【正文】 ...............................................................................48 招標(biāo)組織形式....................................................................................48 招標(biāo)方式............................................................................................48 招標(biāo)基本情況....................................................................................49第 9 章 資金申請的理由 ...............................................................................51附件目錄：1. 營業(yè)執(zhí)照2. 項目備案證3. 建設(shè)用地規(guī)劃許可證4. 建設(shè)用地證明書5. 環(huán)境保護局關(guān)于湖北溪鋪食用油有限公司 10 萬噸食用油儲備庫項目環(huán)境影響評價意見書6. 銀行貸款意向書7. 項目真實性聲明8. 總平面圖1 / 59第 1 章 項目單位基本情況 項目建設(shè)單位基本情況單位名稱：湖北溪鋪食用油有限公司項目地址：湖北麻城市黃金橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)注冊資金：壹仟萬人民幣 項目建設(shè)單位簡介湖北溪鋪食用油有限公司是一家從事植物油倉儲、植物油分裝，倉儲物流的股份制有限責(zé)任公司，由麻城市糧食局油脂公司和易利平等股東合資，于 2022 年 11 月在湖北省黃岡市注冊成立。目前，公司現(xiàn)有職工 15 人，其中中級職稱 8 人，大專以上學(xué)歷11 人。2022 年 11 月由湖北溪鋪食用油有限公司與麻城市人民政府簽訂協(xié)議，在黃金橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資新建一座 10 萬噸的大型現(xiàn)代化油脂儲備物流基地，該項目總投資規(guī)模約 億元，占地 180 畝，項目采用目前具有國內(nèi)先進水平的技術(shù)、工藝與設(shè)備。改革開放之后,為了適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展的需求,我國逐漸調(diào)整計劃經(jīng)濟時代的糧食儲備制度。另一方面,農(nóng)民也從中受益。在 7 個具體部署中， “確保國家糧食安全”3 / 59被放在首位，并提出了“國家糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品供給得到有效保障”的最終目標(biāo)。是湖北省第三大交通樞紐城市，是重要的物流中心。麻城市交通區(qū)位優(yōu)勢明顯,是中原幅地的交通樞紐，也是物資集散中心，糧源充足。4 / 59 建設(shè)內(nèi)容 項目建設(shè)性質(zhì)該項目為新建項目。流動資金投資 萬元，其中鋪底流動資金 萬元，申請銀行流動資金借款 萬元。 勞動定員本項目建成后需增加工人和輔助生產(chǎn)人員 55 人，大部分員工向社會招聘，解決社會就業(yè)問題。 地形、地貌、地震情況擬選建設(shè)場地位于麻城市擬建場區(qū)位于湖北省麻城市黃金橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，麻城鐵路貨站傍。根據(jù)國家地震局和建設(shè)部公布的區(qū)劃圖，該區(qū)域為 6 度區(qū)。 第(2) 導(dǎo)粉質(zhì)粘土層：fk=290KPa，ES=10MPa，承載力較高，壓縮性較低。 場地地下水為上層滯水，實測水位埋深為 ～，對鋼筋砼制品無腐蝕性。 交通運輸條件麻城地處華中，是武漢城市圈規(guī)劃的地區(qū)性中心城市、綜合交通樞紐。項目擬選地址交通方便，水路、鐵路、公路等交通條件基本具備。 公用設(shè)施社會依托條件外部條件供電、供水、通訊等相關(guān)部門承諾滿足項目建設(shè)和生產(chǎn)運行的要求。b、供電供電條件已具備。(3) 征地、拆遷、移民安置條件本項目無需拆遷和安置移民。（2）項目前期手續(xù)簡化，政府有關(guān)部門協(xié)助辦理。麻城市及周邊地區(qū)有多家油料加工企業(yè)，以此為基礎(chǔ)，麻城市的糧油倉儲和批發(fā)10 / 59交易市場相當(dāng)發(fā)達，具有進一步建設(shè)大規(guī)模的糧油物流中心的設(shè)施、市場以及勞動力基礎(chǔ)，也積累了糧油物流的豐富經(jīng)驗。