【正文】 3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析與判斷： 現(xiàn)金流量項(xiàng)目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析： 總體策略4．1．1年初提出的總體策略： 4．1．2上半年策略實(shí)施效果（限200字） 4．1．3再次確認(rèn)的總體策略（限200字）（表述方式：針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問(wèn)題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)） 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 4．2．1研發(fā)投入規(guī)模和比率項(xiàng) 目去年同期本年當(dāng)期同比增長(zhǎng)%全年預(yù)測(cè)研發(fā)費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用率%研發(fā)人員數(shù)量研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說(shuō)明：研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等（不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目?jī)?nèi)容）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。IT建設(shè)項(xiàng)目公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。XX使用該客戶的費(fèi)用率XX給該客戶的扣點(diǎn)。通過(guò)這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道政策的重點(diǎn)。部品采購(gòu)檢驗(yàn)合格率采購(gòu)部品入庫(kù)檢驗(yàn)合格率。差距YY在迎合市場(chǎng)消費(fèi)心理，掌握技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面存在的差距。暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)重復(fù)維修次數(shù)本財(cái)年，售后服務(wù)系統(tǒng)對(duì)同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)部品采購(gòu)成本降低率當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)的單臺(tái)部品采購(gòu)成本與去年同期相比的降低水平單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本降低率單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本（不含部品采購(gòu)成本）與上年相比的降低率當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤(rùn)占全部利潤(rùn)的比例大商場(chǎng)位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。低端市場(chǎng)對(duì)彩電來(lái)說(shuō)，定價(jià)在3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)。分產(chǎn)品毛利率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。份額在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，單個(gè)制造廠商向市場(chǎng)提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來(lái)提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。關(guān)鍵管理人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的管理人才。關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。J級(jí)別根據(jù)市場(chǎng)發(fā)達(dá)和成熟劃分市場(chǎng)的方式。技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)由技術(shù)發(fā)展推動(dòng)的市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)。獎(jiǎng)勵(lì)性員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎(jiǎng)勵(lì)，并且這種認(rèn)同是建立在績(jī)效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表?yè)P(yáng)、激烈的批評(píng)和批判的程度。經(jīng)銷商從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過(guò)它把產(chǎn)品送到各零售終端。對(duì)銷售公司來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新主要指營(yíng)銷組織和客戶資源管理方面的改進(jìn)和創(chuàng)新。開(kāi)箱合格率銷售現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的比例?？蛻舻钠骄M(fèi)用率本財(cái)年內(nèi)該客戶的費(fèi)用總和占全部銷售收入的比例。客戶在地區(qū)市場(chǎng)的占有率本財(cái)年內(nèi)該客戶的銷售收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場(chǎng)總額容量的比例。離職在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，辭退或辭職的人次。利潤(rùn)總額本財(cái)政年度內(nèi)，王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額。毛利財(cái)政年度內(nèi)的銷售收入減銷售成本毛利空間各廠商在某一種主打產(chǎn)品上能夠得到的毛利率。N難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新各階段已經(jīng)或可能遇到的困難和風(fēng)險(xiǎn)。