【正文】 開(kāi)專(zhuān)票窗口中任意一個(gè)服務(wù)窗口都可以辦理報(bào)稅工作。2，即時(shí)認(rèn)證增值稅發(fā)票，注意代開(kāi)的發(fā)票代碼。在2006年水電,運(yùn)輸費(fèi)統(tǒng)計(jì)中登記好相關(guān)數(shù)據(jù)。每月（季）10號(hào)前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅申報(bào)申報(bào)工作。10，月末計(jì)提固定資本折舊，注意上月增加的固定資第三篇：會(huì)計(jì)工作內(nèi)容附表二：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)內(nèi)容每日： 【登記日期、時(shí)間、簽名（如有借單，要注意現(xiàn)金總額、借單號(hào)）】 、核對(duì)臺(tái)卡金額【現(xiàn)金卷注意事項(xiàng)：樓面是否簽名、客人是否有簽名、日期是否有過(guò)期、樓面是否有代簽現(xiàn)象】 【查看數(shù)據(jù)是否一致，加減結(jié)果是否等于實(shí)收現(xiàn)金金額】 —會(huì)員消費(fèi)金額卡；碌卡—銀行卡買(mǎi)單；現(xiàn)金—客人現(xiàn)金買(mǎi)單；優(yōu)惠卷—“劵”： 【營(yíng)業(yè)收入：：廚房、酒吧、服務(wù)費(fèi)、其他（損益、扣零）：儲(chǔ)值卡會(huì)員儲(chǔ)值卡總額；開(kāi)戶(hù)｛實(shí)開(kāi)業(yè)務(wù)金額，送現(xiàn)在金額｝；充值｛付款金額業(yè)務(wù)金額，充值后金額現(xiàn)在金額｝，注：：各供應(yīng)商拿單據(jù)與倉(cāng)庫(kù)單據(jù)核對(duì)，先點(diǎn)供應(yīng)商工有多少份單據(jù)、共多少金額，是否與倉(cāng)庫(kù)單據(jù)一致，核對(duì)完畢，填寫(xiě)聯(lián)絡(luò)單（詳細(xì)內(nèi)容、具體日期、金額要有阿拉伯?dāng)?shù)字與中文繁體字），則蓋公章和簽名，然后開(kāi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單給麥經(jīng)理簽名，最后給麥太審核.【送貨單（供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)單）核對(duì)→聯(lián)絡(luò)單→蓋章→報(bào)銷(xiāo)單→麥經(jīng)理簽名→麥太審核.】 、是否齊全，購(gòu)買(mǎi)物品的總額與報(bào)銷(xiāo)單上的總額一致，是否有備注單據(jù)及附件張數(shù)，且書(shū)寫(xiě)要清楚、規(guī)范，不得涂改、：提供資料：更期表、考勤表、考勤卡、辭職申請(qǐng)書(shū)、物品退領(lǐng)表、是否正常時(shí)間上班，辭職申請(qǐng)書(shū)是否有注明扣其他費(fèi)用，算水電天數(shù)以發(fā)放工資那天為實(shí)，然后復(fù)核工資是否有算正確，該扣的是否扣了，則簽名寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單、： （賬物是否一致律，若有差別則記錄下來(lái)上交給經(jīng)理或麥太），再計(jì)算過(guò)程中要一一核對(duì)，有錯(cuò)誤的要標(biāo)記記錄下來(lái)，核算總額數(shù)據(jù)及單據(jù)份數(shù)要注明在單據(jù)上，則登記《應(yīng)付賬款明細(xì)表》.，破損表的總額計(jì)算是否正確(公司破損率以千分之二為規(guī)定)、酒吧負(fù)責(zé)人會(huì)把這月的食物成本的有關(guān)數(shù)據(jù)交來(lái)，則6號(hào)之前要把食物成本表算好，：要咨詢(xún)收銀上月外賣(mài)情況，（如果有的話(huà)要在司機(jī)工資表中扣除），查公司電話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)【27731668（產(chǎn)生的話(huà)費(fèi)總額減去271080927108718）】，（根據(jù)本月經(jīng)營(yíng)成果與結(jié)算表核對(duì)，核對(duì)正確后給收銀人員簽名）附表二：9號(hào)電工會(huì)把餐廳及員工宿舍的水電數(shù)據(jù)抄寫(xiě)交來(lái)，其他員工宿舍（經(jīng)理、梁師傅、財(cái)務(wù)有關(guān)員工）水電煤氣狀況要咨詢(xún)一樓陳太，—11號(hào)工資計(jì)算：各部門(mén)會(huì)把考勤做好交來(lái)，然而要復(fù)核考勤表與考勤卡，有問(wèn)題找個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人問(wèn)清楚情況，全勤是否正確，事假、例假、病假計(jì)算是否正確，算工資時(shí)查看宿舍的費(fèi)用是否有扣齊全、一些維修宿舍費(fèi)用是否有扣、離職人員要減去水電費(fèi)，查看是否有加薪人員、新近人員，查看電話(huà)補(bǔ)貼（收銀、司機(jī)、梁師傅）、罰款是否正確輸入，超過(guò)公司規(guī)定破損率的各員工是否有分?jǐn)偅Y(jié)算完畢后，：打印出來(lái)后要重新核算一遍，.