yè)報告的操作流程（一）貿易信貸業(yè)務報告預收帳款： 企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理預收貨款管理預收貨款報告新增查詢出需要報告的收匯數據，錄入預計出口日期、預計出口對應的預收金額提交 修改： 企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理預收貨款管理預收貨款報告修改/刪除 調整: 企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理預收貨款管理預收貨款報告調整對截止上月月末未到期的報告數據調整預付帳款： 企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理預付貨款管理預付貨款報告新增查詢出需要報告的收匯數據，錄入預計進口日期、預計進口對應的預付金額提交 修改： 企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理預付貨款管理預付貨款報告修改/刪除 調整：企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理預付貨款管理預付貨款報告調整對截止上月月末未到期的報告數據調整延期收款：企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理延期收款報告延期收款報告新增查詢出需要報告的出口數據，錄入預計收款日期、延期收款對應的報關單金額提交 修改：企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理延期收款報告延期收款報告修改/刪除 調整：企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理延期收款報告延期收款報告調整對截止上月月末未到期的報告數據調整延期付款：企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理延期付款報告延期付款報告新增查詢出需要報告的進口數據，錄入預計付款日期、延期付款對應的報關單金額提交 修改：企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理延期付款報告延期付款報告修改/刪除 調整：企業(yè)網上報告管理貿易信貸管理延期付款報告延期付款報告調整對截止上月月末未到期的報告數據調整（二）遠期信用證業(yè)務報告：同延期付款報告（一）轉口貿易收支業(yè)務報告企業(yè)網上報告管理—轉口貿易收支時間差報告轉口貿易先收后支時間差報告轉口貿易先收后支時間差報告新增（二）差額業(yè)務報告企業(yè)網上報告管理其他報告多付匯差額報告多付匯差額報告新增（五）貿易主體不一致業(yè)務報告： 現場報告（六）輔導期業(yè)務報告： 報送紙質資料（七）出口收入存放境外業(yè)務報告企業(yè)網上報告管理出口收入存放境外報告境外賬戶收支報告（八）其他特殊交易報告企業(yè)網上報告管理其他報告其他特殊交易報告其他特殊交易報告新增查詢出需要報告的進出口或收付匯業(yè)務，錄入影響時間、金額、影響情況提交第四章登記管理 C類企業(yè)貿易外匯支出、收入登記 5 持書面申請和相關資料到外匯局辦理登記手續(xù) 2 B類企業(yè)超可收、付匯額度的貿易外匯收支登記 持書面申請和相關資料到外匯局辦理登記手續(xù) 3 轉口貿易超比例收入登記同一合同項下轉口貿易收入從待核查帳戶結匯或劃出金額超過相應支出金額20%（不含）的，持書面申請和下列資料辦理登記手續(xù)：進口、出口合同；收入申報單證和支出申報單證；相關貨權憑證（進出保稅倉庫的還需提交進倉單和出倉單）。（∑進口額+∑收匯額+∑出口額+∑付匯額）100% 6 二 操作流程 1 企業(yè)信息管理企業(yè)管理狀態(tài)查詢業(yè)務指標情況，查詢非現場核查指標信息 企業(yè)信息管理企業(yè)管理狀態(tài)查詢基礎業(yè)務數據，查詢在系統(tǒng)計算總量差額、總量差額率時調整后的出口額、進口額、收匯額、付匯額。(2)現場核查材料 7 要求被核查企業(yè)提交相關書面材料的,在收到通知書之日起10個工作日內準備書面報告及相關證明資料。二 流程 現場核查信息接收與反饋 8第七章 分類管理一 分類管理主要內容外匯局根據現場核查結果，結合企業(yè)遵守外匯管理規(guī)定等情況，將企業(yè)分為A、B、C三類。，到柜臺辦理簽收的外匯局可通過監(jiān)測系統(tǒng)打印告知書交給企業(yè)。復核方式可采取按原預分類結果確定權限報上一級領導審核或通過集體審議方式進行； 4 預分類結果調整、（四）分類結果公布外匯局在分類結果確定后及時通過監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)布分類結果為B、C類的企業(yè)名單（五）分類監(jiān)管有效期分類結果自發(fā)布次日起生效，B、C類企業(yè)的分類監(jiān)管有效期為一年，外匯局可對監(jiān)管期進行調整B類企業(yè)管理措施：（1）對于以匯款方式結算的（預付款、預收款除外），金融機構應審核相應的進、出口貨物報關單和進、出口合同；對于以信用證、托收方式結算的，除按國際結算慣例審核有關商業(yè)單據外，還應審核相應的進、出口合同；對于以預付款、預收款結算的，應審核進、出口合同和發(fā)票（2）金融機構應對其貿易外匯收支進行電子數據核查；超過可收、付匯額度的貿易外匯收支業(yè)務，金融機構應憑《登記表》辦理（3）對于預收貨款、預付貨款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企業(yè)需按企業(yè)報告的有關規(guī)定向所在地外匯局報送信息（4）企業(yè)不得辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務：監(jiān)管期內企業(yè)進口報關后須在90天（含）內付匯。外匯局可要求其調回境外賬戶余額被列為C類企業(yè)的，企業(yè)應當于列入之日起30天內關閉境外賬戶并調回境外賬戶余額二． 分類管理操作流程 企業(yè)簽收反饋： 現場核查信息接收與反饋 分類結果查詢： 企業(yè)信息管理企業(yè)管理狀態(tài)查詢企業(yè)管理信息查詢