【正文】 農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。在2007年的《政府工作報告》中，溫家寶總理強調(diào)：“在土地問題上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤，遺禍子孫后代，一定要守住全國不少于耕地18億畝這條紅線，堅決執(zhí)行最嚴格的土地管理制度。此次xxxxx土地整理將對4000畝的農(nóng)用地進行平整、改良以及600畝建設(shè)用地進行整治，預計增加耕地面積600畝，可用于發(fā)展特色農(nóng)業(yè)或生態(tài)農(nóng)業(yè)，同時整理后的建設(shè)用地可直接用于建設(shè)，這些措施在一定程度上可以緩解耕地占用與耕地保護之間的矛盾。但是，從現(xiàn)階段旅游業(yè)發(fā)展情況看，xxxxx旅游市場開發(fā)力度還很欠缺，旅游新產(chǎn)品單一，游客旅游模式單調(diào)，不能滿足游客的多元化需求，導致游客停留時間短，人均消費水平低，未能發(fā)揮xxxxx豐富的自然和文化資源對xxxxx旅游業(yè)發(fā)展的強大帶動作用，因而旅游經(jīng)濟的整體效益未能充分體現(xiàn)出來。第5章 項目的規(guī)劃方案 項目的總體規(guī)劃方案 總體指導思想xxxxx農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程的規(guī)劃以“三個代表重要思想和科學發(fā)展觀為指導，以社會主義新農(nóng)村建設(shè)的穩(wěn)步推進為核心，以促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、打造農(nóng)村新面貌為兩大突破口。3．重點突出原則根據(jù)xxxxx的具體情況，制定規(guī)劃時必須要層次清楚、重點突出，將一些對新農(nóng)村建設(shè)影響重大的項目作為主攻方向，優(yōu)先實施，保證資金的充足供給。加快“一池三改步伐，推動鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施建設(shè)，大力推進農(nóng)村生活污水凈化沼氣池工程建設(shè)，鼓勵開發(fā)使用太陽能、秸桿制沼氣等清潔無污染的節(jié)約型能源。（4）農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)項目以管網(wǎng)改造和管道延伸為重點，突出解決飲水水質(zhì)超標問題，從根本上提高農(nóng)村飲水、用水質(zhì)量。同時為配合該項工程的順利實施，附帶對區(qū)域內(nèi)原有零散分布的少量建設(shè)用地的進行整理。農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程攔水閘壩修建新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)于支撐農(nóng)田水利工程主體工程——河堤改造及新建附屬工程——涪江三橋工程河堤綠化工程附屬工程——人行橋工程河堤照明工程農(nóng)民新居環(huán)境整治主體工程生態(tài)環(huán)境治理主體工程——農(nóng)地、荒地整理農(nóng)地平整及改良土地整理河堤整治河堤改造河堤新建其他工程農(nóng)村道路工程荒地平整及改良附屬工程——建設(shè)用地整治工程圖三 涪江江油段農(nóng)村綜合環(huán)境整治一期工程總體規(guī)劃框架圖一期工程綜合環(huán)境整治一期工程3．總投資估算項目估算總投資500萬元，其中村莊環(huán)境綜合治理投資估算80萬元，農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)投資估算120萬元，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治概算80萬元，農(nóng)村飲水工程及河道疏浚工程建設(shè)投資估算120萬元，土地整理工程建設(shè)投資估算100萬元。 （2）鄉(xiāng)村生活污水處理工程 投入30萬元，完善鎮(zhèn)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)，全面開展生活污水凈化池工程建設(shè)，到2011年，確保每年建成3個污水處理設(shè)施，切實增強凈化生活污水的能力。 到2010年，全鎮(zhèn)農(nóng)村改廁完成率達到95％以上，重點建設(shè)4個農(nóng)村改廁普及村，創(chuàng)成1個省衛(wèi)生村。投入100萬元，至2011年硬化農(nóng)村公路通村公路30公里，基本實現(xiàn)四通八達、干支相連、聯(lián)網(wǎng)暢通的農(nóng)村道路體系。重點工程： (綠色、有機)生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)工程投入40萬元，大力推進生態(tài)農(nóng)業(yè)基地建設(shè)。加強畜禽養(yǎng)殖場污水處理，規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場廢水均需經(jīng)妥善處理達到排放標準后方可排放。