航天電子上市公司財務(wù)分析報告-預(yù)覽頁
【正文】 60,899,59,612,7,351,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計214,143,170,381,198,269,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金102,658,90,773,128,076,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金27,204,27,279,32,075,支付的各項稅費11,573,7,759,7,760,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金79,422,50,378,29,336,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計220,859,176,192,197,248,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,715,5,810,1,020,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金581,40,050,取得投資收益收到的現(xiàn)金9,111,18,000,11,280,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額14,1,968,235,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額116,609,213,收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計126,316,60,018,11,728,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金10,374,5,548,2,467,投資支付的現(xiàn)金28,000,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金8,867,投資活動現(xiàn)金流出小計38,374,5,548,11,334,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額87,942,54,470,394,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金2,450,取得借款收到的現(xiàn)金141,000,45,000,15,000,收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計143,450,45,000,15,000,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金206,000,88,000,35,000,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金16,081,2,736,1,077,支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計222,081,90,736,36,077,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額78,631,45,736,21,077,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2,595,2,923,19,662,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額39,557,42,153,45,076,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額42,153,45,076,25,413,附注：將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈利潤2,904,50,203,7,859,加：資產(chǎn)減值準備7,772,23,675,4,454,固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊11,578,9,593,9,766,無形資產(chǎn)攤銷1,697,1,849,2,260,長期待攤費用攤銷318,81,81,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失198,109,270,固定資產(chǎn)報廢損失10,公允價值變動損失315,財務(wù)費用8,724,2,396,1,140,投資損失13,157,6,000,11,124,遞延所得稅資產(chǎn)減少646,101,62,遞延所得稅負債增加23,存貨的減少18,651,12,619,8,868,經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少40,047,48,895,19,323,經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加32,289,23,487,15,106,其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額26,715,5,810,1,020,不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況現(xiàn)金的期末余額45,076,25,413,減：現(xiàn)金的期初余額42,153,45,076,加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額加：其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響2現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2,923,19,662,五、 所引用的文獻、資料來源附錄和附表數(shù)據(jù)摘自和訊網(wǎng)
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