【正文】 服閥 臺 3000 負(fù)載壓力反饋電液伺服閥 臺 1000 4 項目總投資 小計 萬元 11997 土建工程費用 萬元 2590 設(shè)備費用 萬元 6172 其他費用 萬元 1494 基本預(yù)備費 萬元 104 建設(shè)期貸款利息 萬元 342 漲價預(yù)備費 萬元 313 12 流動資金 萬元 982 5 籌資數(shù)據(jù) 小計 萬元 11997 借款 萬元 3700 新增注冊資本 萬元 3000 國家資本金 企業(yè)自籌 萬元 5297 6 經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)與指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 36 財務(wù)凈現(xiàn)值 ( i=12%) 萬元 11426 投資回收期 年 投資利潤率 % 投資利稅率 % 利息備付率 平均數(shù) 償債備付率 平均數(shù) 借款還款期 年 資本金內(nèi)部收益率 % 29 資本金凈現(xiàn)值 萬元 10816 i=12% 13 二、市場預(yù)測 (一 )市場供應(yīng)現(xiàn)狀 當(dāng)前國內(nèi)在研究、生產(chǎn)及使用電液伺服閥方面雖然有了一定的基礎(chǔ)，然而生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用于航空、航天、艦船等軍品領(lǐng)域，且產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模都不大，僅僅滿足軍工生產(chǎn)需要。 國外企業(yè)占據(jù)中國電液伺服閥市場，年供應(yīng)量在 30 萬臺以上。它既是電液轉(zhuǎn)換元件，又是功率放大元件，能把微小的電信號轉(zhuǎn)換成大功率的液壓能 (流量和壓力 )輸出，驅(qū)動各種負(fù)載，進(jìn)行位置控制、速度控制、加速度控制和力控制等。雖然近幾年我國加快建設(shè)創(chuàng)新型國家步伐，整機裝備產(chǎn)品大量國產(chǎn)化，但國產(chǎn)廠家在核心部件方面仍依賴進(jìn)口。其未來市場潛力在年 50 萬臺以上。 現(xiàn)國外產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率最大的為 Moog 公司，它的產(chǎn)品占據(jù)了國內(nèi) 70%的民品市場，年銷售量 20 萬臺；其它國外廠家占據(jù)了國內(nèi) 25%的民品市場，年銷售量接近 10 萬臺。 (四 )市場競爭力及營銷策略 主要競爭對手 本公司是國內(nèi)唯一的從事民品電液伺服閥產(chǎn)品生產(chǎn)的民營企業(yè)，由于 產(chǎn)品是獲得專利的自主知識產(chǎn)權(quán)的新型電液伺服閥，國內(nèi)目前沒有民品競爭對手。我國民品電液伺服閥市場基本上被國外壟斷，其中動壓反饋電液流量伺服閥被國外一般電液流量伺服閥產(chǎn)品替代；壓力 流量電液伺服閥被國外性能差的普通 PQ 閥替代；負(fù)載壓力反饋電液伺服閥被國外一般的電液伺服閥替代。他們提供的產(chǎn)品樣本均是普通的電液流量伺服閥，未見動壓反饋電液流量伺服閥、負(fù)載壓力反饋電液伺服閥和壓力 流量電液伺服閥產(chǎn)品，因此該公司有技術(shù)競爭優(yōu)勢。 本公司目標(biāo)市場為國內(nèi)重型機械生產(chǎn)廠家，尤其是省內(nèi)的武 17 漢重型機械集團(tuán)公司，康明斯發(fā)動機公司，外省的徐工科技、沈陽數(shù)控、三一重工等。每年約有 10 萬臺的需求量。本公司計劃維修服務(wù)市場的年銷售量為 2500 臺，占維修市場總量的 %。 典型客戶：數(shù)控機床生產(chǎn)廠家，大型裝備生產(chǎn)廠家，商務(wù)大飛機生產(chǎn)廠家，汽車整車及科研單位，其他液壓試驗測試廠家。由于本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可得到國家政策支持，并且在我國由制造大國向制造強國邁進(jìn)中，裝備制造業(yè)對該產(chǎn)品的需求量呈幾何級數(shù)增長，加之本項目產(chǎn)品性能優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品，價格比進(jìn)口產(chǎn)品低廉，極具競爭優(yōu)勢。