【正文】 估算與資金籌措 本項(xiàng)目投資估算，主要依據(jù)交工發(fā)[1996]611號通知發(fā)布的《公路工程估算指標(biāo)》和[1992]65號通知發(fā)布的《公路工程概預(yù)算定額》，以及交工發(fā)[1996]610號通知發(fā)布的《公路工程機(jī)械臺班費(fèi)用定額》進(jìn)行編制。第四階段：在2O08年10月至2O08年12月完成路線整形及路肩培植等附屬設(shè)施工程。 因建設(shè)資金緊缺，本公路絕大部分是原有公路改造，故經(jīng)過地區(qū)沿線增加各種建筑物較多，為減少不必要的拆遷，下階段測設(shè)時(shí)，應(yīng)先控制地物后再確定路線，以使路線經(jīng)濟(jì)合理。l999年XXX市公路總里程7161公里，按行政等級分為：國道367公里，省道464公里，縣道2125公里；按公路技術(shù)等級分為：一級公路lO公里，二級公路408公里，三級公路176公，四級公路6036公里，等外公路531公里。其中：渠江望溪口至洲河小河嘴162Km為國家IV級航道；洲河小河嘴至渠前河口52Km、林崗溪望江至林崗河口22Km、巴河三匯至黃毛溪95Km均為國家VII航道；另有通航水庫14座。航空達(dá)州河市機(jī)場正在按4C級機(jī)場改建，2002年復(fù)航，貨物5000噸。二、XXX縣運(yùn)輸網(wǎng)現(xiàn)狀XXX縣運(yùn)輸體系主要由公路運(yùn)輸體系組成。綜上所述，XXX縣的主要運(yùn)輸方式依靠公路運(yùn)輸，要充分發(fā)揮公路運(yùn)輸機(jī)動(dòng)、靈活的優(yōu)勢，對道路等級及運(yùn)輸能力進(jìn)行提升勢在必行。由于地方政府財(cái)力有限，群眾集資養(yǎng)護(hù)公路困難，致使近年公路路況急劇惡化，急需鋪筑瀝青路面。 隨著改革開放的深入，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)的發(fā)展，XXX縣縣鄉(xiāng)路網(wǎng)建設(shè)滯后的矛盾逐漸暴露出來，XXX公路日益成為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“瓶頸”，現(xiàn)有路況嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對外開放形象。40’至l08。社會(huì)經(jīng)濟(jì)特征　　區(qū)域內(nèi)自然資源豐富，并得到了合理有效的開發(fā)。以馬尾松林為優(yōu)勢，約占6 5％，活立木蓄積量1649萬立方米。 國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展概況 建國五十年來，特別是改革開放二十年來，達(dá)州的經(jīng)濟(jì)得到持續(xù)、穩(wěn)定、健康、快速的發(fā)展，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面繁榮，水利、交通、通信、能源建設(shè)取得顯著成績。近年來，進(jìn)一步加快企業(yè)改革步伐，強(qiáng)化企業(yè)管理，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，企業(yè)活力增強(qiáng)，運(yùn)行質(zhì)量提高。；林業(yè)生產(chǎn)不斷發(fā)展，綠化造林、森林資源保護(hù)和病蟲害防治進(jìn)一步加強(qiáng)，％；畜牧業(yè)生產(chǎn)較快增長，；漁業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。除農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)外，第二、第三產(chǎn)業(yè)的人均占有量均低于全省水平；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，第一產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)色彩較重，第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。東鄰重慶市梁平、墊江，南鄰廣安地區(qū)鄰水，西與廣安市、渠縣毗鄰，北與達(dá)縣接壤。 XXX縣屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，熱量豐富，雨量較多，日照充分。石灰石品位96％以上，儲(chǔ)量為148萬噸。