【正文】 市分公司（青島市通信分公司） 、縣分公司（XX 縣通信分公司） 。? 提供運(yùn)算功能，實(shí)現(xiàn)表內(nèi)表間公式的運(yùn)算? 用戶可以對(duì)所編制報(bào)表進(jìn)行審核，確定所編制的報(bào)表是否滿足編制要求網(wǎng)通集團(tuán)、各地市公司以及省公司的各部門在收到下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)后，開始包含本級(jí)公司部門的編制預(yù)算，填制預(yù)算數(shù)據(jù)3 預(yù)算提交 ? 用戶完成報(bào)表的編制后，在鎖定報(bào)表后可以將預(yù)算數(shù)據(jù)提交到上級(jí)公司? 提供鎖定報(bào)表的功能? 可以定義審核公式，審核預(yù)算報(bào)表與上級(jí)下發(fā)的預(yù)算指標(biāo)之間的邏輯對(duì)應(yīng)關(guān)系各地市公司及省公司各部門編制完預(yù)算后，把預(yù)算數(shù)據(jù)提交到省公司4 省公司對(duì)市公司預(yù)算提交的撤消? 上級(jí)公司可以撤消下級(jí)公司提交的數(shù)據(jù)? 下級(jí)用戶將報(bào)表解鎖后才可以修改本單位的預(yù)算數(shù)據(jù)地市公司提交的預(yù)算數(shù)據(jù)不能滿足省公司的要求，省級(jí)公司可直接撤消地市公司的提交，返回各地市，地市公司調(diào)整預(yù)算數(shù)9 / 38順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)功能說明 處理業(yè)務(wù)說明 Output據(jù)5 省級(jí)公司預(yù)算匯總? 將下級(jí)單位的數(shù)據(jù)匯總到本單位，可以實(shí)現(xiàn)所有下級(jí)單位的匯總和選擇其中幾個(gè)下級(jí)單位的匯總? 用戶可以選擇浮動(dòng)行數(shù)據(jù)的匯總方式，浮動(dòng)行的數(shù)據(jù)有羅列明細(xì)的匯總、匯總總數(shù)、和分類匯總省公司在收到所有各地市分公司和省各部門提交的預(yù)算數(shù)據(jù)后，將各地市數(shù)據(jù)匯總，省預(yù)算辦公室對(duì)各地市數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核、匯總和局部協(xié)調(diào)平衡6 省級(jí)公司預(yù)算批復(fù)? 實(shí)現(xiàn)對(duì)下級(jí)單位預(yù)算數(shù)據(jù)的批復(fù)，并可以將上級(jí)公司的批復(fù)信息發(fā)送給下級(jí)單位? 可以實(shí)現(xiàn)數(shù)值批復(fù)和公式批復(fù)，上級(jí)公司可以直接給下級(jí)公司數(shù)據(jù)一個(gè)批復(fù)值，也可以給出一個(gè)范圍省公司將各地市的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總到省里后，對(duì)各地市的數(shù)據(jù)進(jìn)行最后的審核，如地市級(jí)公司還需修改，省公司將批復(fù)數(shù)據(jù)下達(dá)到地市公司7 地市級(jí)預(yù)算修改 ? 提供了撤消鎖定的功能，在上級(jí)單位撤消本單位提交后，本單位用戶解除本單位鎖定后才可以進(jìn)行預(yù)算調(diào)整地市公司接收到省公司的批復(fù)數(shù)據(jù)后，按省公司要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，調(diào)整完后再將數(shù)據(jù)提交到省公司，如上圖粉色部分所示，為一循環(huán)過程，直到地市公司的預(yù)算數(shù)據(jù)滿足省公司的要求，循環(huán)結(jié)束8 集團(tuán)對(duì)省公司預(yù)算提交的撤消? 上級(jí)公司可以撤消下級(jí)公司提交的數(shù)據(jù)，? 下級(jí)用戶將報(bào)表解鎖后才可以修改本單位的預(yù)算數(shù)據(jù)如果省公司的預(yù)算數(shù)據(jù)不能滿足集團(tuán)的要求，集團(tuán)可以直接撤消省公司的預(yù)算提交，返回給省公司，省公司調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)9 集團(tuán)公司預(yù)算匯總? 