【正文】 第十一條 愛惜公物 勤儉節(jié)約 公私分明 務實高效 愛護公共財物，不故意損壞和浪費公司財物，保養(yǎng)并管理好各類設備和物品，借用物品和現(xiàn)金就及時歸還和清賬。 做事要務實、不做表面文章，同時要注意方法 、講究效率，以節(jié)省公司經(jīng)營成本。積極參加居民社區(qū)活動，爭做社區(qū)好居民。 建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。 積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。 第二章 財務工作崗位職責 第五條 財務 部門 負責組織本公司的下列工作： 編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促 本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； 建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向 總經(jīng)理 提出合理化建議。 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 完成總經(jīng)理或財務 部長 交付的其他工作。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。會計報表須經(jīng)財務 部 負責人 、總經(jīng)理簽名或蓋章。 第十六條 財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度。 第四章 支票管理 第十九條 支票由出納員保管。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在 “支票借款單 ”及登記簿上注銷。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告財務 部 負責人 。 第五章 現(xiàn)金管理 第二十五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： 職員工資、津貼、獎金； 個人勞務報酬； 出差人員必須攜帶的差旅費； 結算起點以下的零星支出； 總經(jīng)理批準的其他開支。 第二十八條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000 元。 第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交財務 部 負責人 、主管副總經(jīng)理 、 總經(jīng)理批準 簽字后方可借用。 第三十三條 發(fā)票及報銷單經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。會計審核有關憑證。 第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章 (包括制單、審核、記帳、主管 )，由財務 部長 指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。 第二條 凡公司資材之請購、采購等管理作業(yè)均適用之，各項物品、服務依其分類、編號及使用特性區(qū)分。 第七條 生產(chǎn) 部于每月 25 日提出下月的采購申請，報 財務計劃 部 。 采購管理小組負責 : 選擇固定供應商和協(xié)作廠商。 審查 大額采購合同。對采購過程中的違規(guī)行為和 徇私 舞弊人員提出處分意見。 其他部門依據(jù)業(yè)務發(fā)展需要提出的請購物品 清單。 申請采購 單申請核準時，應附上銷售預測報告或材料收發(fā)存清單等相關書面文件，作為申請的依據(jù)。 固定供應商采購：凡公司與該供應商簽訂了長期供應合同，則凡采購該合同中約定的物品均應向固定供應商采購。議價結果形成書面文件，并隨采購單，呈采購 公司領導 核準，以決定是否采購。 第十五條 采購合同的簽訂 長期固定的供應商均應和公司簽訂長期供貨合同。 采購 物品驗收入庫后，需憑以下單據(jù)并依財務制度，經(jīng)核準后辦理付款手續(xù)： A、 發(fā)票； B、 入庫單（與產(chǎn)品質(zhì)量有關的物品須經(jīng)質(zhì)量檢查員檢查簽字）； C、 采購合同或定單復印件； D、采購 單。 第三條 市場信息收集、分析、整理。 第四條 培養(yǎng)一支熱愛企業(yè)，有專業(yè)知識，理論素質(zhì)的市場銷售隊伍。具體區(qū)域劃分及人員分配如下： 呼和浩特 辦事處： 石藥集團中潤制藥內(nèi)蒙古有限公司、齊魯制藥內(nèi)蒙古有限公司、內(nèi)蒙古中牧藥業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古神州藥業(yè)有限公司、大唐電力等呼市地區(qū)以及周邊地區(qū)已開發(fā)或未開發(fā)企業(yè)的相關處理事宜，由王士恩全權負責。 