【正文】 十七 投資內(nèi)部收益率（稅后） % 十八 盈虧平衡點(diǎn) % 17 研究結(jié)論與建議 研究的簡要結(jié)論 該項(xiàng)目是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的產(chǎn)業(yè)。依靠先進(jìn)的工藝技術(shù)，對(duì)三廢進(jìn)行高技術(shù)處理，嚴(yán)防環(huán)境污染問題。 因此，本項(xiàng)目簡介結(jié)論，項(xiàng)目投產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上都是可行的。 7 第二 章 項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性和市場預(yù)測(cè) 項(xiàng)目建設(shè)的背景 據(jù)相關(guān)資料顯示，中國已經(jīng)成為防盜門、卷簾門等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國。開 發(fā)商對(duì)這一需求比例的增加已經(jīng)十分明顯地表現(xiàn)出來。同時(shí)，防火門、卷簾門等門類系列產(chǎn)品的需求量也在日益增加。 綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，能夠擴(kuò)大 ********市門類產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，降低生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)品的附加值，提高產(chǎn)品的市場競爭力，繁榮和加快當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。 ********市作為 ********地區(qū)的人口大縣、 農(nóng)業(yè)大縣， 本地就有較大的銷售市場，而方便的交通、優(yōu)越的地理位置、良好的輻射條件及合作雙方原來已在國內(nèi)外建立的銷售網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)越的基礎(chǔ)條件，市場前景廣闊。 由此可見，門類行業(yè)將走上國際化高端路線，未來發(fā)展也將立足高端產(chǎn)品，國內(nèi)門類生產(chǎn)企業(yè)要大力開拓國內(nèi)、國外高端產(chǎn)品市場，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 產(chǎn)品方案 根據(jù)市場調(diào)查和需求預(yù)測(cè)，經(jīng)過對(duì)市場容量、投入產(chǎn)出、生產(chǎn)線的穩(wěn)定性和企業(yè)可利用條件等因素綜合考慮，確定生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)木質(zhì)防火門 35000 樘、鋼木復(fù)合門 8000 樘、防盜門 8 萬樘、防火門 30 萬㎡、卷簾門 10 萬㎡ 。 建設(shè)條件 地形、地貌、地震情況 ********市位于河北平原中部，地處滹沱河古沖積扇的前緣，滹沱河與滏陽河沉積的交錯(cuò)地帶， 有天平河、龍治河、小西河、朱家河等時(shí)令性河流，石津總干渠流經(jīng)中部。 工程地質(zhì)及水文地質(zhì) 本工程場地地基屬第 四紀(jì)全新世紀(jì)沉積物，根據(jù)勘察資料分析，按成因類型及形成年代，自上而下分為四層：（揭露深度范圍內(nèi)） 深層淡水三種。 ⑵ 粉層土：厚度 ～ 3m，含水量高，土層呈飽和狀態(tài)，屬于中高壓縮性土層?；A(chǔ)構(gòu)造為華北降帶中的三級(jí)構(gòu)造單位。寒旱同期，雨熱同季是該地氣候的顯著特點(diǎn)。 307國道與省道保衡線（保定－ ********）、肅臨線（肅寧－臨清）、衡井線（ ********－井陘）貫穿 ********全境。 該項(xiàng)目廢氣、固體廢物均得到有效治理或綜合利用；廢水排放量較小，經(jīng)廠預(yù)處理后排入污水處理廠集中處理；該項(xiàng)目對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境影響較小。 用地規(guī)模及用地類型 本項(xiàng)目實(shí)際占地規(guī)模為 300 畝，項(xiàng)目利用地塊屬工業(yè)規(guī)劃用地。 15 16 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 技術(shù)方案 主要設(shè)計(jì)原則 工藝設(shè)備的選型，立足于高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效能，達(dá)到先進(jìn)適用和安全可靠 的要求 。 工藝設(shè)計(jì)按流水線方式布置，重點(diǎn)考慮生產(chǎn)線主要設(shè)備的自動(dòng)化程度和工位器具的可靠性，合理考慮原材料和生產(chǎn)成品的運(yùn)輸路線和操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度，保證物流通暢合理。 選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)外 一流裝備，管理科學(xué)，達(dá)到國際質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。 