【工資表打印兩份：一份給麥太檢查，一份留給員工簽名.】填寫(xiě)憑證：根據(jù)原始憑證填寫(xiě)記賬憑證（問(wèn)麥太報(bào)銷(xiāo)單是否齊全）【科目是否正確、金額是否正確、書(shū)寫(xiě)是否正確】 —19號(hào)固定資產(chǎn)總表及明細(xì)表、開(kāi)辦攤銷(xiāo)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表做出來(lái)，（員工發(fā)放工資時(shí)一定要簽名才能領(lǐng)取工資，工資如有問(wèn)題第二天或者下班后解決）—26號(hào)必須做好本月?lián)p益表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，月度報(bào)表，麥太現(xiàn)金、銀行存款匯總表，然后打印出來(lái)給麥總、麥太、麥經(jīng)理、（查看是否有表頭表尾、月份是否有改、打印出來(lái)是否分類(lèi)正確）（注：查看總合計(jì)是否與各表一致，特別是小數(shù)點(diǎn)、充值、開(kāi)戶(hù)、碌卡充值、現(xiàn)金充值是否正確）.： ，46月為第二季度，79月為第三季度，查看一個(gè)季度中的財(cái)務(wù)狀況、：、支出的所有經(jīng)濟(jì)狀況反映出來(lái)，、評(píng)估下個(gè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng).第四篇：會(huì)計(jì)工作內(nèi)容主管會(huì)計(jì)是財(cái)務(wù)經(jīng)理最主要的助手，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理公司日常主要會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理管理財(cái)務(wù)部所屬人員，并在業(yè)務(wù)上解難答疑。應(yīng)付款掛賬時(shí)，必須根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)上填寫(xiě)的數(shù)量和采購(gòu)主管寫(xiě)在入庫(kù)單上的單價(jià)計(jì)算。十、登記總賬，協(xié)助制作會(huì)計(jì)報(bào)表。二、材料倉(cāng)庫(kù)勞動(dòng)紀(jì)律管理：監(jiān)督材料保管員勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止，并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。做好電腦預(yù)防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫(kù)存軟件數(shù)據(jù)丟失。本崗位處理結(jié)束后，必須立即傳遞給后臺(tái)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)。二、銷(xiāo)售出庫(kù)單的審核內(nèi)容：① 銷(xiāo)售出庫(kù)單與訂單是否相符② 開(kāi)票單價(jià)、固定搭贈(zèng)點(diǎn)、促銷(xiāo)搭贈(zèng)點(diǎn)是否超出銷(xiāo)售政策規(guī)定。要求手工帳、excel帳同步并行登記。①客戶(hù)預(yù)收款明細(xì)賬；②業(yè)務(wù)部送達(dá)的文件，包括：各月銷(xiāo)售政策（調(diào)整）文件、銷(xiāo)售價(jià)格（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員工資制度（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度（調(diào)整）文件、總經(jīng)理簽呈文件，等等九、銷(xiāo)售備查賬：登記銷(xiāo)售軟件和會(huì)計(jì)賬簿無(wú)法記錄的資料、數(shù)據(jù)，比如,欠發(fā)（補(bǔ)發(fā)）客戶(hù)的貨物銷(xiāo)售會(huì)計(jì)（后臺(tái)）工作內(nèi)容工作重點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理、軟件數(shù)據(jù)管理。審核單據(jù)數(shù)量與當(dāng)天出庫(kù)單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯(cuò)誤② 入庫(kù)數(shù)量證明單：指給入庫(kù)工人結(jié)算工資的憑證。如遇到出庫(kù)單作廢、重新制單、業(yè)務(wù)部電腦改單、成品倉(cāng)庫(kù)手工改動(dòng)等情況，前、后臺(tái)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)無(wú)論誰(shuí)先收到單據(jù)，必須立即告知另一人，保持二人同時(shí)同步更改各自的賬簿數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，必須一查到底，并把最終結(jié)果匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。