目前土地已平整，建設(shè)許可證正在辦理，開工的各項準(zhǔn)備工作正在進行中。 符合企業(yè)的發(fā)展近年來，湖北省黨委、政府和農(nóng)業(yè)主管部門十分重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的加工發(fā)展，先后制定了《關(guān)于大力扶持農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展的意見》 ， 《關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)發(fā)展的意見》 ， 《關(guān)于湖北產(chǎn)業(yè)化重點企業(yè)振興》， 《工程實施方案》 。 “十五”期間，湖北省農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量從業(yè)人數(shù)、產(chǎn)值等指標(biāo)的年增長幅度都超過 30%，在繁榮地方經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收和轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞12 / 59動力等方面的作用日益顯現(xiàn)。 油脂物流現(xiàn)狀上個世紀(jì) 90 年代以來，我國糧食物流設(shè)施建設(shè)取得了較大的成績。相對油脂儲存?zhèn)}容嚴(yán)重不足，設(shè)施建設(shè)落后，油脂倉儲待改善，技術(shù)水平須提高。油脂儲備設(shè)施嚴(yán)重不足，油脂運輸工具發(fā)展滯后；儲備庫管理體制分割，資源不能有效配置，效益不能充分發(fā)揮；倉庫、運輸工具和中轉(zhuǎn)設(shè)施相互不配套，油脂物流節(jié)點不能有效銜接；從產(chǎn)區(qū)到銷區(qū)的油脂物流通道還不順暢，油脂現(xiàn)代物流系統(tǒng)沒有形成。隨著我國油脂產(chǎn)銷格局的變化，跨省市油脂流通量不斷增加。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，通過政府引導(dǎo)，市場運作，擬建設(shè)包括重要油料物流節(jié)點，和新型油脂批發(fā)市場等基礎(chǔ)設(shè)施。 2022 年，全國入統(tǒng)企業(yè)規(guī)模以上食用植物油加工企業(yè) 890 個，年生產(chǎn)能力為：油料處理能力為 5138 萬噸，精煉能力為 1460．5 萬噸。總產(chǎn)量超過 50 萬噸的有江蘇、山東、上海、福建、湖北、河南、河北、浙江等 8 個省(市)，其中江蘇省達 萬噸，山東省達 萬噸(見圖 3圖 32)。2022 年食用植物油總產(chǎn)量 萬噸，其中：大豆油 萬噸，占 %；菜籽油 萬噸，占 %；花生油 萬噸，占 %；大豆油 萬噸，占%。（２）市場需求旺盛目前我國人均 GDP 已經(jīng)接近 2022 美元，人民生活開始向全面實現(xiàn)小康邁進，食品消費結(jié)構(gòu)進入了加速調(diào)整和升級的重要階段，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)品直接減少的同時，對加工制品出現(xiàn)了數(shù)量上的巨大需求，特別是華中的綠色植物食用油產(chǎn)品，更有廣闊的消費市場，其快速發(fā)展的市場環(huán)境已經(jīng)形成。 市場需求預(yù)測隨中國經(jīng)濟高速增長，人民生活消費水平不斷提高，也帶動對植物油需求快速增長，尤其近幾年，農(nóng)村市場發(fā)展和城鎮(zhèn)化人口轉(zhuǎn)移引起消費增長是一個重要特征。2022 年國內(nèi)植物油需求有所下降，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022 年 11 月份我國進口食用植物油 85 萬噸，1～11 月份我國累計進口食用植物油 741 萬噸，同比下降了 %。根據(jù)國家糧油信息中心統(tǒng)計，08/09 年度，我國食用油食用消費量預(yù)計為 2166 萬噸，工業(yè)及其他消費量預(yù)計為 210 萬噸。同時該項目還可以提供更多的就業(yè)機會，提高地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的水平。致使江漢平原 70%，湖北省 60% “雙低”油菜原料流至江浙一帶。項目組成見表 41。21 / 59 工藝說明接收：油罐車或火車來的油脂，通過鶴管經(jīng)計量后由泵打入貯罐中，生產(chǎn)時從貯罐通過泵打入小包裝車間。