礦山企業(yè)管理規(guī)章制度匯編-預(yù)覽頁
【正文】 預(yù)計償還借款預(yù)計其他支出下月（周)余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資 金 調(diào) 度 計 劃總經(jīng)理：經(jīng)理：主管：經(jīng)辦:交易報告類現(xiàn)金存款日計表月份：年月日期現(xiàn)金存款存款本日收人本日支出本日余額本日存入本曰提款本日余額本日存入本日提款本曰余努轉(zhuǎn)人123456789101112131415161718192021222324251262728293031計銷售日報表年月日品名規(guī)格單價數(shù)量銷售金額備注合計存貨明細表貨號：單位：存放地點：年傳 票號 數(shù)摘要單 價進貨出貨結(jié)存月曰數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表銀行別昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅鞴埽?制表:利潤中心財務(wù)狀況比較表說明半成品存量制成品存量原料存量‘物料存盤余廢料存量應(yīng)收帳款應(yīng)收票據(jù)合計應(yīng)付帳款應(yīng)收茱據(jù)借欽合計利潤中心資金支出計劃表月份中心金項額目材料款項直接人工支付制造費用資金支付短期借貸償付長期借貸償付固定資產(chǎn)添置9利息支付合計稅務(wù)管理類稅款繳納記錄表稅款名稱繳納稅款處標準上月下月合計備注日期金額日期金額未沖退營業(yè)印花稅一覽表部門發(fā)票號碼營業(yè)稅額印花稅額合計未沖退事由沖退記錄日期備注管理費用類管理費用設(shè)定表單位別：年度單位：元科目明細年實 際發(fā) 生數(shù)年費用 額各月費用擬定數(shù)月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十 月十二月用人費用間接人工設(shè)各費用析舊修護費保險費稅捐租金支出事務(wù)費用交際費郵電費交通費書報雜志什項購置旅費伙食費醫(yī)藥費水電費什費其他費用勞4楂酬營由2榜總管理處分 攤費用合計財務(wù)費用設(shè)定明細表單位：元/%項目每3成本原 料用量岵單價力岵每日金額周轉(zhuǎn)日數(shù)積數(shù)利率利息計箅說 明原料庫存.利4息(品名〉(例〉58040060800制成品利息在制品利息應(yīng)收棖款利扃設(shè)備利息(例）301合計核準復(fù)核：制表:固定資產(chǎn)管理類固定資產(chǎn)增減表附表1管理部門使用部門 年 月份 NO會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本月增加本月減少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額管理部門：主管 經(jīng)辦 會計部門：主管 經(jīng)辦一式三聯(lián)：（1）管理部門 （2）會計（3）使用部門填表注意事項：（1）會科科目欄：資本支出時以費用支出時除填一級科目外應(yīng)加標明 二級科目（2）資產(chǎn)名稱欄：以中文書寫，如有附屬設(shè)備（如發(fā)電機儀表等）應(yīng)于次行順序列出，但金額可以免填。
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