主要建、構(gòu)筑物一覽表 19 序號(hào) 建筑名稱 占地面積 (㎡ ) 數(shù)量 總占地面積（㎡） 層數(shù) 建筑面積 (㎡ ) 計(jì)算面積 (㎡ ) 結(jié)構(gòu) 1 生產(chǎn)車間 15156 6 90936 1 90936 90936 輕鋼 2 倉庫 20xx0 2 40000 1 40000 40000 框架 3 辦公樓 5000 1 5000 2 10000 10000 框架 4 宿舍樓 4000 2 8000 4 320xx 320xx 框架 5 配電室 200 1 200 1 200 200 框架 6 門衛(wèi) 200 1 200 1 200 200 框架 7 自行車棚 600 1 600 1 600 600 框架 8 合計(jì) 144936 163936 163936 注：依據(jù)國土資發(fā) [20xx]232 號(hào)關(guān)于發(fā)布實(shí)施的《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》，當(dāng)建筑物層高超過 8米，在計(jì)算容積率時(shí)該層建筑面積加倍計(jì)算。 地面 ： 車間地面采用混凝土澆鑄，整體平整，坡度 1/100，保證地面不積水。 屋頂：車間屋頂要求不積水、不滲水、隔熱，天花板用不吸水、耐腐蝕、耐溫的淺色材料裝修，并有適當(dāng)坡度，防止凝結(jié)水滴落，防止積塵，便于洗刷。 采光：車間采取自然采光和人工照明相結(jié)合， 保證車間有足夠的亮度。以“簡潔、大方”為主題，不同的功能空間采用不同的材料與設(shè)計(jì)手法。主要生產(chǎn)過程及設(shè)備多為生產(chǎn)車間內(nèi)，結(jié)構(gòu)采用輕鋼結(jié)構(gòu)，辦公室、原料庫、成品庫等采用砌體結(jié)構(gòu)，砌體結(jié)構(gòu)作法應(yīng)符合 ********市的地方法規(guī)。 該項(xiàng)目所需材料在國內(nèi)市場上均可采購，具有可靠的原料供應(yīng)渠道和長期固定的原料客戶。 （ 2）交通組織 廠區(qū)用地設(shè)一個(gè)出入口，主要用于人員工作及原料成品的出入。 （ 3）豎向布置 考慮排雨水及防止暴雨積水，廠區(qū)內(nèi)部道路縱坡≤ 2‰。 24 （ 5）圍墻 本項(xiàng)目沿街采用鏤空鋼制圍墻，其余墻體采用小型砼砌塊實(shí)心墻，高度均為 。 生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng) 廠區(qū)的一次水給水主要包括生產(chǎn)及辦公、生活用水等。 廠區(qū)新建地下消防水池，容積 300 立方米。 處理過的生活污水排出廠外。雨水經(jīng)廠內(nèi)雨水管網(wǎng)匯入地下消防水池，作為消防用水及平時(shí)澆灑道路和綠化用水，多余雨水經(jīng)溢流口 排出廠外 ，接入市政雨水管網(wǎng)。 項(xiàng)目 用電負(fù)荷 用電負(fù)荷計(jì)算參見 下表： 用電負(fù)荷估算表 用電設(shè)備 設(shè)備容量 (kW) 需要系 數(shù) Kx 功率因數(shù) 計(jì)算系數(shù) 計(jì)算負(fù)荷 有功 無功 視在 cosΦ tgΦ kW kvar kVA 生產(chǎn)設(shè)備 755 照明 0 0 小計(jì) 755 乘同時(shí)系數(shù) 680 靜電電容器補(bǔ)償 285 低壓側(cè)負(fù)荷合計(jì) 395 補(bǔ)償后功率因數(shù) 本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為 ，計(jì)算有功功率 ，視在功率 。一般照明和事故照明電壓220/380V，危險(xiǎn)場所照明電壓原則上為 24V。在車間等輔助設(shè)施的出入口和主通道裝設(shè)疏散指示燈。室外照明采用 6米燈桿， 電纜埋地敷設(shè)。 各建筑物低壓配電系統(tǒng)的接地型式為 TNS（建筑物內(nèi)附變配電所時(shí)）和 TNCS 系統(tǒng)，各建筑物均應(yīng)設(shè)總等電位接地。 28 2）通風(fēng) 生產(chǎn)廠房采用全面通風(fēng)設(shè)計(jì)。 《河北省人民政府關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性實(shí)施方案的通知》 。 項(xiàng)目節(jié)能背景分析 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出了“十二五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 20%左右 ，主要污染物排放總量減少 10%的約束性指標(biāo)。其中 國務(wù)院確定的“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)包括：到 20xx 年，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降到 噸標(biāo)準(zhǔn)煤（按 20xx 年價(jià)格計(jì)算），比20xx 年的 噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降 16％，比 20xx 年的 噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降 32％；“十二五”期間，實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 采用先進(jìn)工藝及設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，從而減少設(shè)備數(shù)量、縮短加工周期，節(jié)約能源。 