滿瓶油經(jīng)自動壓蓋、噴碼后進行檢驗，合格油瓶進入自動裝箱系統(tǒng)。作為植物油罐，較常用的有錐頂型、無力矩型及拱頂型。油罐區(qū)的主要設(shè)備見表 42。整個生產(chǎn)區(qū)每一建筑物間都有物流或人流的道路，保證物流和人流的暢通。場區(qū)的環(huán)境設(shè)計，在滿足功能要求的前提下，努力美化生產(chǎn)環(huán)境，處理好人與建筑、機器和諧平衡的對話關(guān)系，并在整體上與周邊大環(huán)境相協(xié)調(diào)，設(shè)計擬通過場區(qū)內(nèi)的綠化、建筑物色彩體現(xiàn)企業(yè)形象的標(biāo)志、場區(qū)與道路之間的綠化隔離帶等元素，體現(xiàn)人性的、田園化的環(huán)境。(2) 所有硬化路面及堆場，其地面標(biāo)高高出周圍場地，并設(shè)置不小于3‰的排水坡度。(2) 考慮到項目的安全和衛(wèi)生要求，場區(qū)建筑間距滿足了生產(chǎn)、防火、防爆、安全、防塵、噪音、采光與通風(fēng)的要求，并有足夠的綠地、綠化面積。③ 本項目的設(shè)計應(yīng)該站在人的角度，不僅要滿足機器的要求及生產(chǎn)上量化的需要，更要為人提供一個舒適、高效的工作環(huán)境，另外，建筑在滿足生產(chǎn)技術(shù)的有效性，空間實用、舒適性的同時，注意生態(tài)的延續(xù)性，充分考慮有效地利用資源和節(jié)能。 結(jié)構(gòu)設(shè)計方案本工程所有子項均為普通結(jié)構(gòu)形式，具有一般糧食加工工程的技術(shù)特點，工藝和土建施工無十分特殊要求，其施工和安裝技術(shù)成熟。 給排水技術(shù)設(shè)計方案廠區(qū)外已建有給排水管網(wǎng)，廠區(qū)管網(wǎng)可直接與其連接。在本項目中工程實施進度也應(yīng)充分考慮到項目的前期準(zhǔn)備工作，包括資金申請報告及評估，項目審批、勘察設(shè)計等階段，每一個階段的工作都要抓緊，有序地進行。本項目的實施進度計劃如下：（1） 2022 年 2 月完成本項目申請報告的編制論證和評審。（5） 2022 年 6 月開始土建施工，至 2022 年 8 月完成。 項目實施進度表項目實施進度計劃見表 51。主要包括建設(shè)單位管理費、可行性研究費、研究試驗費、勘察設(shè)計費、環(huán)境影響評價費、場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費、引進技術(shù)和引進設(shè)備其他費、工程保險費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費及綠化費等。結(jié)構(gòu) 建筑工程費建筑工程費估算主要采用單位建筑工程投資估算法、單位實物工程量投資估算法和概算指標(biāo)投資估算法進行估算。國內(nèi)設(shè)備購置費按設(shè)備出廠價加運雜費計算。非標(biāo)設(shè)備制作按設(shè)備購置費的 5%計算。安裝工程費用估算表見附表 B14?？辈煸O(shè)計費按建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費之和的%計算。開辦費按建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算。工程建設(shè)其他費用總額為 萬元?；绢A(yù)備費總額為 萬元。周轉(zhuǎn)次數(shù)按原材料、燃料的來源、運距及產(chǎn)品的市場預(yù)測情況綜合考慮。 建設(shè)期利息本項目長期借款為銀行貸款，年利率為 %，按當(dāng)年付息計算。 資金來源與融資方案 融資主體本項目為既有項目法人。項目資本金數(shù)量為 萬元，申請銀行固定資產(chǎn)貸款 萬元。本項目建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，其中資本金 萬元，項目法人申請銀行貸款 元，年利率為 %。項目資本金與項目債務(wù)資金分別為 萬元和 萬元，其比例為 ：1。35 / 59 融資風(fēng)險分析本項目融資風(fēng)險主要包括資金供應(yīng)分析和利率分析。 利率風(fēng)險分析本項目貸款采用固定利率。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務(wù)基準(zhǔn)收益率（i c）設(shè)定參考國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和相關(guān)行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，并考慮本行業(yè)的平均收益水平和項目的風(fēng)險因素，財務(wù)基準(zhǔn)收益率（i c）設(shè)定為 10%。 