為鞏固企業(yè)優(yōu)勢，項目實施期內(nèi)， 再申報 2 項專利，同時力爭取得名牌產(chǎn)品稱號。 （ 3）發(fā)揮質(zhì)量優(yōu)勢。 （ 5）公司是國內(nèi)生產(chǎn)電液伺 服閥的唯一民營企業(yè)，體制新、機制活，決策快，效率高，產(chǎn)品成本低，在價格方面還有降價空間，足以使國外產(chǎn)品在性價比方面缺乏競爭力。 生產(chǎn)車間為 18000 ㎡，單層廠房，長 150 米，寬 120 米。本項目產(chǎn)品包括動壓反饋電液流量伺服閥、壓力 流量電液伺服閥和負(fù)載壓力反饋電液伺服閥等，均系本企業(yè)獨立開發(fā)。 電液伺服閥是反饋控制理論指導(dǎo)下的產(chǎn)品。其主要應(yīng)用范圍包括十大領(lǐng)域： （ 1）以降低勞動強度、替代人工操作為目的的重工業(yè)領(lǐng)域。 （ 3）以保障能源質(zhì)量、控制污染為目的的能源環(huán)保領(lǐng)域。 （ 5）以確保工程可靠性為目的的建筑工程領(lǐng)域。 （ 7）以智能化、替代人為目的的機器人領(lǐng)域。 22 （ 9）以保障生命為目的的危險環(huán)境、生命禁區(qū)領(lǐng)域。 產(chǎn)品生產(chǎn)方法及技術(shù)指標(biāo) （ 1）產(chǎn)品的生產(chǎn)流程及加工工藝 本項目產(chǎn)品電液伺服閥一般由 閥體、干式永磁力矩馬達(dá)、 線圈和銜鐵組件、 雙噴嘴擋板閥、 擋板、反饋桿、 滑閥（力反饋對中 滑閥 ）等組成。產(chǎn)品生產(chǎn)方法示意圖如下 : 23 24 （ 2）產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo) 產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)見下表： 25 項目 動壓反饋 伺服閥 壓力反饋電液伺服閥 壓力 流量電液伺服閥 流量 (Q)參數(shù) 壓力(P)參數(shù) 供油壓力范圍(MPa) 228 228 228 額定供油壓 力Ps(MPa) 21 21 21 額定流量Qn(L/min) 2， 30 30， 50，100 5， 10， 15，20， 25， 30 流量容量 (L/min) 30 額定電流 In(mA) 10，40 15，40 10 ，40 線圈電阻(Ω ) 700，80 200，80 700，80 滯環(huán) (%) ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 4 分辨率 (%) ≤ ≤ 1 ≤ ≤ 26 非線性度 (%) ≤177。 不對稱度 (%) ≤177。2 ≤ 2 ≤3 內(nèi)漏 (L/min) ≤+3%Qn ≤ 1+3%Qn ≤ +4% 質(zhì)量 (kg) ≤ ≤ 壓力增益 ＞ 30 ＞ 30 30100% 頻率 特性 幅頻寬(3dB)(Hz) ≥ 100 100 100 ≥ 100 相頻寬(900)(Hz) ≥ 100 100 100 ≥ 100 主要設(shè)備 本著保證質(zhì)量、有利安全的原則，國產(chǎn)化原則，“少投入、多產(chǎn)出”的原則，選用精度和質(zhì)量滿足要求的國內(nèi)設(shè)備。 試驗檢測設(shè)備 79 臺套系專用非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，進(jìn)口價格過高，全部由本公司自制。 （ 2）機械加工車間為單層廠房，長 150 米，寬 120 米，廠房面積 18000 平方米。 廠房頂設(shè)有一條寬 米、長 50 米，高 米的屋頂空調(diào)機室，面積 380 平方米。預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土屋面，卷材防水，瀝青膨脹珍珠巖 保溫。面積 540 平方米，柱網(wǎng) 15 米 *6 米，柱頂高 米，普通鋼屋架，鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)，鋼柱、磚墻、外墻面貼凹凸面磚，側(cè)窗為塑鋼窗，屋面為預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土屋面板，門型天窗，電動開啟，地面為混凝土地面。