建筑節(jié)能 建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求 國家要求， “ 十 二 五 ” 期間新建建筑嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能 65%的設(shè)計(jì) 32 標(biāo)準(zhǔn)。 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平：圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)屋頂 ；外墻；地板 。 節(jié)水措施 1）生活用水和生產(chǎn)用水要分表計(jì)量，分別核算，以分清責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系。 5）生活用都備有儲(chǔ)水池，能循環(huán)使用的盡量循環(huán)使用，能分級(jí)使用的盡量多次利用，以減少水資源的使用和短缺。 8） 建立健全節(jié)能管理制度，加強(qiáng)節(jié)能管理。 4）選用節(jié)能變壓器、節(jié)能電機(jī)和節(jié)能燈具等。 主要能源消耗數(shù)量 34 本項(xiàng)目主要能源和耗能工質(zhì)的品種及年需要量詳見下表： 項(xiàng)目 主要能源和耗能年需要量表 序號(hào) 能源 年需要量 折算系數(shù) 折標(biāo)煤 （ t） 備注 名稱 單位 實(shí)物 單位 系數(shù) 1 電 萬 kWh t/萬 kWh 2 水 噸 9000 t/萬 t 3 全部能源消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤年用量 (t) 項(xiàng)目工業(yè)總 產(chǎn)值及工業(yè)增加值 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)確定本項(xiàng)目工業(yè)總產(chǎn)值為 150000 萬元，工業(yè)增加值 [工業(yè)增加值 =工業(yè)總產(chǎn)值 工業(yè)中間投入 +應(yīng)交增值稅 (生產(chǎn)法 )] 萬元 。項(xiàng)目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)外先進(jìn)的工藝流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的單位綜合能耗指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于河北省“十二五”單位產(chǎn)值能耗指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平。作年度報(bào)告時(shí)，要專門報(bào)告用能情況 。 ③監(jiān)測(cè)制度。 ⑤培訓(xùn)制度。 從現(xiàn)狀看 ，廠區(qū)附近沒有大的湖泊和河流，廠區(qū)周圍無大的居民區(qū)和自然村莊，廠區(qū)四周無自然保護(hù)區(qū)、文物、景觀和其它環(huán)境敏感點(diǎn)，區(qū)域距自然村較遠(yuǎn)，地勢(shì)開闊，大氣擴(kuò)散凈化能力強(qiáng)，因此環(huán)境質(zhì)量較好。源強(qiáng)最高 100dB(A)。上述固體廢棄物收集后可外售廢品收購站。 綜上所述，項(xiàng)目產(chǎn)生廢氣達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境空氣產(chǎn)生明顯影響。 廢氣，定期監(jiān)測(cè)車間環(huán)境空氣質(zhì)量。 環(huán)境衛(wèi) 生。 衛(wèi)生設(shè)施。工藝流程按照連續(xù)化、自動(dòng)化、密閉化設(shè)計(jì)，防止前后工序交叉污染。 采取的主要防范措施 工藝設(shè)備 （ 1） 嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行設(shè)備的工程設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn)，對(duì)有可能產(chǎn)生超溫的設(shè)備，設(shè)置限溫聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)。 （ 3） 原材料氣味采用防毒面具和加強(qiáng)室內(nèi)通風(fēng)。 生產(chǎn)區(qū)主要房間按 300Lx 設(shè)計(jì)，以潔凈螢光燈為主。所有插座回路均帶漏電保護(hù)，配電系統(tǒng)采 42 取防過電壓保護(hù)。 防機(jī)械傷害 在生產(chǎn)廠房設(shè)備處設(shè)置防護(hù)罩以防機(jī)械傷害。 廠區(qū)內(nèi)廠房間均按有關(guān)規(guī)定考慮了合理的間距，并綜合考慮人流物流以及消防的需要設(shè)置了廠內(nèi)道路。 消防 設(shè)計(jì)依據(jù)和采用標(biāo)準(zhǔn) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB50016— 20xx； 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50140— 20xx。