將下級(jí)單位的數(shù)據(jù)匯總到本單位，可以實(shí)現(xiàn)所有下級(jí)單位的匯總和選擇其中幾個(gè)下級(jí)單位的匯總? 用戶可以選擇浮動(dòng)行數(shù)據(jù)的匯總方式，浮動(dòng)行的數(shù)據(jù)可以只匯總合計(jì)數(shù)，而不把所有的明細(xì)都匯總到上級(jí)公司集團(tuán)預(yù)算辦公室在收到所有下屬公司和集團(tuán)各部門的數(shù)據(jù)后，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，對(duì)各地?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核、匯總和局部協(xié)調(diào)平衡10 集團(tuán)公司預(yù)算批復(fù)? 實(shí)現(xiàn)對(duì)下級(jí)單位預(yù)算數(shù)據(jù)的審核，并可以將上級(jí)公司的審核信息發(fā)送給下級(jí)單位? 可以實(shí)現(xiàn)數(shù)值批復(fù)和公式批復(fù)，上級(jí)公司可以直接給下級(jí)公司數(shù)據(jù)一個(gè)批復(fù)值，也可以給出一個(gè)范圍當(dāng)省公司的預(yù)算數(shù)據(jù)不能滿足集團(tuán)的要求時(shí)，集團(tuán)預(yù)算辦公室批復(fù)各省的預(yù)算數(shù)據(jù)，并將批復(fù)數(shù)據(jù)下達(dá)到各省公司11 省級(jí)公司 ? 提供了撤消鎖定的功能，在上級(jí)單 省預(yù)算辦公室在收到集團(tuán)10 / 38順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)功能說明 處理業(yè)務(wù)說明 Output依據(jù)集團(tuán)公司的批復(fù)意見進(jìn)行修改位撤消本單位提交后，本單位用戶解除本單位鎖定后才可以進(jìn)行預(yù)算修改的批復(fù)數(shù)據(jù)后，按照集團(tuán)的要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，調(diào)整后再次提交預(yù)算調(diào)整流程 預(yù) 算 調(diào) 整 流 程 版 本審 批 作 者日 期 張 萬 鈞集 團(tuán) 公 司 省 公 司 市 公 司確 定 調(diào) 整預(yù) 算 指 標(biāo) 下 發(fā) 預(yù) 算調(diào) 整 指 標(biāo) 接 收 預(yù) 算調(diào) 整 指 標(biāo) 下 發(fā) 調(diào) 整指 標(biāo) 接 收 調(diào) 整指 標(biāo) 分 解 調(diào) 整指 標(biāo)形 成 新 的預(yù) 算 數(shù) 據(jù) 形 成 新 的預(yù) 算 數(shù) 據(jù)已 批 復(fù) 的 預(yù) 算調(diào) 整 申 請(qǐng) 單 申 請(qǐng) 調(diào) 整預(yù) 算預(yù) 算 調(diào) 整 申 請(qǐng)單預(yù) 算 執(zhí) 行 數(shù)據(jù) 預(yù) 算 執(zhí) 行 數(shù)據(jù)預(yù) 算 執(zhí) 行分 析 預(yù) 算 執(zhí) 行分 析月 度 分 析 報(bào) 告 月 度 分 析 報(bào) 告新 的 預(yù) 算 數(shù) 據(jù)預(yù) 算 執(zhí) 行 數(shù)據(jù) 預(yù) 算 執(zhí) 行分 析月 度 分 析 報(bào) 告預(yù) 算 調(diào) 整 申 請(qǐng)單分 解 調(diào) 整指 標(biāo)預(yù) 算 調(diào) 整 申 請(qǐng)單預(yù) 算 調(diào) 整 申 請(qǐng)單審 批 預(yù) 算調(diào) 整 審 批 預(yù) 算調(diào) 整 審 批 預(yù) 算調(diào) 整申 請(qǐng) 調(diào) 整預(yù) 算預(yù) 算 調(diào) 整 申 請(qǐng)單預(yù)算調(diào)整流程的說明順序 業(yè)務(wù)信息 結(jié)點(diǎn) 實(shí)現(xiàn)功能說明 處理業(yè)務(wù)說明 Output1 預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)方式為填制保存預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)單對(duì)于預(yù)算調(diào)整，調(diào)整數(shù)確定上級(jí)公司（集團(tuán)、省級(jí)）與下級(jí)公司（省級(jí)、市級(jí)）之間存在一定的上下溝通的過程，因?yàn)榇诉^程人為因素為主，所以不在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。