第五章 人員職責 第九條 公司領導 職責 編制年度銷售計劃。 合作伙伴的考察與確定。按辦事處分類管理合同，每份合同應為一個生產(chǎn)號，并及時與設計，工藝， 采購計劃、 生產(chǎn)協(xié)調(diào)催促按期履約。 收集資料、客戶資源管理、匯總營業(yè)數(shù)據(jù)。 第十一條 辦事處經(jīng)理 職責 調(diào)動辦事處人員，完成本地區(qū)銷售任務。 編寫本地區(qū)營銷案例，每年至少兩份。 第六章 公司 合同管理 第十三條 合同的訂立的規(guī)定 接到合同的邀約或招標通知后，由業(yè)務員（辦事處）準備合同文本或投標文件。 第十四條 合同的履行的規(guī)定 市場部合同管理員填寫開工通知單，并標明最后合同期限，由 公司領導 簽發(fā) 后開始執(zhí)行 。 第十五條 合同后期管理的 規(guī)定 對需要售后服務的合同，合同管理員填寫售后服務通知單，由部長簽發(fā)售后服務命令。 履行結束的合同歸檔管理，保存三年。 不準從事第二職業(yè)，為其他公司服務。 辦事處在報帳時，由 公司領導 審核，對于有疑問的，不符合規(guī)定的報銷單據(jù)， 公司 有權力進行查實并予以否決。 辦公用品，禮品，香煙，固定資產(chǎn)都應在大型超市或正規(guī)商店購買，并附有明細單。 第二十一條 銷售費用采用承包制。 餐飲費、禮品費等交際費用。 第二十二條 各辦事處 平時支出的費用由辦事處負責人管理 第二十三條 年底核算發(fā)放獎金。 第九章 報價有關規(guī)定 第二十五條 當有客戶與公司聯(lián)系時， 辦公室 管理人員 應及時按公司所劃分區(qū)域與相應辦事處取得聯(lián) 系，由辦事處與客戶洽談。 第二十七條 特殊情況下， 客戶要求的價格過低 ，由辦事處經(jīng)理 與公司 副總 經(jīng)理 、總經(jīng)理 匯報同意 后 ,方可 執(zhí)行 。 第三條 訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。在參加項目招標時，應響應招標文件規(guī)定的合同文本。 第十一條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權委托方能對外訂立書面經(jīng)濟合同。 第十五條 經(jīng)濟合同必須具備標的（指貨物、勞 務、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金及其支付方式，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款，方可加蓋公章或合同章。 第十七條 合同標的額不滿一萬元，應當訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書 面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準同意，否則該業(yè)務不能成立。 第二十二條 流程中各審核意見簽署于合同審 核單及一份合同正本上，合同審核單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。 第二十六條 合同文本原則上我方至少應持二份，合同文本及復印件由財務部、辦公室、法律顧問 、具體業(yè)務部門等各部門分存，其中原件由具體業(yè)務部門和辦公室留存。 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟合同應當呈報上級主管機關 備案 、 批準 的 ， 應 報 有關 部門 備案或批準 ，或請公證處公證。 合同 審查和批準 21公司各類經(jīng)濟合同審批權限如下： ① 下列合同 由 總經(jīng)理 審批：①對外投資、合作經(jīng)營；② 標的超過公司資產(chǎn) 1/3以上的 銷售 合同 ；③單臺（套） 100 萬元以上的 固定資產(chǎn)購置合同 ； ④標的超過 500 萬元以上的融資合同；⑤ 100 萬元以上的對外借款合同；⑥擔保合同。需要相關部門審查的，應同時報相關部門審查，并簽署審查意見。緊急情況下可通過電話按審批權限進行請示，但應 做好記錄。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。 第三十三條 業(yè)務部門和財務部門應根據(jù)合同編號各自設立合同臺帳，分別按業(yè)務進展情況和收付款情況進行記錄。 第五章 經(jīng)濟合同的變更、解除 第三十六條 在經(jīng)濟合同履行過程中如確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規(guī)定 和 合理期限內(nèi)與 對方當事人進行協(xié)商。 有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 第四十條 變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。 