出納工作職責(zé)敘述大全10篇-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 職責(zé)敘述 4 1. 通過(guò)編制付款臺(tái)賬 以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管 2. 通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作 3. 通過(guò)對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用 4. 通過(guò)對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品 5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。 監(jiān)督公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤點(diǎn)工作 。 費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來(lái)賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理 。 其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。 ，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告 。 、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更 。 。 每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金 。 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 三、核對(duì)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報(bào)銷，否則可以拒付。嚴(yán)禁移用和挪用公款，否則按 貪污論處。 出納工作職責(zé)敘述 10 篇
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1