制定各種優(yōu)惠政策，積極扶持秸稈的資源化綜合利用，穩(wěn)步推進秸稈氣化集中供氣工程，大力推廣秸稈全量還田、秸稈青貯氨化養(yǎng)畜及食用菌生產(chǎn)等綜合利用技術(shù)，使秸稈綜合利用率達到100％。 投資進度估算表5－2－3－1 農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項目投資進度估算 單位：萬元投資進度生態(tài)環(huán)境治理項目2010年7月～12月502011年1月～12月502012年1月～12月40總投資估算140 農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)加強飲用水源衛(wèi)生安全管理力度，強化水源的監(jiān)督監(jiān)測體系，以管網(wǎng)改造和管道延伸為重點，突出解決飲水水質(zhì)超標問題，從根本上提高農(nóng)村飲水、用水質(zhì)量。 總投資估算農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)項目總投資估算60萬元。4．土壤xxxxx土壤主要為黃河沖積物，土壤類型為潮土、沙土。該區(qū)淺層淡水底界面大于40 米，含水砂層累計厚度20米以上。（3）資源條件xxxxx屬暖溫帶季風氣候區(qū)，四季分明，冬季干燥寒冷，夏季炎熱多雨，干濕季節(jié)變化明顯，年平均氣溫13℃。（4）生態(tài)環(huán)境條件本項目區(qū)生態(tài)環(huán)境條件相對較好，具備從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動的承載力。 土地整理的規(guī)劃方案1．主要建設(shè)內(nèi)容第一類，農(nóng)地、荒地整理工程。農(nóng)村道路工程：項目區(qū)外圍交通便利。計劃對項目區(qū)內(nèi)零散分布的800畝建設(shè)用地進行初步平整。經(jīng)過土壤改良與灌溉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后，規(guī)劃為特色農(nóng)業(yè)基地，重點發(fā)展綠色蔬菜、瓜果等特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。（2）排澇標準采用洪水重現(xiàn)為10年一遇的常年洪水為設(shè)計標準或其他數(shù)據(jù)標準。 農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項目農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項目主要有以下幾類：農(nóng)民新居工程環(huán)境整治建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱序號項目名稱1村莊道路6村舍改造2河塘整治7農(nóng)村改廁3垃圾中轉(zhuǎn)站8運動設(shè)施4生活污水凈化沼氣池9村委會辦公室5村莊綠化10圖書室 農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)完善公路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，進一步加快農(nóng)村公路建設(shè)，把農(nóng)村公路延伸到規(guī)劃的農(nóng)民集中居住點，實現(xiàn)農(nóng)村道路“戶戶通”，主次干道建設(shè)要按照城鎮(zhèn)建設(shè)標準，兩側(cè)配置路燈。第二類是建設(shè)用地整治。指揮部下屬農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項目、農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項目、農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項目、農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)、土地整理項目五個工作組，由分管領(lǐng)導任組長。項目負責人是不僅要管好人、財、物，要管好工程的協(xié)調(diào)和工程進度，更重要的是要抓好工程質(zhì)量的控制。組織和建立本項目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系。所謂項目投資控制，就是把項目投資發(fā)生的費用控制在批準的投資限額以內(nèi)，隨時糾正發(fā)生的偏差，確保項目投資管理目標的實現(xiàn)。在設(shè)計階段，xxxxx政府將對限額設(shè)計進行跟蹤，對偏離控制基準的費用進行分析，對限額設(shè)計工程量清單之外的變更項進行補充，對非發(fā)生不可的變更，盡量提前實現(xiàn)，盡可能把設(shè)計變更控制在設(shè)計階段初期，尤其對影響工程造價的重大設(shè)計變更，更要用先算帳后變更的辦法解決，使工程造價得到有效控制。為采購階段全面實現(xiàn)費用控制，制定限額采購工作包及工作包價格，實行限額采購，并對限額采購進行跟蹤，對偏離控制基準的費用進行分析，對限額采購清單之外的變更項補充限額單價。組織措施：①在項目管理班子中落實投資控制人員、任務(wù)分工和職能分工。③復核工程付款帳單，簽發(fā)付款證書。②繼續(xù)尋找通過設(shè)計挖潛節(jié)約投資的可能性。 