【正文】 、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時間?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金運作的實際情況依法對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣藨?yīng)以交易時間結(jié)束前受理申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金注冊登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功。(五)申購和贖回的金額，具體規(guī)定請參見招募說明書?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。%，贖回費率最高不超過贖回金額的5%。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。若連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回，延期支付最長不得超過20個工作日，并在指定媒體上公告。當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。當發(fā)生上述巨額贖回并延期或暫停辦理時，基金管理人應(yīng)當通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，同時在指定媒體上刊登公告。，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告1次。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。(十四)定期定額投資計劃基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時發(fā)布公告或更新的招募說明書中確定?；鸱蓊~持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。(七)基金托管人的義務(wù)根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的義務(wù)為：；，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立；《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；；；，除《基金法》、基金合同及法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)另有要求外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；、中期和年度基金報告出具意見，說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?；、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；；、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格；；；；；，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；，應(yīng)為基金向基金管理人追償；，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；；；；、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。(十)本基金合同當事各方的權(quán)利義務(wù)以本基金合同為依據(jù)，不因基金財產(chǎn)賬戶名稱而有所改變。，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同，不需召開基金份額持有人大會：(1)調(diào)低基金管理費、基金托管費和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費用；(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或收費方式；(3)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進行修改；(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響；(6)按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形?；鸸芾砣藨?yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面提議。(四)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式(以下簡稱“召集人”)負責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。(3)通訊方式開會指按照本基金合同的相關(guān)規(guī)定以通訊的書面方式進行表決。(六)議事內(nèi)容與程序(1)議事內(nèi)容為本基金合同規(guī)定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內(nèi)容。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提交大會表決，應(yīng)當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。(4)單獨或合并持有權(quán)益登記日基金總份額10％以上的基金份額持有人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于6個月。(1)現(xiàn)場開會在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序宣布會議議事程序及注意事項，確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，經(jīng)合法執(zhí)業(yè)的律師見證后形成大會決議。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額數(shù)量、委托人姓名(或單位名稱)等事項。(七)決議形成的條件、表決方式、程序。，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則表面符合法律法規(guī)和會議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。(2)監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點，由大會主持人當場公布計票結(jié)果。(九)基金份額持有人大會決議報中國證監(jiān)會核準或備案后的公告時間、方式，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會核準或者備案?；鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議。九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序(一)基金管理人的更換有下列情形之一的，基金管理人職責(zé)終止：(1)基金管理人被依法取消基金管理資格；(2)基金管理人依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)；(3)基金管理人被基金份額持有人大會解任；(4)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他情形。(三)基金管理人與基金托管人同時更換：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基金總份額10%以上的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；；：新任基金管理人和新任基金托管人應(yīng)在更換基金管理人和基金托管人的基金份額持有人大會決議獲得中國證監(jiān)會核準后2日內(nèi)在指定媒體上聯(lián)合公告。訂立托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金份額持有人名冊登記、基金財產(chǎn)的保管、基金財產(chǎn)的管理和運作及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利義務(wù)及職責(zé)，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。(三)注冊登記機構(gòu)享有如下權(quán)利：；；、交易資料、基金份額持有人名冊等；，制定和調(diào)整注冊登記業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則；。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。(三)投資策略資產(chǎn)配置策略本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析互相補充的方法，在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)類之間進行相對穩(wěn)定的適度配置，強調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結(jié)合進行前瞻性的決策。價值投資的核心思想是尋找市場上被低估的股票。包括：短期及中長期經(jīng)營業(yè)績是否可持續(xù)增長。為了控制所選擇的價值股的質(zhì)量，投資過程中著重考察企業(yè)的基本素質(zhì)，剔除基本面情況較差、短期內(nèi)無法改善而不被市場認同的股票?？傮w而言，成長股與價值股在股票資產(chǎn)中進行相對均衡的配置，適度調(diào)整。2）根據(jù)貨幣市場運行狀況及央行票據(jù)發(fā)行到期情況，對債券市場短期利率走勢進行判斷。2）根據(jù)債券市場的歷史交易數(shù)據(jù)，估計出債券市場的歷史期限結(jié)構(gòu)，并對歷史利率水平、歷史利差水平等進行分析，進而對未來的期限結(jié)構(gòu)變動做出判斷。本基金為混合型基金。因此，本基金的業(yè)績比較基準確定為“滬深300指數(shù)收益率60%＋中國債券總指數(shù)收益率40%”。基金的投資組合將遵循以下限制：（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（2）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%；（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10%；（5）進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%；（6）本基金股票投資比例為基金資產(chǎn)的30%80%（權(quán)證投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的3%并計入股票投資比例）。相應(yīng)地，本基金投資范圍中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的比例限制隨之調(diào)整。為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：(1)承銷證券；(2)向他人貸款或者提供擔(dān)保；(3)從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；(4)買賣其他基金份額，但是國務(wù)院另有規(guī)定的除外；(5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票或者債券；(6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；(7)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；(8)依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動；(9)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。(二)基金資產(chǎn)凈值基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值?；鸸芾砣?、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收益歸入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣?、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。(二)估值方法證券交易所上市的有價證券的估值（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算結(jié)果對外予以公布。每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。(五)估值錯誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰?yīng)負有返還不當?shù)美牧x務(wù)。(3)因差錯而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。(5)差錯責(zé)任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產(chǎn)損失時，基金托管人應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金的利益向基金托管人追償。差錯被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應(yīng)當及時進行處理，處理的程序如下：(1)查明差錯發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)差錯發(fā)生的原因確定差錯的責(zé)任方；(2)根據(jù)差錯處理原則或當事人協(xié)商的方法對因差錯造成的損失進行評估；(3)根據(jù)差錯處理原則或當事人協(xié)商的方法由差錯的責(zé)任方進行更正和賠償損失；(4)根據(jù)差錯處理的方法，需要修改基金注冊登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金注冊登記機構(gòu)進行更正，并就差錯的更正向有關(guān)當事人進行確認。(4)基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，以基金管理人計算結(jié)果為準?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值并發(fā)送給基金托管人。但基金管理人應(yīng)當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。計算方法如下：H＝E年管理費率247。計算方法如下：H＝E年托管費率247。(四)不列入基金費用的項目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。調(diào)高基金管理費率和基金托管費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議；調(diào)低基金管理費率、基金托管費率等費率，無須召開基金份額持有人大會。（二）基金可供分配利潤基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