不能完全分解到細(xì)項(xiàng)指標(biāo)只是對(duì)分析時(shí)取數(shù)有影響，分析的數(shù)據(jù)如果用到的是調(diào)整過的數(shù)據(jù)就取調(diào)整后的數(shù)據(jù)，否則取年初編制的原始數(shù)據(jù)預(yù)算考核流程13 / 38網(wǎng) 通 預(yù) 算 考 核 流 程 集 團(tuán) 預(yù) 算 考 核 機(jī) 構(gòu)市 級(jí) 預(yù) 算 考 核 機(jī) 構(gòu) 省 級(jí) 預(yù) 算 考 核 機(jī) 構(gòu)考 核 制 度 接 收 編 制 預(yù) 算 考評(píng) 制 度審 核否是考 核 制度 接 收查 詢 查 詢執(zhí) 行 統(tǒng) 計(jì) 表編 制 預(yù) 算 考評(píng) 報(bào) 告執(zhí) 行 統(tǒng) 計(jì) 表預(yù) 算 考 評(píng) 報(bào)告執(zhí) 行 統(tǒng)計(jì) 表預(yù) 算 考評(píng) 報(bào) 告 接 收 下 級(jí) 考評(píng) 報(bào) 告審 批 下 級(jí) 考評(píng) 報(bào) 告 審 核報(bào) 告審 核報(bào) 告接 收 下 級(jí) 考評(píng) 報(bào) 告審 批 下 級(jí) 考評(píng) 報(bào) 告審 核報(bào) 告集 團(tuán) 預(yù) 算 委 員 會(huì) 預(yù) 算 考 評(píng) 制度 細(xì) 化發(fā) 布發(fā) 布發(fā) 布 考評(píng) 結(jié) 果 發(fā) 布 考評(píng) 結(jié) 果根 據(jù) 預(yù) 算執(zhí) 行 、 預(yù)算 分 析 、預(yù) 算 調(diào) 整情 況 根 據(jù) 預(yù) 算執(zhí) 行 、 預(yù)算 分 析 、預(yù) 算 調(diào) 整情 況 根 據(jù) 預(yù) 算執(zhí) 行 、 預(yù)算 分 析 、預(yù) 算 調(diào) 整情 況預(yù)算考核流程的說明順序 業(yè)務(wù)信息 結(jié)點(diǎn) 實(shí)現(xiàn)功能說明 處理業(yè)務(wù)說明 Output1 考核原則的初訂首先由預(yù)算管理委員會(huì)確立考核原則，并報(bào)送預(yù)算考核機(jī)構(gòu)2 考核原則的細(xì)化預(yù)算考評(píng)機(jī)構(gòu)根據(jù)考評(píng)原則制定考評(píng)制度細(xì)則，并報(bào)送會(huì)管理委員會(huì)審批3 考核原則的發(fā)布預(yù)算管理委員批復(fù)后報(bào)送預(yù)算考評(píng)機(jī)構(gòu)發(fā)布4 預(yù)算考評(píng)報(bào)告的草擬通過考評(píng)報(bào)告節(jié)點(diǎn)打開考評(píng)報(bào)告，在報(bào)告中體現(xiàn)指定指標(biāo)的月度預(yù)算值、月度執(zhí)行數(shù)、差異數(shù)、差異率、權(quán)重、分?jǐn)?shù)等每月預(yù)算考評(píng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算執(zhí)行情況分析、預(yù)算調(diào)整草擬預(yù)算考評(píng)報(bào)告。9 考評(píng)報(bào)告的審批修訂后的預(yù)算考評(píng)報(bào)告報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批。3． 預(yù)算系統(tǒng)內(nèi)置財(cái)務(wù)的十三張?jiān)聢?bào)中包含的所有核算指標(biāo)和預(yù)算指標(biāo)之間的對(duì)應(yīng)公式。