并按照消防要求在建筑物內(nèi)外不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置消火栓、滅火器等設(shè)施，并配備火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、消防聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)，以保證各類設(shè)施的絕對(duì)安全。 44 根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50140— 20xx，原料庫、成品庫和辦公室滅火器配置危險(xiǎn)級(jí)別為中危險(xiǎn)級(jí)，主要火災(zāi)類別為 A類火災(zāi)，本項(xiàng)目共需配置磷酸胺鹽干粉滅火器 MLF 120 支。 公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置參見公司組織機(jī)構(gòu)圖 ： 項(xiàng)目定員 工作制度 該項(xiàng)目年工作 300 天，實(shí)行一班工作制，每班 8 小時(shí)，每周工作時(shí)間不超過 40 小時(shí)，超出時(shí)間用換休或經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。項(xiàng)目運(yùn)行后，企業(yè)將加強(qiáng)技術(shù)人才的提高和貯備，不斷 增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)先進(jìn)性和科學(xué)性，提高企業(yè)的開發(fā)創(chuàng)新能力。待施工圖完成后即可對(duì)工程項(xiàng)目開展招標(biāo)建設(shè)，進(jìn)行土建施工，并在此過程中完成設(shè)備考察、訂購，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨?，F(xiàn)擬定招標(biāo)方案如下： 招標(biāo)范圍 48 招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的施工以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備采購等。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和時(shí)限 ********市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)； 20xx 年 7 月至 20xx 年 6 月 總投資額 100000 萬元 資金來源及構(gòu)成 全部由企業(yè)自籌 是否含有或擬申請(qǐng)國有投資或國家融資 否 合同估算額 （萬元） 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招 標(biāo) 委托招標(biāo) 自行招標(biāo) 公 開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察 300 √ √ √ 設(shè)計(jì) 600 √ √ √ 建筑工程 29200 √ √ √ 安裝工程 1140 √ √ √ 監(jiān)理 450 √ √ √ 設(shè)備 22800 √ √ √ 重要材料 擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)、河北日?qǐng)?bào) 情況說明：建設(shè)投資為 65000 萬元，其中：工程費(fèi)用為 53140 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬元（土地費(fèi)2550 萬元，建設(shè)管理費(fèi) 300 萬元，前期工作咨詢費(fèi) 80 萬元 ，工程勘察費(fèi) 300 萬元，工程設(shè)計(jì)費(fèi) 600 萬元，工程監(jiān)理費(fèi) 450 萬元，安全及環(huán)境影響咨詢費(fèi) 20 萬元，招標(biāo)代理費(fèi) 60 萬元，臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 200萬元，施工圖預(yù)算編制費(fèi) 80 萬元，施工圖審查費(fèi) 40 萬元，辦公及家居購置費(fèi) 120 萬元，職工培訓(xùn)費(fèi) 120萬元，工程保險(xiǎn)費(fèi) 300萬元，生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 400 萬元，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 200 萬元，高可靠性供電費(fèi) 萬元）；預(yù)備費(fèi)用為 。 工程費(fèi)用 工程建設(shè)內(nèi)容包括 主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、公用工程和服務(wù)性工程。 其他費(fèi)用合計(jì)為 萬元。參見附表：流動(dòng)資金估算表。 生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目第 2年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%，第 3年達(dá)到 100%。 所得稅率按 25%計(jì)算。 人員工資及福利費(fèi) 本