六、與客戶(hù)對(duì)賬：主要是為滿(mǎn)足業(yè)務(wù)部門(mén)需要，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)與經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)賬、查賬七、核算裝車(chē)工資、入庫(kù)工資：根據(jù)每天接到的《裝車(chē)數(shù)量證明單》、《入庫(kù)數(shù)量證明單》，在與相對(duì)應(yīng)的“發(fā)貨出庫(kù)單”、“成品入庫(kù)單”核對(duì)無(wú)誤后，分大、中、小件在excel中錄入數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定的計(jì)算價(jià)格和支付工資日期，按時(shí)傳遞結(jié)算憑證給主管會(huì)計(jì)。（4）對(duì)材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核錄入。（3）算出各種材料的賬面平均單價(jià)報(bào)成本會(huì)計(jì)。（4）對(duì)本月的固定資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。（8）配合財(cái)務(wù)檢查，進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。 產(chǎn)成品入庫(kù)單、質(zhì)檢單、出庫(kù)單的審核（三單的物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)要一致，計(jì)量單位要統(tǒng)一）（1）入庫(kù)單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：主要查看單據(jù)形狀、顏色，相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)、質(zhì)檢、保管員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。（2）注意數(shù)字的填列、計(jì)算是否正確。（3）所購(gòu)貨物名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、稅率是否填寫(xiě)齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計(jì)算有無(wú)差錯(cuò)，大小寫(xiě)是否一致。（7）所附入庫(kù)單、質(zhì)檢單是否真實(shí)、齊全。（1）對(duì)采購(gòu)發(fā)票上的材料價(jià)格明顯高于同類(lèi)庫(kù)存材料價(jià)格的，向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并與相關(guān)人員溝通，了解價(jià)格升高的原因，以便掌握材料價(jià)格變化趨勢(shì)。 對(duì)材料已入庫(kù)，貨款尚未支付的入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)后暫估入庫(kù)。（3）注意確保二方（財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)）領(lǐng)用材料一致。 財(cái)務(wù)檢查（1）定期不定期的對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品等物資進(jìn)行賬實(shí)盤(pán)點(diǎn)檢查，對(duì)賬實(shí)不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核銷(xiāo)處理，屬責(zé)任心不強(qiáng)造成的短缺，落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行處罰。（2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)交流，對(duì)賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。（4）月末編制各部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表。（2）嚴(yán)格庫(kù)存物資警界線(xiàn)，對(duì)儲(chǔ)備資金占用進(jìn)行預(yù)警分析。3 崗位安全/保密事項(xiàng)對(duì)所知道的公司所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密。 各種產(chǎn)品材料消耗定額和考核管理規(guī)定。 審核車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)材料耗用月報(bào)表。