作為湖北省域副中心城市，物流商貿(mào)發(fā)達(dá)，所需原材料全部可以由本地供應(yīng)。 項目區(qū)臨近的 南漳縣境內(nèi)建有全國知名的華新水泥公司，其品種從 級到 級，品種齊全，且質(zhì)量有保障。 產(chǎn)品試驗檢驗需要的液壓油由石油公司供應(yīng)，來源充足。整個廠區(qū)為座東向西，西臨 207 國道。機械加工車間居中靠東邊圍墻，呈南北 33 向布置。豎向標(biāo)高與園區(qū)周圍場地和道路的標(biāo)高相適應(yīng)，建筑物的室內(nèi)標(biāo)高一般高出室外場地標(biāo)高 米。廠區(qū)道路面積 8900 平方米，為人流、物流和消防提供通暢渠道。公司內(nèi)車間之間運輸為電瓶叉車、電動平板車；車間內(nèi)部為手推車；公司外物流采用汽車運輸，與社會各種運輸方式（火車、汽運、空運等）銜接；或直接委托社會運輸部門承擔(dān)。 （四）給排水工程及節(jié)水環(huán)保方案 給水及節(jié)水措施：本項目擬 采用生產(chǎn)、生活及消防使用給水系統(tǒng)，由市自來水公司承擔(dān)本項目的正常生產(chǎn)用水和日常生活用水，日供水量為 1000 立方米，供水主管為 DN150mm。排水能力為 1500噸 /日，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水送至污水綜合處理裝置處理后，排入公共排水系統(tǒng)。本項目在裝置界區(qū)內(nèi)按消防規(guī)范及消火栓保護(hù)半徑裝置室外地上式消火栓。 生態(tài)環(huán)境：本項目在市襄城區(qū)工業(yè)園區(qū)，目前所在廠址部分為水塘荒地，部分為農(nóng)田。同時對操作工人采取自我防護(hù)措施。 固體廢棄物處理：定期回收垃圾，送專業(yè)環(huán)保公司利用或統(tǒng)一處理。 （四）環(huán)境影響評價 本項目采用成熟、先進(jìn)、可靠的制造技術(shù)，采用低污染、節(jié)能的工藝方法，并且對污染物采取了有效的治理措施，使得經(jīng)治理后的三廢能達(dá)到市對該項目的排放要求，治理措施得當(dāng)、有效。 (2)《車間空氣中電焊煙塵衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 161941996）。公司既是軍品生產(chǎn)單位， 39 取得了軍品的質(zhì)量認(rèn)證，又是民品生產(chǎn)企業(yè)，也取得了民品的質(zhì)量認(rèn)證。 （三）消 防安全 本公司消防設(shè)計認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效防火措施，防止和減少火災(zāi)危害。 公司下設(shè) 生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、銷售采購、物流管理、財務(wù)、人事、行政等職能管理部門。1966 年 8 月至 1999 年于航空部 609 所從事研究工作，退休后于20xx 年創(chuàng)辦公司 ,堅持以現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范管理，是公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和目標(biāo)等重大決策的主要制定人。他身體健康，事業(yè)心強，具備本項目產(chǎn)品開發(fā)的理論和實踐能力，技術(shù)組織管理能力。 副總經(jīng)理：陳宜， 36 歲，高級工程師，負(fù)責(zé)企業(yè)市場和財務(wù)管理， 1996 年 7 月畢業(yè)于武漢理工大學(xué)自動控制專業(yè)，碩士研究生 ,曾在化工部第六化工建筑公司就職 2 年。 