【正文】 ............................79財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 ......................................................................80資產(chǎn)負(fù)債表 ......................................................................................82項目投資現(xiàn)金流量表 ......................................................................84單因素敏感性分析表 ......................................................................85附圖 1 項目地理位置圖 ...............................................................86附圖 2 項目總平面布置圖 ...........................................................871第一章 總 論 項目概況項目名稱：銀河系 XX 醫(yī)療機(jī)械有限公司項目。 建設(shè)單位概況項目單位：銀河系 XX 醫(yī)療機(jī)械有限公司 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目預(yù)計年產(chǎn) 10000 套醫(yī)療器械，年建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)綱領(lǐng)如下：年產(chǎn)醫(yī)用床系列產(chǎn)品 800 套；年產(chǎn)手術(shù)臺系列產(chǎn)品 1100 套；年產(chǎn)醫(yī)用推車系列產(chǎn)品 1100 套；年產(chǎn)醫(yī)用臺柜系列產(chǎn)品 1700 套；年產(chǎn)醫(yī)用椅系列產(chǎn)品 1100 套；年產(chǎn)醫(yī)用配套設(shè)施 1700 套；年產(chǎn)醫(yī)用不銹鋼器皿 2500 套。 主要設(shè)備該項目擁有設(shè)備 26 臺（套）。項目投資全部由建設(shè)單位自籌。 可行性研究報告編制范圍本可行性研究報告的內(nèi)容和深度依照國家發(fā)展和改革委員會《工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的要求進(jìn)行，依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設(shè)要求，對項目的實施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。確定原材料、燃料及動力的供應(yīng)。確定節(jié)能、環(huán)境保護(hù)及勞動安全衛(wèi)生保障措施。本項目的實施符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的產(chǎn)業(yè)政策，符合醫(yī)療器械制造產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項，重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)品方向領(lǐng)域的要求，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械將在國內(nèi)市場上有廣闊的暢銷空間，發(fā)展前景良好市場潛力巨大，因此，項目的建設(shè)是十分必要的。項目擬建設(shè)在西北家具工業(yè)園區(qū)內(nèi)，擬建工程選址符合地球村土地利用總體規(guī)劃，國土資源部門已經(jīng)出具用地說明文件，可保證項目用地要求，而且項目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用公用工程設(shè)施，水、電、汽等能源供應(yīng)有保障。物料消耗低、投資規(guī)模較小，國內(nèi)市場對原輔材料的供應(yīng)充裕。該項目生產(chǎn)對促進(jìn)地球村醫(yī)療器械制造發(fā)展及擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會起著積極的推動作用，項目建成后可為當(dāng)?shù)貛?較高的利稅收入，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，有著重大的社會效益。 資料顯示，目前我國醫(yī)療器械與藥品的消費(fèi)比例差不多為 1 比 10，但在發(fā)達(dá)國家，這個比例已經(jīng)達(dá)到了 1 比 1；全球醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥市場總規(guī)模的 42%，而我國醫(yī)療器械僅占醫(yī)藥總市場規(guī)模的 14%；醫(yī)療器械產(chǎn)品只占國內(nèi)總量的六成左右。