【正文】 2300 2300 當(dāng)期折舊 0 0 當(dāng)期凈值 0 2300 1863 1426 989 552 　 合計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0　 當(dāng)期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0　 累計(jì)投入原值 0 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300　 當(dāng)期折舊 0 0 　 當(dāng)期凈值 0 2300 1863 1426 989 552 18 / 54附表 32 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元計(jì)算期序號(hào) 名稱2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2020 年 2021 年1 外購原材料 2 外購燃料 3 外購動(dòng)力 4 直接人工 5 修理費(fèi) 6 折舊費(fèi) 7 攤銷費(fèi) 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9 其他費(fèi)用 其他制造費(fèi)用 其他管理費(fèi)用 其他銷售費(fèi)用 總成本費(fèi)用 　 其中:固定成本 　 可變成本 經(jīng)營成本 19 / 54附表 33 銷售收入銷售稅金及附加估算表 單位：萬元計(jì)算期序號(hào) 名稱2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2020 年 2021 年1 銷售收入 2 增值稅 3 銷售稅金及附加 增值稅合計(jì) 營業(yè)稅金 城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅 教育附加稅金 20 / 54附表 34 利潤與利潤分配表 單位：萬元計(jì)算期序號(hào) 名稱2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2020 年 2021 年1 銷售收入 2 減免增值稅 3 銷售稅金及附加 4 總成本費(fèi)用 5 補(bǔ)貼收入 6 營業(yè)外收入 7 利潤總額 8 彌補(bǔ)以前虧損 9 應(yīng)稅利潤 10 所得稅 11 稅后利潤 12 法定盈余公積金 13 任意盈余公積金 14 扣除基金后利潤 15 可分配利潤 投資方 1 投資方 2 17 未分配利潤 18 累計(jì)未分配利潤 21 / 54附表 35 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元計(jì)算期序號(hào) 名稱2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2020 年 2021 年1 現(xiàn)金流入 銷售收入 減免增值稅 回收固定資產(chǎn)余值 回收無形資產(chǎn) 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金增加額 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3 所得稅后凈現(xiàn)金流量 4 所得稅后累計(jì)現(xiàn)金流量 6 所得稅前凈現(xiàn)金流量 7 所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量 　 計(jì)算指標(biāo) 稅前 稅后 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元) i=10% 　 　 　 　 　 　 　 　　 靜態(tài)投資回收期(年) 　 　 　 　 　 　 　 　　 動(dòng)態(tài)投資回收期(年) 含建設(shè)期 　 　 　 　 　 　 　 　22 / 54附表 36 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元計(jì)算期序號(hào) 名稱2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2020 年 2021 年1 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 應(yīng)收帳款 存貨 現(xiàn)金 累計(jì)贏余資金 在建工程 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 其他資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及權(quán)益合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 應(yīng)付帳款 流動(dòng)資金借款 短期借款 長期借款 　 負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 投資方 1 投資方 2 資本公積金 累計(jì)未分配利潤 　 所有者權(quán)益小計(jì) 　 資產(chǎn)負(fù)債率(%) 附表 37 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào) 指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱 單位 指標(biāo)和數(shù)據(jù) 備注1 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 銷售收入 萬元 達(dá)產(chǎn)期3 銷售稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)期 4 增值稅 萬元 達(dá)產(chǎn)期5 總成本費(fèi)用 萬元 達(dá)產(chǎn)期6 利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)期7 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)期8 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)期9 稅收總額（3+4+7） 萬元 達(dá)產(chǎn)期10 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前 萬元 IC=10%全部投資所得稅后 萬元 IC=10% 靜態(tài)投資回收期 含建設(shè)期全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 動(dòng)態(tài)投資回收期 含建設(shè)期全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 % 資本金凈利潤率 % 11 清償能力分析資產(chǎn)負(fù)債率 % 12 盈虧平衡點(diǎn) % 風(fēng)險(xiǎn)分析（1）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素24 / 54對(duì)于投資項(xiàng)目，其風(fēng)險(xiǎn)因素主要存在于市場、技術(shù)、工程、資金、政策、原材料供應(yīng)及社會(huì)和管理等方面。c)嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，有兩種情況，一是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大，風(fēng)險(xiǎn)造成的損失大，使項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚?；二是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項(xiàng)目仍然可以正常實(shí)施。二、從目前情況來看，包裝行業(yè)市場份額基本不會(huì)有大變化，主要可能發(fā)生的情況是現(xiàn)有產(chǎn)品壽命不長，新型的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和市場開發(fā)較慢，由其它省外的品牌搶占了市場份額。? 進(jìn)一步改進(jìn)工藝，降低制造成本，加強(qiáng)企業(yè)管理、降低產(chǎn)品綜合成本，形成一定的價(jià)格競爭優(yōu)勢，保證一定的利潤空間。