【正文】 萬條153紐扣萬個804縫紉線噸15其他包裝材料噸30二、原輔材料來源本項目初期業(yè)務主要考慮為委托的來料加工業(yè)務，以其他品牌服裝企業(yè)的訂單為依據(jù)進行服裝加工，布料主要由委托企業(yè)負責提供；其他小件輔材，如拉鏈、縫紉線及紐扣等，一般可由本企業(yè)自行采購，如委托方有特殊要求時，由委托方負責供應或指定廠家采購。第八章 總圖運輸及公用工程第一節(jié) 總圖運輸一、總圖布置原則嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的基本建設、環(huán)境保護、勞動保護、消防及水泥行業(yè)的法律及法規(guī)。嚴格貫徹“十分珍惜、合理利用土地和切實保護耕地”的基本國策，促進用地的集約利用和優(yōu)化配置。中心一條主干道輔以其他道路，聯(lián)通各個辦公、生產(chǎn)等區(qū)域。其中，生產(chǎn)中心區(qū)是重點美化區(qū)域，在做充分綠化的同時，可設置一些建筑小品來點綴；道路豎向布置，結(jié)合廠區(qū)雨水溝和馬路邊溝排水，%，橫坡2%。鑒于廠內(nèi)運距短、一次運輸量小的特點，主要依靠人工或小推車進行廠內(nèi)的運輸；運輸量較大時，采用叉車進行運輸。新建消防泵房設有專用消防供水裝置一套，消防供水量為40L/S，滿足本項目消防供水水量及水壓要求。雨水與生活廢水分別獨立布置排水管道系統(tǒng)，雨水經(jīng)設置的排水溝收集后排至場界外的河中。廠區(qū)變電室設S11650/10KV變壓器一臺。車間內(nèi)動力配電線路選用YJW1KV銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設。根據(jù)環(huán)境特征選用相應的照明燈具。低壓配電系統(tǒng)接地保護采用TNCS系統(tǒng)，所有與電氣設備有關的金屬構(gòu)件均做接地保護。接地線采用404鍍鋅扁鋼或Φ12鍍鋅圓鋼。執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095－1996）二級標準；《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838－2002）Ⅳ類標準；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096－93）Ⅱ類標準；《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZI－2002）。二、環(huán)境污染治理本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國家和地方有關環(huán)境保護的法規(guī)和標準。四、生產(chǎn)環(huán)境本項目不存在廢水排放和有污染的廢料產(chǎn)生，主要污染源來自于生產(chǎn)中的廢料和設備的噪聲影響。固廢：主要包括生產(chǎn)過程中的下腳料和生活垃圾。在總圖布置上盡量將強噪聲聲源布置在遠離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播；對有強噪聲源的車間采用封閉式廠房同時在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對周圍環(huán)境的影響，使廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB123482008）Ⅱ類標準限值的要求。建立嚴格的質(zhì)量管理制度、提高產(chǎn)品合格率。企業(yè)將建立正常的能源管理體系，對電、汽等進行監(jiān)測和記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。能耗分析從上表可以看出，本項目每噸產(chǎn)品的電能、煤消耗指標較低，整體指標與其他工藝相比能耗也較低，相對較為節(jié)能。電氣設計中的節(jié)能措施（1）在各低壓出線回路均裝設電度表便于及時分析能源消耗量。節(jié)水措施（1）積極采用先進可行的節(jié)水技術，提高水的循環(huán)使用率，降低水消耗。（4）對職工加強節(jié)水意識教育。（3）倉庫建筑地面設置防潮層，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。強化組織領導，明確目標責任。六、項目節(jié)能綜合評價在項目的整體設計中采用了比較先進的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料，通過采用一系列的節(jié)能 工藝和節(jié)能措施后，本項目的綜合能耗指標不但符合國家節(jié)能能源政策的要求，還達到了比較先進的水平，既有利于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標，具有較好的社會效益。一、設計依據(jù)與要求為確保項目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康，項目的工程設計將按照國家有關政策、規(guī)范和標準，考慮職工勞動與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。防火配置便攜式干粉滅火器20臺。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。防機械傷害安全措施車間工藝布置對各運轉(zhuǎn)設備均考慮有足夠的操作空間，并對機械轉(zhuǎn)動裸露部分及快速移動部分設有安全防護罩、防護欄桿或擋板，各相關機械設備間設安全聯(lián)鎖裝置。起重機設有過載報警、安全起運、兩道極限等安全保護裝置，起重機運行設音響訊號。新建倉儲、動力管線、電纜管線、電氣設施、計算機等設有防雷防靜電安全接地措施。三、組織機構(gòu)設置和人員配備為統(tǒng)一管理勞動安全衛(wèi)生工作，本項目設專職安全管理員一名，各車間內(nèi)設專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動保護和搶救病人等。建筑嚴格遵循《建筑設計防火規(guī)范》(GB500162006)的要求進行設計，擬建項目建筑物結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級。車間耐火等級為二級，火災危險類別為戊類。