項目計算期項目計算期確定為 13 年，其中建設(shè)期按 1 年計算，生產(chǎn)運營期按 12年計算。本項目財務(wù)價格采用固定價格。年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計算。 經(jīng)營成本與總成本本項目成本計算采用生產(chǎn)要素估算法。 燃料及動力費燃料及動力費估算見附表 B7 基 2。 年計算，工人 33 人，工資按 18000 元/人年工資及福利費總額為 萬元。 攤銷費估算本項目無形資產(chǎn)（土地費用）為 萬元，按 30 年攤銷，年攤銷費為 萬元，其它資產(chǎn)為 萬元，按 5 年攤銷，年攤銷費為 萬元。 財務(wù)費用生產(chǎn)期長期借款利息和流動資金借款利息計入總成本。銷售費用按營業(yè)收入的 10%計算正常年其他費用總額為 萬元。根據(jù)附表 B9 計算如下評價指標(biāo)：項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） ＝%項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） ＝%項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） （i c＝10%）＝ 萬元項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） （i c＝8%）＝ 萬元項目投資回收期（年） （所得稅前）＝ 年項目投資回收期（年） （所得稅前）＝ 年從計算結(jié)果可以看出 FIRR ic，F(xiàn)NPV0,項目是可以接受的，應(yīng)進一步進行融資后分析。利潤和利潤分配估算見附表 B12。100%=%項目資本金凈利潤率= NP 247。借款還本付息計劃見附表 B3。滿足設(shè)定的最低可接受值，大于我國企業(yè)41 / 59歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。根據(jù)計算結(jié)果，并結(jié)合借款償還平衡計劃，可以看出：各年累計盈余資金均遠大于零，沒有出現(xiàn)負(fù)值，并且在運營內(nèi)，具有較大的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量（ 萬元～ 萬元） ，尤其在運營初期，就擁有足夠的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量。 盈虧平衡分析達到設(shè)計綱領(lǐng)年份（第 4 年）的固定成本為 萬元，可變成本為 萬元，年營業(yè)收入為 萬元，年經(jīng)營稅金及附加為 萬元。盈虧平衡分析圖見圖 B1。臨界點:敏感度系數(shù)和臨界點分析見表 62。一般包括市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、工程風(fēng)險、資源風(fēng)險、資金風(fēng)險、政策風(fēng)險、外部協(xié)作條件風(fēng)險、社會風(fēng)險、其他風(fēng)險。該項目建設(shè)要及時了解政府的有關(guān)政策調(diào)整：如稅收、金融、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策，及時采取措施，積極爭取國家有關(guān)政策落實在本項目中。 技術(shù)風(fēng)險技術(shù)方面的風(fēng)險主要是項目采用的技術(shù)的先進性、可靠性、適用性和經(jīng)濟性與原方案發(fā)生重大變化，導(dǎo)致項目不能按期進入正常生產(chǎn)狀態(tài)，或生產(chǎn)能力利用率低，達不到設(shè)計要求，或生產(chǎn)成本提高，產(chǎn)品質(zhì)量達不到預(yù)期要求。 融資風(fēng)險融資風(fēng)險主要是項目資金的可靠性、充足性和及時性不能保證；由于工程量預(yù)計不足、或設(shè)備材料價格上升導(dǎo)致投資增加；由于計劃不周或外部條件等因素導(dǎo)致建設(shè)工期拖延；利率、匯率變化導(dǎo)致融資成本上升所造成的損失。債務(wù)資金部分?jǐn)M申請銀行貸款，已初步達成貸款意向，應(yīng)進一步落實，確保貸款能按建設(shè)進度到位。湖北溪鋪食用油有限公司注重品牌的開發(fā)和產(chǎn)品市場的培養(yǎng)。發(fā)改委及規(guī)劃土地、環(huán)保、消防等各級行政主管部門對項目給予了大力支持，各級政府對項目也很重視，此類風(fēng)險不大。 招標(biāo)組織形式上述招標(biāo)范圍，將采取委托有