當(dāng)前，現(xiàn)代醫(yī)學(xué)加快向早期發(fā)現(xiàn)、精確定量診斷、微無創(chuàng)治療、個體化診療、智能化服務(wù)等方向發(fā)展，對醫(yī)療器械領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展不斷提出新的需求。目前雖然全國范圍內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量已達(dá) 萬多家，但醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局比較分散，行業(yè)集中度較低，其中 80%以上是中小企業(yè)，企業(yè)普遍規(guī)模較小，存在研發(fā)投入不足、技術(shù)能力薄弱等問題。農(nóng)村隱性失業(yè)的大量存在，不僅是個經(jīng)濟(jì)問題，也是一個社會問題。產(chǎn)品質(zhì)量的提高，也增強(qiáng)企業(yè)在國際市場競爭的信心，使醫(yī)療器械出口額上升，增大高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品在醫(yī)療器械出口額中的比重。園區(qū)位于地球村，與地球紡織工業(yè)園相毗鄰，距離地球東繞城高速僅 7公里，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。園區(qū)功能版塊區(qū)劃為家具生產(chǎn)制造區(qū)、原材料供應(yīng)區(qū)、產(chǎn)品展示區(qū)、總部經(jīng)濟(jì)平臺、倉儲物流區(qū)、生活配套區(qū)等六大功能版塊區(qū)。山、嶺占全縣土地面積的9%，耕地面積 萬公頃，有效灌溉面積 萬公頃。境內(nèi)由于半封閉的盆地地形和山地的影響，氣候的地域類型豐富多樣，為農(nóng)林牧副漁業(yè)生產(chǎn)提供了有利條件。宜于喜涼和喜溫作物生長，可滿足一年兩熟作物的要求。但是，降水的年際變化較大，最多年（1983 年）多達(dá) ，最少年（1986 年）僅，高低年間相差 ，年際變率高達(dá) %，這種變化也亦產(chǎn)生10旱澇災(zāi)害。河谷川道東部區(qū)，年均氣溫 12℃左右，年降水高于 740mm，為溫和濕潤區(qū)，可兩熟而熱量稍顯不足。但該區(qū)水土流失嚴(yán)重，土壤保水性能差，容易發(fā)生旱澇災(zāi)害。歷史文化地球歷史悠久，是人類先祖的發(fā)祥地之一，地球是華夏文明最早的萌發(fā)地之一。地球作為古人類生息繁衍的地方，是唐代宮廷名畫家韓干、北宋神宗年間著名的“四呂” 兄弟、近代著名理學(xué)家牛兆濂等歷史名人的故鄉(xiāng)，也是唐詩畫家王維隱居的地方，留下了大量的文物古跡遺存。第一產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重為 %，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為 %，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為 %。全年財政總收入 38717 萬元，比上年增長 %。（2）水電路等基礎(chǔ)設(shè)施：本項目用電負(fù)荷屬于三級負(fù)荷，供電電源來自園區(qū)變電所 10kV 高壓回路，能滿足生產(chǎn)、生活用電。優(yōu)先享受國家、銀河系省、地球村對私營中小型企業(yè)的相關(guān)扶持優(yōu)惠政策。此外，我國行業(yè)中普遍存在的大面積仿制現(xiàn)象也引發(fā)了國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)的惡性拼殺，進(jìn)一步造成了醫(yī)療器械業(yè)的發(fā)展緩慢。目前我國登記在冊的各類醫(yī)療器械公司達(dá) 萬多家，銷售額過億元的屈指可數(shù)，絕大多數(shù)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)只能集中在低端市場血拼。隨著改革開放的深入，國家支持力度的不斷加大以及全球一體化進(jìn)程的加快，中國醫(yī)療器械行業(yè)更是得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。（一）醫(yī)用床系列醫(yī)用床是指醫(yī)院診斷、治療、護(hù)理、療養(yǎng)、恢復(fù)等醫(yī)用于病人的一種醫(yī)療器械。隨著我國醫(yī)用床技術(shù)水平的逐步提高，國內(nèi)市場容量不斷擴(kuò)大，市場前景十分可觀。手術(shù)床是現(xiàn)在醫(yī)院進(jìn)行手術(shù)的重要工具。目前市面上的手術(shù)床主要有電動手術(shù)床和液壓手術(shù)床。從產(chǎn)品的分類來說，醫(yī)用推車有豪華的，中等的和普通的。（四）醫(yī)用臺柜醫(yī)用臺柜是指各類器械柜、藥品柜、針劑柜、毒麻柜、中藥柜等，即可供醫(yī)療工作人員使用，根據(jù)整理和管理分類的合理規(guī)定，可以把所有的物品存放在指定的醫(yī)用柜里。