項目建設(shè)的進度控制xxxxx政府將從以下4個方面來控制項目建設(shè)的進度：1．根據(jù)項目編制項目進度計劃表被認可的項目進度表（又稱基準進度）是項目總計劃的一部分。報告中也可提醒項目團隊值得注意的問題。在時間管理領(lǐng)域中，糾正措施是指加速活動以確?；顒幽馨磿r完成或盡可能減少延遲時間。4．控制非生產(chǎn)性支出重點控制非生產(chǎn)性支出，確保生產(chǎn)資金需求。只有做到這些，才能保證資金良性循環(huán)，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。見表農(nóng)民新居工程環(huán)境整治建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱金額（萬元）比例總投資801001村莊道路452河塘整治23垃圾中轉(zhuǎn)站454生活污水凈化沼氣池8105村莊綠化186村舍改造307農(nóng)村改廁458運動設(shè)施39村委會辦公室310圖書室453. 農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項目農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱金額（萬元）比例總投資1201001農(nóng)村道路“戶戶通”90752配置路燈103綠色通道204. 農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治序號項目名稱金額（萬元）比例總投資801001無公害農(nóng)產(chǎn)品基地92有機食品基地93綠色食品基地94無公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地105農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測體系56糞便無害化處理工程57作物秸稈綜合利用工程58食用菌養(yǎng)殖生態(tài)工程59畜禽糞便化糞池510秸稈氣化集中供氣工程810土壤污染修復工程105. 農(nóng)村飲水及河道疏浚工程農(nóng)村飲水及河道疏浚工程序號項目名稱金額（萬元）比例總投資1201001自來水消毒工程202自來水管網(wǎng)改造工程303河道疏浚清淤工程304河堤改造工程205橋梁修建工程206. 土地整理項目投資估算土地整理項目包括兩類投資，預計投入100萬元，%，見表。表7－1－2－1 農(nóng)村綜合整治工程投資進度估算 單位：萬元投資進度土地整理項 目河堤整治項 目生態(tài)環(huán)境治理項目施工期間管理費用及其他不可預見費用投資合計2007年7月～12月2008年1月～12月2009年1月～6月總投資估算 資金籌措計劃（以下未改） 資金結(jié)構(gòu)項目總投資500萬元中，市財政撥款資金200萬元，占總投資的40％；縣財政撥款150萬元，占總投資的30％；鎮(zhèn)財政撥款100萬元，占總投資的20％；農(nóng)民自籌50萬元，占總投資的10％，主要以投工投勞的形式為主。（2）每季度付息一次，本金分5次償還,分別是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。第8章 項目的經(jīng)濟效益分析 項目經(jīng)濟收益估算 建設(shè)用地價格預測根據(jù)**市土地價格和項目周邊土地價格的情況，預計建設(shè)用地的市場價格將隨著時間呈現(xiàn)逐漸上升趨勢。其中，獲得出讓金5,；，獲得出讓金11,；，得出讓金18,；2012年將獲出讓土地100畝，得出讓金7,；2013年將獲出讓土地200畝，得出讓金15,；，得出讓金9,。 現(xiàn)金預算 表8－2－4 現(xiàn)金預算 單位：萬元年度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年期初現(xiàn)金余額7,4,2,4,10,10,15,加：銷售收入005,49311,18,7,50015,6009,可供使用現(xiàn)金7,4,7,13,22,18,26,25,減：各項支出土地整理3,1,1,河堤整治7,3,3,生態(tài)環(huán)境治理1,管理費用及其他不可預見費用耕地占用稅耕地開墾費拍賣傭金土地拍賣策劃及其他費用所得稅費用（預計）1,2,5,1,4,2,支出合計12,6,9,4,7,2,6,3,現(xiàn)金多余或不足5,1,1,9,15,15,20,21,向銀行借款100005000500000000還銀行借款0004,0004,0004,0004,0004,000長期借款利息3609001,4401,4401,152864576144期末現(xiàn)金余額4,2,2,4,10,10,15,17,年現(xiàn)金凈流量－ 損益表預算表8－2－5 損益表預算 單位：萬元年度2009年2010年2011年2012年2013年2014年銷售收入5,11,18,7,15,9,耕地占用稅耕地開墾費拍賣傭金土地拍賣策劃及其他費用財務(wù)費用1,1,利潤總額4,9,15,5,13,8,所得稅費用（估計）1,2,5,1,4,2,稅后凈收益2,10,3,9,5, 財務(wù)分析 主要財務(wù)指標表8－3－1 主要財務(wù)指標一覽表年 度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年利息保障倍數(shù)銷售利潤率0