財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金20xx年第1季度報(bào)告-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 相關(guān)規(guī)定。公司將投資管理職能和交易執(zhí)行職能相隔離，實(shí)行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，確保在場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外各類交易中，各投資組合都享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。對(duì)異常交易的監(jiān)控包括事前、事中和事后等環(huán)節(jié)，特殊情況會(huì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的報(bào)告和審批程序，會(huì)定期針對(duì)旗下所有組合的交易記錄進(jìn)行了交易時(shí)機(jī)和價(jià)差的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析，以排查異常交易。 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析年一季度行情大致分為兩部分，年初至春節(jié)債券收益率在資金面繼續(xù)寬松的背景下延續(xù)去年下行態(tài)勢(shì)，年期國(guó)債和年期國(guó)開(kāi)最低到和；春節(jié)后至季度末，收益率先上后下，構(gòu)筑震蕩區(qū)間，期間年期國(guó)債和年期國(guó)開(kāi)最高點(diǎn)和，年國(guó)債和年國(guó)開(kāi)債震蕩幅度分別為和左右。通脹維持低位，同比持平于。 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至報(bào)告期末，本基金基金份額凈值為元；本報(bào)告期內(nèi)，基金份額凈值增長(zhǎng)率為，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為。 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合本基金本報(bào)告期末未持有通過(guò)港股通機(jī)制投資的港股。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨合約。 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額(元)存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款其他應(yīng)收款其他合計(jì) 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額減：報(bào)告期期間基金總贖回份額報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“”填列）報(bào)告期期末基金份額總額注：總申購(gòu)份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額；總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。167。如果資產(chǎn)支持證券受上述因素的影響程度低，則資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小，反之則風(fēng)險(xiǎn)高。 影響投資者決策的其他重要信息本報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在《中國(guó)證券報(bào)》及管理人網(wǎng)站進(jìn)行了如下信息披露：、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金年年度資產(chǎn)凈值的公告》；、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開(kāi)募集證券投資基金調(diào)整信息披露媒體的公告》；、年月日披露了《財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金年第季度報(bào)告》；、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告》；、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券的公告》；、年月日披露了《財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（年第號(hào)）》及其摘要；、年月日披露了《長(zhǎng)虹美菱股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》；、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告》；、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司銷售網(wǎng)點(diǎn)及銷售人員資格信息一覽表》；、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于公司變更法定代表人并完成工商變更登記的公告》；、年月日披露了《財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金年年度報(bào)告》及其摘要。 存放地點(diǎn)上海市浦東新區(qū)銀城中路號(hào)時(shí)代金融中心樓。咨詢電話：公司網(wǎng)址：財(cái)通基金管理有限公司二〇一九年四月二十二日12 / 12
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