資金使用審批制度大全-預(yù)覽頁
【正文】 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 經(jīng)手人報(bào)銷流程 借款審批流程 購置辦公用品審批流程 其它辦公費(fèi)用審批程序 營銷策劃費(fèi)用審批程序 差旅費(fèi)報(bào)銷審批程序 工程采購費(fèi)用審批程序 工程進(jìn)度款審批流程 工 程結(jié)算款審批流程 開發(fā)部費(fèi)用審批程序 （一） 借款審批流程圖： 項(xiàng)目名稱 說 明 經(jīng)辦人 根據(jù)事項(xiàng)填寫借款申 請(qǐng)單（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)、購買物資等），填寫借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門 主管部門 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核借款額度 申請(qǐng)資金 根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)總公司申請(qǐng)實(shí)際資金使用額 會(huì)計(jì)審核 借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理 廠長(zhǎng)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項(xiàng) 財(cái)務(wù)部 主管審核簽字 付款 出納符合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字 經(jīng)辦人填寫借款單 會(huì)計(jì)審核 本部門負(fù)責(zé)人簽字 出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）簽字確認(rèn)付款 廠長(zhǎng)審批準(zhǔn) （二） 購買辦公用品流程圖 項(xiàng)目名稱 說 明 經(jīng)辦人 經(jīng) 辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票、入庫單、計(jì)劃或申請(qǐng)書、物資清單等） 驗(yàn)收 所購買物資須經(jīng)驗(yàn)收或使用者簽收，同時(shí)辦公設(shè)備需在辦公室登記備案 主管部門 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 會(huì)計(jì)審核 會(huì)計(jì)審核票據(jù)，及簽收確認(rèn)等 財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管） 審核簽字 廠長(zhǎng)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 制單 會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字） 出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款 部門負(fù)責(zé)人簽字 會(huì)計(jì)編制記賬憑證 廠長(zhǎng)審批 財(cái)務(wù)部復(fù)核 經(jīng)辦人填寫出差費(fèi)報(bào)銷單 （六） 開發(fā)部費(fèi)用報(bào)銷流程圖 項(xiàng)目名稱 說 明 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（報(bào)建的項(xiàng)目?jī)?nèi)容等） 主管部門 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 項(xiàng)目經(jīng)理 復(fù)核并簽署意見。 ； 。 出納復(fù)合 （審批 手續(xù)、金額）付款 項(xiàng)目名稱 說 明 經(jīng)辦人 施工方 填寫《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)書》。 制單 會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字） （八） 材料設(shè)備采購流程圖 （此流程表未完接下頁） 供貨單位 按合同約定期限提交《工程材料及設(shè)備進(jìn)度款支付申請(qǐng)書》。 監(jiān)理公司工程總監(jiān) 復(fù)核確認(rèn)并簽署復(fù)核意見并蓋章。 成本控制部 審核確認(rèn)并簽署意見。 項(xiàng)目經(jīng)理 復(fù)核并簽署意見
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