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢　　XXX縣地處四川省東部、XXX市南部，與鄰水、渠縣、墊江、廣安等市縣毗鄰，境內(nèi)國道318線穿越縣境50公里，省道218線穿越縣境61公里。因此，XXX縣經(jīng)濟(jì)將和全國經(jīng)濟(jì)一樣，保持持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展勢態(tài)。預(yù)測結(jié)果見下表地區(qū)預(yù)測模型增長率(%)20002005200520102010202020102020XXX市YtT=+a=,at=,bt=,ct=XXX縣YtT=+a=,at=,bt=,ct=誘增型經(jīng)濟(jì)預(yù)測參考省內(nèi)及地區(qū)其縫項(xiàng)目情況，結(jié)合本項(xiàng)目影響區(qū)域?qū)嶋H情況，確定誘系數(shù)2OO0年2OO5車按6％，2O05年2O25年按5%。因此須調(diào)查、收集最新交通量資料，確定其基年交通量。　　一、遠(yuǎn)景公路交通量的組成： 本項(xiàng)目交通量由趨勢型交通量和誘增型交通量構(gòu)成。預(yù)測特征年確定為2005年、2010年、2015年、2020年、2025年。333 趨勢型交通量發(fā)生量的預(yù)測一、基年(2005年)路段年均日交通量的推算月、周、日交通量不均勻系數(shù)：月交通量不均勻系數(shù)223。區(qū)域交通量特征分析，見表①平均噸(客)位車型小貨中貨大貨拖掛小客中客大客拖拉機(jī)平均噸(客)位貨車平均噸位： 客車平均客位：②實(shí)載率小貨中貨大貨拖掛小客中客大客拖拉機(jī)貨車平均實(shí)載率： 客車平均實(shí)載率：③各種車型的比例客：貨=：車型小貨中大貨小客中大客拖拉機(jī)摩托車車型比例(％)折算后 根據(jù)XXX縣交通局所提供的交通量實(shí)際觀測資料，經(jīng)分析可得基年(2005年)的年平均日交通量分別為505輛／日(中型標(biāo)準(zhǔn)車)。 (一)交通量預(yù)測 回歸模型分析 (1)對XXX縣歷年客運(yùn)量Y貨運(yùn)量Y2與XXX縣對應(yīng)年份的國內(nèi)生產(chǎn)總值(按可比價(jià)指標(biāo))進(jìn)行相關(guān)分析、分別建立回歸模型如下： Y1=+ Rl= Y2=+ R2= 式中Yl一一客運(yùn)量(萬人) Y2一一貨運(yùn)量(萬噸) (2)對XXX縣歷年客運(yùn)周轉(zhuǎn)量Y貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量Y4與XXX縣對應(yīng)年份的國內(nèi)生產(chǎn)總值(按可比價(jià)指標(biāo))進(jìn)行相關(guān)分析、分別建立回歸模型如下： Y3=+ R3= Y4=+ R4= 式中Y3一一客運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬人公里) Y4一－貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) (3)對XXX市歷年客運(yùn)量Y客運(yùn)周轉(zhuǎn)量Y貨運(yùn)量Y貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量Y8與XXX市對應(yīng)年份的國內(nèi)生產(chǎn)總值(按可比價(jià)指標(biāo))進(jìn)行相關(guān)分析、分別建立回歸模型如下： Y5=+ R5= Y6=+ R6= Y7=+ R7= Y8=+ R8= 式中Y5一一XXX市客運(yùn)量(萬人)Y6一一XXX市貨運(yùn)量(萬噸)Y7－一XXX市客運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬人公里) Y8一一XXX市貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) (4)將XXX市、XXX縣預(yù)測確定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分別代入上面各公式求得對應(yīng)特征年度的YYYYYYYY8值，并計(jì)算出相應(yīng)增長率見下表。彈性系數(shù)的定義如下； 彈性系數(shù)e=運(yùn)輸指標(biāo)變化百分率／經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化百分率 彈性系數(shù)按上式計(jì)算。 