作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)最為普遍的醫(yī)療設(shè)施之一，其市場需求量較大。本項目生產(chǎn)的醫(yī)用椅主要為休息椅和多功能醫(yī)用椅。隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，以及人們對健康生活的不斷追求，用于服務(wù)人們健康的各種醫(yī)用配套設(shè)施將陸續(xù)被研發(fā)生產(chǎn)，其市場潛力巨大。目前市場上對不銹鋼制醫(yī)用器皿及其配套工具的需求量越來越大，并且對其性能提出了更高的要求。表 51 項目產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)一覽表序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注生產(chǎn)綱領(lǐng) 套 10000 達(dá)產(chǎn)年1 醫(yī)用床系列 套 8002 手術(shù)臺系列 套 11003 醫(yī)用推車系列 套 11004 醫(yī)用臺柜系列 套 17005 醫(yī)用椅系列 套 11006 醫(yī)用配套設(shè)施 套 17007 醫(yī)用不銹鋼器皿 套 2500 原料、輔料需求本項目原材料種類為不銹鋼管材，不銹鋼板材，碳鋼管材，碳鋼板材；來源于太陽系北龍不銹鋼有限公司和銀河系鑫銘泰工貿(mào)有限公司，年消耗不銹鋼管材約 15 噸，不銹鋼板材約 60 噸，碳鋼管材約 90 噸，碳鋼板材約 70噸。另外本項目所需主要能源為電力，水力和汽油，其市場供應(yīng)充足。根據(jù)本項目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項目產(chǎn)品的要求，同時，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率。 產(chǎn)品工藝流程本項目主要生產(chǎn)的產(chǎn)品包括醫(yī)用床系列產(chǎn)品、手術(shù)臺系列產(chǎn)品、醫(yī)用推車系列產(chǎn)品、醫(yī)用臺柜系列產(chǎn)品、醫(yī)用椅系列產(chǎn)品、醫(yī)用配套設(shè)施和醫(yī)用不19銹鋼器皿。項目所選設(shè)備必須技術(shù)先進(jìn)、性能可靠，達(dá)到目前國內(nèi)外先進(jìn)水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品要求。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)力量，本項目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備，選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。表 52 項目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號 名稱 型號 功率（kw）數(shù)量 單價 產(chǎn)地1 液壓板料折彎機(jī) WC67Y40/2022 4 1 江蘇2 液壓板料折彎機(jī) WC67Y100/2500 1 江蘇3 開式可傾壓力機(jī) JG2340A 型 4 1 40000 江蘇4 開式固定壓力機(jī) J21S63A 型 1 江蘇5 開式可傾壓力機(jī) JG2316B 型 4 1 江蘇6 液壓擺式剪板機(jī) QC12Y62500 1 江蘇7 鋼絲繩電動葫蘆 CD1 1 河南8 噴塑設(shè)備 1 地球9 鉆銑床 ZX50C 1 河北10 彎管機(jī) SB50NC 1 河北11 圓鋸機(jī) MC315F 2 河北12 氬弧焊機(jī) TIG400 3 上海13 等離子切割機(jī) CUT60 1 上海14 氣體保護(hù)焊機(jī) NBC270 5 上海15 點(diǎn)焊機(jī) DN16 2 河北16 移動手提點(diǎn)焊機(jī) DNY25 1 上海17 臺式鉆床 Z525A 1 上海18 磨刀機(jī) 1 河北2122第六章 建設(shè)方案 建設(shè)地選擇原則優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械生產(chǎn)項目屬于醫(yī)療器械制造行業(yè)，本項目對其工藝流程、工程設(shè)施都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，建設(shè)項目選址的選擇一般應(yīng)遵循以下原則：符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合地球村工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護(hù)相一致。項目建設(shè)地應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。應(yīng)與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點(diǎn)有足夠的防護(hù)距離?？傉嫉孛娣e為 4050 平方米（約合 畝）。