副總經(jīng)理：陳陽， 29 歲， 大學(xué)學(xué)歷， 工程師，分管公司技 術(shù)和研發(fā)工作； 20xx 年 7 月于南京航空學(xué)院計算機專業(yè)本科畢業(yè) ,從事電液伺服控制技術(shù)研究 6年， 先后參與了 HY 系列電液流量伺服閥、 HY131 動壓反饋電液流量伺服閥產(chǎn)品測試設(shè)備的研發(fā)， 具備較豐富的電液伺服控制產(chǎn)品的設(shè)計和工藝經(jīng)驗，系本項目產(chǎn)品 43 研究開發(fā)的設(shè)計師之一，專利發(fā)明人之一，具備本項目產(chǎn)品開發(fā)的理論和實踐能力。公司擁有一支高素質(zhì)的設(shè)計開發(fā)隊伍，設(shè)有企業(yè)技術(shù)中心（研發(fā)部），產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)全部使用 CAD 制圖軟件。 公司先后開 發(fā)成功并生產(chǎn)出航宇牌 HY131 動壓反饋電液流量伺服閥、 HY140 壓力 流量電液伺服閥、 HY150 負(fù)載壓力反饋電液伺服閥、 HY160 抗污染電液伺服閥及 HYS 伺服系統(tǒng)等 10 大系列的機電液一體化產(chǎn)品。公司是國內(nèi)生產(chǎn)電液伺服閥的唯一民營企業(yè)，體制新、機制活，管理先進(jìn)，適應(yīng)能力強。公司現(xiàn)擁有計算機 38臺，服務(wù)器 3 臺?，F(xiàn)有營銷人員 7人，其中本科畢業(yè) 3人，營銷人員接受了營 45 銷培訓(xùn)和考試，均有 3 年以上營銷經(jīng)驗。貨款回收率達(dá)到 95%以上，應(yīng)付帳款控制在總負(fù)債的 30%以下。 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 (1)勞動定員數(shù)量。對管理人員和技術(shù)人員要求：既要有較強的行政管理能力，技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神和開拓進(jìn)取精神。這些人員具有較豐富的工作經(jīng)驗，企業(yè)管理方面的實戰(zhàn)經(jīng)驗，是公司的骨干力量。根據(jù)招聘制度和產(chǎn)量的逐步提高，逐漸充實人員到預(yù)定的人員數(shù)。項目實施進(jìn)度表如下： 47 階段 工作內(nèi)容 20xx 年(月 ) 20xx 年 (月 ) 57 812 13 46 79 1012 決策階段 編可研、報批、征地、落實資金 準(zhǔn)備階段 勘察設(shè)計、各項指標(biāo)、施工準(zhǔn)備 實施階段 (1)土方工程、基礎(chǔ)工程 (2)主體工程、若干輔助工程 (3)設(shè)備安裝及裝修工程 驗收調(diào)試運行、后評價、總結(jié)驗收 48 和總結(jié)階段 (二 )加強項目管理 為做好該項目建設(shè)，保證本項目優(yōu)質(zhì)優(yōu)量，項目單位按組織、制度、程序三落實的要求，確保在項目決策階段、準(zhǔn)備階段、實施階段、竣工驗收與總結(jié)階段都嚴(yán)格按國家基本建設(shè)管 理程序、規(guī)定進(jìn)行操作。建設(shè)單位法定代表人負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)管理決策，項目領(lǐng)導(dǎo)小組按照分工各負(fù)其責(zé)，并將管理與責(zé)權(quán)利相結(jié)合。加強財經(jīng)紀(jì)律，杜絕鋪張浪費，確保工程項目順利實施。申請銀行貸款 6700 萬元，目前湖北省工行已經(jīng)就企業(yè)無形資產(chǎn)進(jìn)行了評估，簽署了貸款協(xié)議 ,前 期 500 萬元貸款已到帳。 （一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項目總投資 11997 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 11015 萬元，流動資金投資 982 萬元，計算期為 8年，財務(wù)基準(zhǔn)收益率取 12%。考慮達(dá)產(chǎn)年份第一年人員技術(shù)熟練程度、設(shè)備穩(wěn)定運行配套情況等因素，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)量 1 萬臺，為設(shè)計能力的 50%；以后年份產(chǎn)量為 2