這在需要的時(shí)候能夠產(chǎn)生特定的力量使人們相信每個(gè)人都為一個(gè)共同的目標(biāo)而工作。排行榜指數(shù)排行榜指數(shù)等于當(dāng)月進(jìn)入排行榜的產(chǎn)品綜合加權(quán)值。平均價(jià)格平均價(jià)格是指分產(chǎn)品規(guī)格，按數(shù)量計(jì)算的價(jià)格加權(quán)平均值。通過(guò)該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)。去年全年去年年底完成的KPI目標(biāo)水平。渠道（客戶資源）管理措施通過(guò)比較各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在不同渠道上的走貨量結(jié)構(gòu)及其變化情況，把握各廠家的渠道管理策略。其中, 員工平均人數(shù)=（上年12月末員工人數(shù)/2 +本年1月末員工人數(shù)+…+本年12月末員工人數(shù)/2）/12銷售公司在性質(zhì)上屬于渠道組織，因此，效率是其生存和成功的關(guān)鍵。人均費(fèi)用財(cái)政年度內(nèi)的銷售公司全部費(fèi)用與當(dāng)期平均人數(shù)之比。S上半年產(chǎn)品被投訴次數(shù)/上半年銷量上半年收到的最終消費(fèi)者對(duì)XX產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的有效投訴次數(shù)與同期全部銷售數(shù)量之比。省會(huì)城市主導(dǎo)地區(qū)消費(fèi)潮流的各省省會(huì)所在地市場(chǎng)。市場(chǎng)細(xì)分根據(jù)渠道、地區(qū)、消費(fèi)者需求特征進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，以便根據(jù)不同細(xì)分市場(chǎng)的不同特征，采取特殊的措施和策略。實(shí)施效果經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新過(guò)程中各階段完成的計(jì)劃項(xiàng)目所取得的效果。數(shù)字化產(chǎn)品投入比重在當(dāng)年投入的全部研發(fā)費(fèi)用中，用于數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用所占的比重。提高經(jīng)銷商和消費(fèi)者滿意度的措施已經(jīng)實(shí)施、正在實(shí)施或即將實(shí)施的提高經(jīng)銷商和消費(fèi)者滿意度的具體措施。推出時(shí)機(jī)當(dāng)年上市的新產(chǎn)品上市時(shí)間在一個(gè)銷售周期中的位置。萬(wàn)元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)元數(shù)的比值。未完成計(jì)劃的原因碰到了什么問(wèn)題，原因是什么，打算的修正辦法是什么。細(xì)分市場(chǎng)占有率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品在所瞄準(zhǔn)得悉分市場(chǎng)中所占有的份額。項(xiàng)目管理水平結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程管理水平及團(tuán)隊(duì)工作效率。銷量比例在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品的銷售數(shù)量占全部產(chǎn)品銷售數(shù)量的比例。銷售費(fèi)用企業(yè)財(cái)政年度內(nèi)在銷售產(chǎn)品的過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新品率加大研發(fā)投入、提高研發(fā)投入產(chǎn)出效率，不斷提升產(chǎn)品化能力和項(xiàng)目管理水平。洗衣機(jī)市場(chǎng)容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的洗衣機(jī)產(chǎn)品的總的需求量。研發(fā)投入當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和。業(yè)務(wù)組合優(yōu)化策略優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)作效率的措施。應(yīng)收帳款平均回收期本財(cái)年回款總額與月度應(yīng)收帳款平均余額之比。營(yíng)銷組織改革包括組織結(jié)構(gòu)與層次變化、人員結(jié)構(gòu)變化以及考核指標(biāo)列示等方面的內(nèi)容。預(yù)算年終做出的對(duì)未來(lái)一年的經(jīng)營(yíng)結(jié)果的預(yù)測(cè)。Z在該客戶的費(fèi)用率本財(cái)年，該客戶最重要的制造商給該客戶的扣點(diǎn)。責(zé)任性員工感到取得很大的授權(quán)程度，包括無(wú)須做每件事都需要向上司匯報(bào)和感到自己全權(quán)對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)的程度。使集團(tuán)能夠清楚各子公司總經(jīng)理的思路，評(píng)估其策略和措施，從整體上把握當(dāng)年經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和目標(biāo)的實(shí)施和完成情況，及時(shí)調(diào)整資源的分配，確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。專業(yè)零售網(wǎng)直接向家電制造廠商進(jìn)行集中、大量采購(gòu)，并具有自己的終端家電銷售網(wǎng)的商家。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)的銷售成本。其中，資金平均占用額=本財(cái)年各月末資金占用額之和/12?？偨Y(jié)工作會(huì)議次數(shù)在模式創(chuàng)新過(guò)程中，分別召開(kāi)的有建設(shè)性的檢討現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)模式、跟蹤行業(yè)先進(jìn)模式、預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)和未來(lái)模式以及研究如何向未來(lái)模式轉(zhuǎn)化的總結(jié)工作會(huì)議的次數(shù)。不同事業(yè)方向、或處于不同發(fā)展階段的二級(jí)企業(yè)，面臨的生存與發(fā)展的緊迫問(wèn)題各不相同，因此，相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)思路也是不一樣的。組織結(jié)構(gòu)各廠家組織銷售隊(duì)伍的形式和結(jié)果，可以