該項目生產(chǎn)車間，倉庫等主要工程設(shè)施均為鋼架結(jié)構(gòu)廠房，辦公、宿舍等服務(wù)性設(shè)施，均為框架結(jié)構(gòu)。建筑層數(shù)：1 層—3 層。地面做法素土夯實，80 厚碎磚夯平，100 厚 C10 砼墊層，40 厚 C30 細(xì)石砼面層。施工注意事項開挖基坑時不應(yīng)擾動原狀土，如經(jīng)擾動應(yīng)清除，擾動深度≤100，用 C10砼墊層處理，擾動深度≥100，現(xiàn)場設(shè)計確定，人工降低地下水需至施工面以下 500，此時應(yīng)注意邊坡穩(wěn)定。項目建設(shè)地周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)，所以，從項目建設(shè)地周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的選址科學(xué)合理的。變壓器、電熱設(shè)備、照明器具等符合國家能效標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能型產(chǎn)品。降低企業(yè)內(nèi)部線損，合理補(bǔ)償無功。在用電高峰季節(jié)安排設(shè)備大修，在日高峰時段安排設(shè)備檢修。 節(jié)能背景分析節(jié)能是我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略方針，也是當(dāng)前一項極為緊迫的任務(wù)。不僅有利于加快地球村醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)范化管理，控制環(huán)境污染，達(dá)到清潔生28產(chǎn)的目的，而且能夠有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展。辦公、生活等輔助設(shè)施的照明用電等。主要能耗種類及數(shù)量（1）電能需求量每天用電 400kWh，年用電量 12 萬 kWh。 工藝設(shè)備節(jié)能措施在設(shè)備比選階段，將單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術(shù)參數(shù)之一進(jìn)行比較，生產(chǎn)工藝上均選用節(jié)能、高效型先進(jìn)的技術(shù)裝備，使之具有較高的運(yùn)轉(zhuǎn)率，在科學(xué)的管理和調(diào)配使用中，將充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。變配電室盡量考慮合理組合，使變壓器在經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下運(yùn)行，減少損耗提高效率。30根據(jù)用電性質(zhì)、用電容量，選擇合理供電電壓和供電方式。積極選用 SCB13 系列節(jié)能型變壓器。在保證照明質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選用光效高、顯示性好的光源及配光合理、安全、高效的節(jié)能型燈具。用廢水作次要的用途：清洗樓梯、地板、倉庫及裝卸場地等。本項目實行能源三級管理，廠級設(shè)能源管理機(jī)構(gòu)，依法對公司能源管理工作負(fù)責(zé)配置和管理能源計量工具。通過建立“目標(biāo)明確，責(zé)任落實，強(qiáng)化考核，獎懲分明” 的責(zé)任制體系，強(qiáng)力推進(jìn)節(jié)能工作的有效實施。能源管理機(jī)構(gòu)人員配備完全符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、條例規(guī)定及要求。其污染源及污染物主要產(chǎn)生于以下過程。固體廢棄物：來源于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角下料。（一）項目施工期環(huán)境影響簡要分析及治理措施土建施工期間主要影響環(huán)境的因素有：土方挖掘、建筑材料運(yùn)輸、土建施工、建筑垃圾清運(yùn)過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵和建筑垃圾。本項目施工期主要污染因素是施工人員生活污水、施工廢水、作業(yè)粉（揚(yáng)）塵、固體廢棄物以及施工機(jī)械排放的煙塵和噪聲等，其中以施工噪聲和粉塵的影響最為突出。施工場地周圍環(huán)境敏感點(diǎn)較多，為最大程度減輕揚(yáng)塵的污染，施工單位應(yīng)貫徹執(zhí)行“清潔生產(chǎn) ”的要求，通過采取對施工場界進(jìn)行臨時護(hù)擋措施，使原料堆場、建筑施工現(xiàn)場、運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵無組織排放得到有效控制。該工程在建設(shè)過程中，大氣污染物主要有廢氣和粉塵和揚(yáng)塵：A、廢氣：施工過程中廢氣主要來源于施工機(jī)械驅(qū)動設(shè)備（如柴油機(jī)等）和運(yùn)輸及施工車輛所排放的廢氣，排放的主要污染物為 NOx、CO 及烴類等，此外，還有施工隊伍因生活需要使用燃料而排放的