對(duì)應(yīng)公式設(shè)置功能的要求：a) 指標(biāo)之間對(duì)應(yīng)公式的設(shè)置用于進(jìn)行表內(nèi)和表間的數(shù)據(jù)運(yùn)算、匯總、核算、校驗(yàn)、審核，以生成預(yù)算分析所需的數(shù)據(jù)；b) 公式設(shè)置以指標(biāo)為基本設(shè)置單位，不允許以行、列標(biāo)號(hào)作為公式設(shè)置的參數(shù)；c) 通過接口導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng)的 EXCEL 表表格的行與列可以根據(jù)用戶使用需要進(jìn)行靈活的增加、刪除或序列調(diào)整操作，并且這類操作不能影響已經(jīng)設(shè)置好的指標(biāo)間的對(duì)應(yīng)公式；d) 可以輕松修改已經(jīng)設(shè)置好（包括系統(tǒng)內(nèi)置）的指標(biāo)間的對(duì)應(yīng)公式；e) 可以把指標(biāo)間的對(duì)應(yīng)公式批量下發(fā)給下級(jí)單位；f) 指標(biāo)間對(duì)應(yīng)公式的設(shè)置須靈活、簡便、易操作；g) 設(shè)置公式時(shí)，可以以拖拽的方式選取預(yù)算指標(biāo)和核算指標(biāo)。浮動(dòng)表共有 28 張，分別是投資 5 張、采購 1 張、業(yè)務(wù) 2 張、輔助計(jì)劃 15 張、維修 3 張、財(cái)務(wù) 2 張。例如投資類的建設(shè)16 / 38項(xiàng)目投資計(jì)劃就包含項(xiàng)目類別、預(yù)計(jì)竣工時(shí)間和資產(chǎn)類別三個(gè)點(diǎn)選項(xiàng)。C：網(wǎng)通一個(gè)省預(yù)算編制和管理人員達(dá)到 200 多人，在短暫的幾天之內(nèi)同時(shí)登陸系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算編制及審核、上報(bào)工作，這么大的并發(fā)量對(duì)于預(yù)算產(chǎn)品來說是一個(gè)大的難題D、與外部系統(tǒng)的接口比較復(fù)雜：根據(jù)合同，項(xiàng)目需要與網(wǎng)通現(xiàn)存的多個(gè)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)（包括計(jì)費(fèi)系統(tǒng)）進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，同時(shí)，還需要通過預(yù)算與接口功能，實(shí)現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的預(yù)算控制功能E：施范圍廣，是 UF 第一個(gè)全國范圍內(nèi)協(xié)同作戰(zhàn)的實(shí)施項(xiàng)目：網(wǎng)通項(xiàng)目實(shí)施范圍包括全國各省，到市一級(jí)，范圍之廣實(shí)屬首見。能夠自定義角色的設(shè)置，包括：增加、修改、刪除等A A 角色對(duì)應(yīng)用戶組角色能夠與單位關(guān)聯(lián) A A 用戶組可關(guān)聯(lián)公司（即單位）角色管理定義角色時(shí)，按照不同的報(bào)表設(shè)置權(quán)限A A？用戶基本檔案的設(shè)置，增加、修改、刪除等A A針對(duì)不同的單元格設(shè)置用戶的權(quán)限，權(quán)限內(nèi)容包括完全讀寫、只讀、無法操作AA系統(tǒng)設(shè)置——用戶管理用戶登錄時(shí)，與不同的單位建立關(guān)聯(lián)A A提供枚舉字典點(diǎn)選的功能 A A系統(tǒng)設(shè)置——枚舉字典 選擇枚舉字典后，按照系統(tǒng)設(shè)置的編碼級(jí)次排序A C系統(tǒng)設(shè)置——指標(biāo)管理指標(biāo)的增加、刪除、修改、查詢 A AComment [h2]: 指標(biāo)的維度包括時(shí)間，單位等屬性。維度定義與指標(biāo)定義分開，可以自定義維度，在樣表中設(shè)定維度與指標(biāo)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。