項目部會計主管崗位職責(zé)-預(yù)覽頁
【正文】 如為勞務(wù)發(fā)票，則在半天內(nèi)要求項目部提交稅金請款單并安排打款完畢，如為材料發(fā)票，則在半天內(nèi)發(fā)起材料發(fā)票開票申請，總部要求督促當(dāng)天開票，2天內(nèi)到項目，廣州自開發(fā)票要求當(dāng)天發(fā)票寄出或送出。要求：各項目主管會計對負(fù)責(zé)的項目所轄施工隊情況，包括施工隊數(shù)量、合同額、合同完成情況等信息要進(jìn)行了解，每個月末對施工隊產(chǎn)值申報進(jìn)行督促，保證全部上報，統(tǒng)籌部要當(dāng)月全部在系統(tǒng)內(nèi)收貨處理完畢，現(xiàn)場物料要根據(jù)收貨情況進(jìn)行出庫，施工隊勞務(wù)暫估和現(xiàn)場物料的出庫所產(chǎn)生的項目成本是確認(rèn)收入最重要的數(shù)據(jù)來源。六、項目報銷用款的審批。其他費用包含內(nèi)容較多，如：總包配合費、水電費、調(diào)度費、小額現(xiàn)場勞務(wù)費等，針對不同內(nèi)容的情況，具體分析，充分了解情況，對費用發(fā)生的原因是否合理、費用沖賬的途徑、是否符合商務(wù)指標(biāo)等因素進(jìn)行多角度考慮，并經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可支付，需商務(wù)登記備案的需相關(guān)商務(wù)員簽字確認(rèn)。針對分項材料采購合同以及勞務(wù)采購合同，項目主管會計要結(jié)合項目及公司整體資金狀況對采購合同的財務(wù)條款部分進(jìn)行審批，包括預(yù)付款比例、進(jìn)度款比例、質(zhì)保金、履約保函及預(yù)付款保函、付款方式、發(fā)票提供、罰則等，同時對勞務(wù)大訂單進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)審批。施工隊在產(chǎn)值申報后進(jìn)行的勞務(wù)款請款單，項目主管會計要核對產(chǎn)值是否與申報一致，然后根據(jù)采購合同中的付款條款進(jìn)行審批，如有罰扣款，則進(jìn)行扣除處理。要求：我司對合同甲方的結(jié)算由商務(wù)部主導(dǎo)完成，我部負(fù)責(zé)配合提供數(shù)據(jù)，包括各項用款、回款總額及明細(xì)等，以及可能的發(fā)票復(fù)印件的提供；我司與供應(yīng)商的結(jié)算，則根據(jù)賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，包括已付款總額以及可能的罰扣款統(tǒng)計等。（4）與付款相關(guān)資料：材料及勞務(wù)供應(yīng)商合同、付款及罰款記錄、結(jié)算書等。第三篇：項目部會計崗位職責(zé)項目部會計崗位職責(zé)在集團(tuán)公司財務(wù)處的監(jiān)督下，在項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展項目部的財務(wù)工作。督促檢查材料的盤點、限額領(lǐng)料工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時為項目部提供資金使用狀況。負(fù)責(zé)項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理。，正確填制憑證，嚴(yán)格審查摘要的規(guī)范性、科目的準(zhǔn)確性。第五篇：咨詢部項目主管崗位職責(zé)項目主管協(xié)助副經(jīng)理做好項目合同的談判及草擬工作，參與項目咨詢的專家組織、聘請、分工、組織專家現(xiàn)場踏勘等。協(xié)助辦理公司新資質(zhì)，公司新聘請的注冊咨詢工程師的注冊申報工作，及一年一度的優(yōu)秀工程咨詢成果獎的申報工作。
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