合同糾紛處理的辦法以協(xié)商為主，協(xié)商不成的，采用 申請仲裁或訴訟方式處理。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。 第四十七條 公司各部門對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。 第五十條 簽訂合同 使用合同 專用章制度 ： 公司對外簽訂合同所加蓋的印章，一律使用合同專用章，其他印章一律不準代替使用。 第八章 其他 第五十三條 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關人員應保守合同秘密。 第九章 責任 第五十七條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任。 第三條 公司附屬組織和分支機構以及職員都有保守公司秘密的義務。 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 第七條 公司秘密的密級分為 絕密 、 機密 、 秘密 三級。保密期限屆滿，自行解密。 第十三條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。 第十六條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理辦公室接到報告，應立即作出處理。 第五章 附則 第十九條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一： 使公司秘密被不應知悉的； 使公司 秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。各部門應建立安全保 衛(wèi)責任制，加強制度建設，逐步實現(xiàn)安全保衛(wèi)工作科學化、規(guī)范化。 第六條 公司安全保衛(wèi)工作的基本任務是防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安、自然災害事故，保障公司財產(chǎn)和員工人身安全，保證公司 正常的經(jīng)營活動和良好的管理秩序。 第十條 公司各部門按照隸屬關系逐級簽訂安全保衛(wèi)工作責任書，明確職責，落實責任。 第三章 工作職責 第十三條 本公司安全保衛(wèi)工作職責： 貫徹執(zhí)行國家有關治安保衛(wèi)工作的法律、法規(guī)； 開展社會主義法制和治安保衛(wèi)工作的宣傳教育，增強員工的法制觀念和自覺維護本機構治安秩序的意識； 根據(jù)本規(guī)定結合本機構實際情況制定相關規(guī)定并組織落實； 落實防火、防盜搶、防爆炸、防破壞、防詐騙和防竊（泄）密等治安防范措施，預防和制止違法犯罪行為 ，維護本公司穩(wěn)定； 及時向公安機關報告發(fā)生在本公司的刑事案件、治安案件、治安災害事故并保護現(xiàn)場； 調(diào)解、疏導本公司內(nèi)部糾紛，協(xié)助公安機關查處發(fā)生在本公司的刑事案件和治安案件； 幫助、教育本公司有輕微違法犯罪行為的人員； 協(xié)助公安機關管理本公司的暫住人口和其他外來人口； 參與所在地區(qū)組織的社會治安綜合治理工作 ； 第四章 安全防范 第十四條 按照安全可靠，方便經(jīng)營，美觀實用的原則配置安全防范設施。 第十八條 定期對員工進行法制教育、安全意識教育和防范技能訓練。 第二十二條 各部門應加強對各類票證、印章的管理，建立健全制約監(jiān)督機制。 第二十六條 公司班子成員外出，應分乘不同航班、輪船。 第三十條 發(fā)生交通安全事故的，必須立即上報總經(jīng)理，并立即妥善處理。 第三十四條 各部門應當每月對本部門進行防火檢查，并填寫檢查記錄。 第三十七條 來訪人員須經(jīng)登記，由接待人員迎入會客區(qū)域。 第四十條 非檔案管理人員未經(jīng)檔案管理人員同意，不得進入檔案庫房。 第八章 突發(fā)事件處理 第四 十四條 各級機構處置突發(fā)事件應該遵循“責任個人制”以及保護公司財產(chǎn)和員工人身安全的原則。 第四十八條 安全保衛(wèi)工作目標責任考核實行一票否決制，考核不合格的部門不得參加年度各項先進評比和獎勵活動。情節(jié)嚴重的，移送司法機關處理。 第二條 本制度適用于經(jīng)公司 辦公室 正式錄用的所有員工。 普通員工由人 辦公室 面試， 主管副總經(jīng)理、 總經(jīng)理批準；專業(yè)技術管理人員由需求部門進行專業(yè)知識初試， 主管副總 經(jīng)理、 總經(jīng)理復試；主管級以上人員由 主管副總經(jīng)理 初試，總經(jīng)理復試。 第七條 報到程序 接到錄用通知后，應在指定日期到 辦公室 報到，填寫員工入職登記表，如因故不能按期前往，應與有關人員取得聯(lián)系，另行確定報到日期。 部門主管可根據(jù)員工的工作表現(xiàn)建議提前轉(zhuǎn)正或延長試用期，但延長期限最多不得超過 3個