從兩種模式不同數(shù)據(jù)的組合分析結(jié)果，經(jīng)有關(guān)專家研究認(rèn)為，本項(xiàng)目根據(jù)客、貨車交通量和客、貨車運(yùn)輸量回歸分析的平均值，參照對應(yīng)年段的彈性系數(shù)分析結(jié)果，充分考慮通行環(huán)境條件的具體情況，客、貨車增長速度應(yīng)作適當(dāng)調(diào)整的原則，調(diào)整本項(xiàng)目交通量增長率見下表。 交通量預(yù)測結(jié)果 單位：輛／日(中型標(biāo)準(zhǔn)車)客車(折算中型車)貨車(折算中型車)合計(jì)備 注趨勢交通量誘增交通量小計(jì)趨勢交通量誘增交通量小計(jì)折算中型車2005年2451526121863281541201O年35026376325874117882015年4073444139298490931設(shè)計(jì)年限2020年6864372970315685915882025年88052932101419312082140根據(jù)交通量預(yù)測結(jié)果，全路段2015年交通量為931(中型標(biāo)準(zhǔn)車輛／日)， 按交通部《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTJ00197)的規(guī)定，全路段應(yīng)采用三級公路標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)行車速度為3OKM／h。44 主要工程設(shè)計(jì)說明一、路基工程路基寬度：根據(jù)本路線的實(shí)際情況，．。三、橋梁涵洞全線共有小橋涵洞10道。巖質(zhì)表層主要以石灰?guī)r、泥灰?guī)r、頁巖、泥巖為主，地下水豐富。雨量比較充足。呈中性或弱堿性水，無腐蝕性，可供生活用水。 巖崩原因：一是砂巖構(gòu)造結(jié)構(gòu)節(jié)理發(fā)育，巖層被切割成塊狀，失去穩(wěn)定；二是地層關(guān)系，砂巖推動(dòng)支撐；三是山頂樹木的根鍥作用，使節(jié)理不斷擴(kuò)大和加深；四是受大氣降水影響。 水泥：工程用水泥可采用苦竹水泥廠水泥，運(yùn)輸方便（通過318線運(yùn)輸）運(yùn)距近。 該公路平面線形上大量存在坡陡、彎急、視距差的情況。擬改建公路，原則上利用老路，路線經(jīng)過場鎮(zhèn)，為有利于沿線國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和提高，在全線勘測過程中，充分聽取地方政府及有關(guān)部門的意見，在不增加公路里程、工程數(shù)量和投資的原則下，使本工程路線布設(shè)盡量與城鎮(zhèn)規(guī)劃一致，根據(jù)地方政府規(guī)劃一致的前提下，拆除部分建筑物。極端最低氣溫2攝氏度，年無霜期315天。 農(nóng)田環(huán)境 路線經(jīng)過地段為中丘地形，丘體上一般山地和旱地，沖溝中為水田。 自然林地 項(xiàng)目地區(qū)主要為農(nóng)耕區(qū)，人口居住集中，前院后壩有部分竹林、果木，林地很少，地形破碎，橫坡陡，水土流失嚴(yán)重。56 環(huán)境保護(hù)561 七十年代至八十年代交通環(huán)保工作回顧XXX縣交通事業(yè)在縣委、縣政府和市交通局的領(lǐng)導(dǎo)支持下，通過全縣交通系統(tǒng)干群的辛勤勞動(dòng)，開拓進(jìn)取，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)保管理圓滿完成了“十五”目標(biāo)，使交通環(huán)保工作取得了長足的發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了良好的道路條件和環(huán)保條件。 全線實(shí)施路面黑化，減少汽車行駛中的揚(yáng)塵，做到養(yǎng)護(hù)不取土。第六章 投資概算及資金籌措61 投資概算 一、編制依據(jù) 指標(biāo)：按交通部工發(fā)(1992)65號文頒發(fā)的《公路工程概預(yù)算定額》進(jìn)行編制。材料單價(jià)主要參照市場價(jià)。