公司費用報銷管理制度（范文大全）-預覽頁
【正文】 公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負責審核，財務部核實，但最終批核權由總經(jīng)理審批。所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。如有異議時，財務部應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。受款人到財務部領取款項，在收款時，應當面點清款項，并在費用統(tǒng)計表上相應領取的金額欄內簽字確認。借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續(xù)，盡速與財務結算清楚。①、薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內。交際應酬費：①、一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。④、其他特殊情況，總經(jīng)理批準?！袼匈M用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。②、行政部根據(jù)審批采購計劃，填寫“借支單”，到財務部借支采購。財務部2017/10/17第三篇：公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度一、目的為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費報銷單a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。五、備用金管理根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。不能在一個報銷單中報銷。三、出差管理員工因公出差，必須填寫《出差報告》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。特殊情況，經(jīng)公司領導批準后，可選擇飛機。辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。六、報銷管理駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交由出納審核。費用報銷單a、填寫內容按單上的要求填寫。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。一、公司財務費用報銷制度費用報銷發(fā)票的內容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票專用章。3公司財務報銷程序：經(jīng)辦人財務室審核分管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批財務室結算（200元以下由分管副總經(jīng)理審批）。這些都是非常重要的公司財務費用報銷制度。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示公司分管領導，并在報銷單上注明原因。（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內（不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關領導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。（9）出差天數(shù)的計算，原則為：當天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務室不報銷。工資發(fā)放時間：每月五日的下午。未盡事宜，由總經(jīng)理受權財務室另行制定，解釋權在公司財務室
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