從項目所建建筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)廠房，廠房火災危險等級為戊類，根據(jù)建筑設計防火規(guī)范(GB500162006)規(guī)定：同一時間的火災次數(shù)按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為25L/s，室內(nèi)所需水量為15L/s，火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為300m3，以滿足消防用水要求?；I建組具體負責事項：（1）負責組織設計、施工、設備訂貨、安裝、調(diào)試以及生產(chǎn)準備工作；（2）負責產(chǎn)品設計、編制工藝技術文件，制定質(zhì)量標準等技術工作；（3）負責市場調(diào)研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；（4）負責人員招聘和培訓；（5）負責在完成本工程項目的同時，逐步健全組織機構(gòu)。二、人員培訓由于本項目是服裝加工項目，工人生產(chǎn)過程中需要進行設備的操作、注意安全防護。二、項目實施時期各階段進度安排本項目帶可行性研究報告批復后，抓緊主要設備的訂貨和初步設計工作，盡量縮短設備供貨和安裝時間，土建盡早提前施工，目的是實現(xiàn)采購、施工的合理交叉，縮短總的建設周期。作為項目法人（由項目承辦單位成立）按照業(yè)主負責制進行本項目建設。第十四章 項目招標方案一、項目招標方案綜述招標技術談判和設計聯(lián)絡在買方主持下，由承擔項目設計的單位會同項目執(zhí)行單位參加。所有關于項目設計、施工、安裝的技術文件都應存入技術檔案以備查用。招標基本情況招標詳細情況見下表招標情況一覽表單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設備√√√重要材料第十五章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算依據(jù)國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)。工程費用又分為建筑工程費、設備購置費和安裝工程費三部分。建設投資（1）建筑工程費。其費用的估算按照國家有關規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。鋪底流動資金按照分項詳細估算法，鋪底流動資金按流動資金的30%計，達產(chǎn)年需要的流動資金為100萬元。二、資金使用計劃項目總投資使用計劃與資金籌措見下表項目總投資使用計劃和資金籌措表序號項目年份合計建設期投產(chǎn)期達產(chǎn)期12341項目投入總資金650 5650建設投資 　　建設期利息 　　 流動資金 52資金籌措6505650項目資本金55037 550 用于建設投資 用于建設期利息 　　 用于流動資金 37 債務資金100 955100 用于建設投資 　　 用于流動資金100 955100其他資金 　　 第十六章 財務評價本工程的財務評價依據(jù)《投資項目可行性研究指南》對擴建部分進行評價。 本項目經(jīng)營方式按照委托訂單加工的運營模式進行測算。①原材料及輔助材料項目主要原材料按照由委托加工企業(yè)提供，少量輔助材料由項目法人自主采購，本項目估算的正常年的原材料及輔助材料的費用為15萬元。④折舊、攤銷應計提的固定資產(chǎn)原值為470萬元。固定資產(chǎn)折舊費詳見附表8，無形及遞延資產(chǎn)攤銷費詳見附表7。七、銷售價格 根據(jù)服裝加工行業(yè)市場情況估算，按照加工一件服裝收入20元計算，本項目設計年加工能力為50萬件，項目正常年銷售收入1000萬元。十、財務評價盈利能力分析評價主要指標：（1）靜態(tài)指標① 投資利潤率（年均） %② 靜態(tài)投資回收期（含建設期、所得稅前） （2）動態(tài)指標① 財務內(nèi)部收益率 %（所得稅前）② 財務凈現(xiàn)值 992萬元（所得稅前）③ 財務內(nèi)部收益率 %（所得稅后）④ 財務凈現(xiàn)值 671萬元（所得稅后）根據(jù)《利潤及利潤分配表》和《建設投資估算表》，可計算出以下指標：216。項目資本金=%資金來源及運用計算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。5%計算結(jié)果如下：敏感性分析表序號項目不確定因素變化率（%）全部投資內(nèi)部收益率（稅前）敏感度系數(shù)全部投資內(nèi)部收益率（稅后）敏感度系數(shù)備注　基本情況　　　　1建設投資增加5% 2建設投資減少5% 3產(chǎn)品售價提高5% 4產(chǎn)品售價降低5% 7經(jīng)營成本增加5% 8經(jīng)營成本降低5% 經(jīng)以上分析可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中銷售價格最為敏感，其次是經(jīng)營成本，建設投資影響較小。一、技術風險本項目完成年加工服裝50萬件的生產(chǎn)目標，在保證工藝技術的先進性的同時，盡可能采用比較成熟的工藝技術，降低技術風險。否則將使項目進度拖延甚至擱淺，造成損失。保證產(chǎn)品質(zhì)量必須從整體出發(fā)，運用科學的組織管理方法，全面考慮、統(tǒng)籌安排。四、產(chǎn)品的市場風險公司應該首先通過對本材料市場調(diào)研與分析，對產(chǎn)品設計風險、產(chǎn)品功能質(zhì)量風險、產(chǎn)品入市時機選擇風險和產(chǎn)品市場定位風險、產(chǎn)品品牌商標風險等進行細致防范，尤其對試銷對路的風險進行徹底預防與控制。在經(jīng)濟普遍低迷的時候，對企業(yè)訂單的影響會較為明顯；并且其他服裝加工企業(yè)的出現(xiàn)，同樣會對本項目的市場造成影響；本項目應適時建立自主品牌，依托自己的品牌，建立品牌效應，減少對其他企業(yè)訂單的依賴，增強對外部環(huán)境的適應能力。本項目選擇的工藝設備技術方案具有先進、可靠、適用的特點，符合走新型工業(yè)化道路的內(nèi)在要求，具有很強的現(xiàn)代性。本項目對當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展具有積極的影響，其技術和文化能得到當?shù)厣鐣某浞终J同，服裝加工行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能夠有效地解決當?shù)氐氖Ｓ鄤趧恿Γc當?shù)厣鐣泻軓姷幕ミm性。52