27 / 54（2）項(xiàng)目的社會(huì)效益①項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、競爭力和經(jīng)濟(jì)增長方式的影響包裝材料應(yīng)用于第一二三產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈也很長，對(duì)各行各業(yè)的發(fā)展都有深遠(yuǎn)影響。廢水和廢氣經(jīng)過嚴(yán)格處理，達(dá)標(biāo)排放,項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不良影響，體現(xiàn)項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展的理念。（2）經(jīng)濟(jì)目標(biāo)項(xiàng)目新增總投資 2950 萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)新增銷售收入 3810 萬元，新增凈利潤為 萬元，項(xiàng)目稅后投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％，稅后靜態(tài)投資回收期 年（含改造期） 。BOPP 生產(chǎn)線的主要生產(chǎn)工藝如 34 所示。 設(shè)備方案本項(xiàng)目配置選用的工藝設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備及檢測設(shè)備原則上是以國產(chǎn)設(shè)備為主，但考慮到目前我國對(duì)部份檢測儀器和設(shè)備尚存在產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的實(shí)際情況，少量的儀器擬采用國外產(chǎn)品，由國內(nèi)代理公司購進(jìn)，人民幣支付。1. 施工要求a)地基基礎(chǔ)：本項(xiàng)目擬采用框、排架廠房均采用柱下鋼筋混凝土獨(dú)立或連梁基礎(chǔ)。為滿足國家節(jié)能要求，墻體一般采用多孔砌體。g)樓梯欄桿：一般生產(chǎn)車間采用鋼梯、鋼管扶手欄桿。該工程全部采用新模板。供水要求：生活給水達(dá)到中國《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》 （GB57492022）的要求；土建施工用水水質(zhì)應(yīng)根據(jù)各工地的要求來確定，但不能低于國家標(biāo)準(zhǔn)。? 排水系統(tǒng)排水體制：排水體制采用分流制，即分生活污水和雨水兩個(gè)排放體制。排水管管材：排水干管、支管及附件凡靠近食堂、餐廳等廚房灶臺(tái)、洗滌池、鍋爐房降溫排污等可能連續(xù)40度高溫以上場所均須采用（或改用）鑄鐵排水管。道路照明控制采用光控，廊道照明將地坑與露天部分嚴(yán)格分開控制。37 / 54本工程項(xiàng)目的通風(fēng)降溫應(yīng)按以下要求進(jìn)行設(shè)置：①本項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)車間的溫度、濕度要求不高，車間采取自然通風(fēng)；項(xiàng)目所在地夏季溫度較高，生產(chǎn)車間熱源較多，因此在車間和倉庫設(shè)置有足夠的排氣設(shè)備和空調(diào)；②辦公室、生活間按現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB212022)的規(guī)定執(zhí)行；③車間工作環(huán)境必須符合勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)項(xiàng)目工程情況，項(xiàng)目主要招標(biāo)范圍包括：相關(guān)配套工程的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、設(shè)備采購和相關(guān)的工程施工等內(nèi)容。招標(biāo)之前，企業(yè)應(yīng)初步擬定招標(biāo)范圍和初步方案，其主要內(nèi)容包括：報(bào)價(jià)人須知、用戶需求、合同樣本、報(bào)價(jià)文件格式、評(píng)分辦法、標(biāo)底等。2022 年任公司執(zhí)行董事、 （兼任）總經(jīng)理。投資預(yù)算中的有關(guān)稅費(fèi)根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行取值。建設(shè)期利息是債務(wù)資金在建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)原值的利息，包括借款（或債券）利息及手續(xù)費(fèi)、承諾費(fèi)、管理費(fèi)等。（1）建設(shè)投資估算建設(shè)投資估計(jì)為 2300 萬元，主要包括建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程等。本項(xiàng)目本項(xiàng)目的流動(dòng)資金為。投資進(jìn)度：項(xiàng)目從 2022 年 6 月起到 2022 年 6 月結(jié)束。4 項(xiàng)目建設(shè)條件 環(huán)境保護(hù)條件 生態(tài)環(huán)境影響分析 (1)噪聲： 主要來自車間設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生機(jī)械噪聲。 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施(1) 環(huán)境保護(hù)措施執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月26日) ；《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2022年4月1日) ；《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》(2022年10月28日) ；《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 30951996) ；《水污染物排放限值》（DB44/262022）；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB 123481990)；《建筑施工場界噪聲限值》(GB 125231990)；《大氣污染物排放限值》(DB44/272022)；《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 162971996)；《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（1998年11月29日）；43 / 54《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 185992022)。因此從環(huán)境保護(hù)的角度看，本項(xiàng)目是可行的。(2)職業(yè)安全防范措施在本工程項(xiàng)目中，為了防止可能產(chǎn)生的危害，擬采取以下防護(hù)措施：①加強(qiáng)工作人員的勞動(dòng)安全教育，樹立“安全為生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全” 的思想，根據(jù)各工種的特點(diǎn)制定安全操作條例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。所有電氣設(shè)備均安裝接地線。⑥設(shè)置安全排放系統(tǒng)和自動(dòng)安全報(bào)警設(shè)施；配置良好的通風(fēng)設(shè)施；按安全生產(chǎn)的要求配置生產(chǎn)設(shè)備。④要求工作人員隨時(shí)保持衣服的整潔。②確保公司安全生產(chǎn)，消除安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生，做到操作安全、用電安全、產(chǎn)品安全、設(shè)備安全。⑥教育全員增強(qiáng)環(huán)境意識(shí)，自覺堅(jiān)持做好“5S”管理，共同保護(hù)公司環(huán)境。（2）消防設(shè)計(jì)的主要依據(jù)為：46 / 54《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GB500162022） ；《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB501402022） ；《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB501162022）