自編制的報(bào)表其他單位不可見。A可以查看處于“編輯狀態(tài)”的表的當(dāng)前編制人AA樣表確認(rèn)后，可在列表中查看其編制人。插行、保存時(shí)進(jìn)行表內(nèi)審核公式的校驗(yàn)B C預(yù)算編制——審核運(yùn)算批量審核。節(jié)點(diǎn)匯總，匯總所選中節(jié)點(diǎn)所有直屬下級(jí)整套報(bào)表的數(shù)據(jù)。預(yù)算提交時(shí)，必須是本單位的報(bào)表都是鎖定的狀態(tài)AA預(yù)算提交指提交所有的報(bào)表 A A 通過選擇進(jìn)行，可以全部也可以部分預(yù)算提交只有上級(jí)公司撤銷提交后，下級(jí)公司才能進(jìn)行報(bào)表解鎖的操作A A預(yù)算解鎖是針對(duì)預(yù)算樣表鎖定的一個(gè)概念。Comment [h11]: 必須有審批流程。根據(jù)調(diào)整的事項(xiàng)類別自定義審批流程A C調(diào)整時(shí)顯示原有預(yù)算數(shù)據(jù) A A調(diào)整明細(xì)項(xiàng)目時(shí)，相應(yīng)調(diào)整總計(jì)的金額A A 通過運(yùn)算得到調(diào)整時(shí)，形成相應(yīng)的數(shù)據(jù)版本 A A預(yù)算調(diào)整執(zhí)行控制時(shí)，按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)進(jìn)行控制A A考核界面上提供查詢功能，方便查詢相關(guān)指標(biāo)的預(yù)算數(shù)，執(zhí)行數(shù)等。系統(tǒng)功能 集團(tuán)和省公司的數(shù)據(jù)自動(dòng)同步（不同數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)傳輸后臺(tái)執(zhí)行）A從 EXCEL表中取到相應(yīng)的指標(biāo)數(shù)據(jù)A A從接口取得用戶需要的指標(biāo)執(zhí)行數(shù)據(jù)A A接口問題設(shè)置公式時(shí)，可以以拖拽的方式選取預(yù)算指標(biāo)和核算指標(biāo)。 完全失敗的情況的下，測(cè)試 2—3 次失敗案例。暫時(shí)不考慮集團(tuán)。 再采取一張小于 40000單元格的表測(cè)試 完全順利情況下，都測(cè)試 3 次，記錄時(shí)間。其實(shí)，期望最大的表的匯總時(shí)間不能超過 10 分鐘。項(xiàng)目組會(huì)設(shè)法進(jìn)行幾十人并發(fā)的保存測(cè)試。本次測(cè)試結(jié)果是完全失敗。并且用戶應(yīng)用系統(tǒng)的時(shí)間比較集中。37 / 38＊＊網(wǎng)通項(xiàng)目總結(jié)（項(xiàng)目正在進(jìn)行，簡單總結(jié)經(jīng)驗(yàn)） 需避免的問題一般來說，遇到網(wǎng)通這么大型的公司、這么復(fù)雜的需求的幾率不大，如果遇到，需要注意的是 大的用戶并發(fā)量（上百人的并發(fā)） 、大的數(shù)據(jù)量對(duì)于系統(tǒng)來說是一個(gè)難題，對(duì)于項(xiàng)目來說一個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)，如果真的面臨這么大的數(shù)據(jù)而無法回避，做為項(xiàng)目實(shí)施組，必須到爭取到開發(fā)的支持 一般在預(yù)算項(xiàng)目合同中，往往會(huì)出現(xiàn)與外系統(tǒng)的接口需求的約定，其目的在于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集成，來做到預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)的采集、預(yù)算控制單據(jù)的傳遞等，建議盡量回避此類需求，以為非常復(fù)雜難以實(shí)現(xiàn)。做為顧問，唯一的辦法就是：想辦法。 項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)劃非常重要，任何事情，小到細(xì)節(jié)問題都要預(yù)先打出提前量，保持謹(jǐn)慎原則。38 / 3