XXX項(xiàng)目段改建工程費(fèi)用概算表項(xiàng)次工程或費(fèi)用名稱單 位數(shù) 量總金額(元)各項(xiàng)費(fèi)用比重%第一部份：建筑安裝工程費(fèi)公路公里3257678一路基公路公里1軟基處理立方米1506942452路基挖方立方米208672162033路基填方立方米862961416二路面公路公里115cm填隙碎石底基層平方米38360605652220cm水泥穩(wěn)定碎石基層平方米38360103347033cm瀝青表面處治面層平方米32880842851三橋梁、涵洞公路公里1657251小橋、涵洞米/座165725第二部份：設(shè)備工具器具購置費(fèi)公路公里0一設(shè)備、工具、器具購置費(fèi)0二辦工和生活用家具購置費(fèi)0第三部份：其他基本建設(shè)費(fèi)用0公路基本造價(jià)公路公里3257678平均每公里造價(jià)公路公里594467人 工 和 主 要 材 料 數(shù) 量 表序 號項(xiàng) 目單 位數(shù) 量1人工工日140522碎石M3220173塊石M32504水泥噸8055瀝青噸151第七章 建設(shè)安排及實(shí)施方案71 工程施工條件 XXX縣XXX公路改建工程位于四川省東部，XXX市南部。場鎮(zhèn)地段人口分布較集中，施工用水及飲用水方便。73 工期安排 根據(jù)建設(shè)條件和資金籌集情況以及XXX縣縣委、縣政府的要求，本項(xiàng)目擬于2008年3月開工，2008年10月完工，分為四個(gè)階段：第一階段：2008年3月前完成XXX公路改建工程施工設(shè)計(jì)和項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。74 工程招投標(biāo)方案由地方政府按有關(guān)法規(guī)盡早落實(shí)項(xiàng)目業(yè)主，由其對本項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、資金、協(xié)調(diào)等工作統(tǒng)一安排部署。(2)規(guī)范各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件，組織評標(biāo)專家組，對投標(biāo)書從各方面進(jìn)行嚴(yán)格審查，本著公平、公開、公正的原則，采用國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定的評標(biāo)方式來確定施工單位。第八章 經(jīng)濟(jì)評價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)包括：國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)、財(cái)務(wù)分析和貸款償還能力析。三、費(fèi)用概算。鋼材、木材和瀝青的影子價(jià)格為口岸價(jià)格加貿(mào)易費(fèi)用再加長途運(yùn)輸，水泥的影子價(jià)格等于出廠價(jià)乘以換算系數(shù)加貿(mào)易費(fèi)用和運(yùn)費(fèi)。①土地機(jī)會(huì)成本土地機(jī)會(huì)成本計(jì)算公式如下：Oc=NB。水田：869*+802*=528(元／畝)旱地：802*+802*=395(元／畝)每畝水田的機(jī)會(huì)成本：0C=528*(1+0．02)H1+11(1+)23 (1+)23=4789(元／畝) 每畝旱地的機(jī)會(huì)成本：OC=395*(1+)1+11(1+)23 (1+)23=3528(元／畝) ②新增資源消耗費(fèi)用按“方法與參數(shù)”的規(guī)定，換算影子價(jià)格的房屋拆遷費(fèi)用。計(jì)算結(jié)果見表88。計(jì)算公路如下：RC=+(元／千噸公里)式中：RC評價(jià)年度內(nèi)相應(yīng)交通量的單位運(yùn)輸成本(元／千噸公里) V平均行車速度(公里／小時(shí))，按下面公式計(jì)算：二級公路 v=* 1 三級公路 v=* 1 四級公路 v=* 1 式中：N年平均日交通量(輛／晝夜)由于上述模型是根據(jù)1950年l985年統(tǒng)計(jì)資料擬合的，其計(jì)算值明顯偏小，根據(jù)交通廳的統(tǒng)計(jì)資料，近幾年汽車運(yùn)輸成本比1985年有較大增長。 三、國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)計(jì)算l、國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)有：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值ENPV、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率EIRR、經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比EBCR、投資回收期N。從敏感性分析看，交通量的變化對方案評價(jià)指標(biāo)影響大于建設(shè)