【正文】 務(wù)部門的職能是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。（五）合理分配工廠收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。第四條 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本廠的下列工作：（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效的使用資金。第五條 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：（一）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。第六條 出納的主要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（五）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)帳工作。第八條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制定的規(guī)定。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次，會(huì)計(jì)報(bào)表必須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理、營(yíng)銷部主任監(jiān)交。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。第十九條 工廠財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。第二十一條 除本規(guī)定第二十條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第二十四條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十七條 發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記賬憑證。會(huì)計(jì)審核有關(guān)部憑證。第三十三條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十七條 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。三、 全體職工大會(huì)每半年召開一次（需要時(shí)也可隨時(shí)召開），上半年職工大會(huì)主要是總結(jié)、交流、上半年的工作，表彰先進(jìn)并布置下半年工作。三、任何人不得使用本廠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從事于本廠業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的事情，如確實(shí)需要，須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后方可操作。七、外來(lái)人員除專業(yè)維修人員外，一律不準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作。對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行使用和管理。如需復(fù)制時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可操作，并做好登記、備案。，證實(shí)合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量，以作為評(píng)價(jià)的依據(jù)。，由工廠營(yíng)銷部組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，并寫出供方質(zhì)量體系調(diào)查情況；對(duì)于無(wú)法去現(xiàn)場(chǎng)考察的供方，營(yíng)銷部向其發(fā)出供方質(zhì)量體系調(diào)查表，由供方填寫后發(fā)給工廠營(yíng)銷部進(jìn)行評(píng)價(jià)?！懂a(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》或顧客認(rèn)可文件，繼續(xù)填寫《供方評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)表》，經(jīng)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入《合格供方名單》。若仍沒(méi)有按要求及時(shí)采取相應(yīng)措施，達(dá)不到要求時(shí)，可以終止采購(gòu)合同，取消認(rèn)可供方資格，必要時(shí)追索供方的相關(guān)賠償。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)。 在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須明確產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，標(biāo)準(zhǔn)要求，交貨日期及驗(yàn)收方法。 當(dāng)合格供方無(wú)法供應(yīng)所需的產(chǎn)品時(shí)，需到其它單位臨時(shí)采購(gòu)時(shí)，由營(yíng)銷部門提出書面申請(qǐng)，申請(qǐng)中應(yīng)說(shuō)明原因及選擇單位的質(zhì)量保證能力，質(zhì)量情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 在供方處的驗(yàn)證：a) 當(dāng)企業(yè)所采購(gòu)的產(chǎn)品不具備驗(yàn)收條件時(shí)，可以在供方處按采購(gòu)文件中的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。產(chǎn)品采購(gòu)管理制度 一、采購(gòu)產(chǎn)品前須填寫采購(gòu)清單，經(jīng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字，報(bào)總經(jīng)理審批后方可采購(gòu)。四、庫(kù)管員發(fā)現(xiàn)票、物不符或質(zhì)量、規(guī)格等有差錯(cuò)時(shí)，有權(quán)拒絕入庫(kù)。七、庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品要分類存放，在保證供應(yīng)的前提下最大限度的減少庫(kù)存。2 組織生產(chǎn)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作。 如驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺等情況， 應(yīng)口頭或書面及時(shí)返歸給主管部門和采購(gòu)經(jīng)辦人員，按“不合格品管理制度”處理，在未處理前，不得入庫(kù)存放。 出庫(kù)保管人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化。 發(fā)料應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出，專料專用“ 的原則。 無(wú)領(lǐng)料憑證一律不得發(fā)貨，出庫(kù)人員無(wú)權(quán)將產(chǎn)品借出，如有特殊情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。4 產(chǎn)品賬務(wù) 按規(guī)定憑證，正確記賬。使用電子設(shè)備時(shí)，應(yīng)事先了解其性能，確保安全無(wú)誤后，再按操作規(guī)程操作。、老化電線及電器設(shè)備。，關(guān)閉電源；，不得變動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，然后向車間主任報(bào)告。：定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)。如不辦理移交手續(xù)，出現(xiàn)問(wèn)題將由新接設(shè)備操作者負(fù)責(zé)。三、設(shè)備潤(rùn)滑制度潤(rùn)滑工作要做到五定：定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)；按設(shè)備潤(rùn)滑的要求，操作者按時(shí)、按質(zhì)、按量對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑；操作者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有漏油情況，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行修理；設(shè)備管理員對(duì)潤(rùn)滑情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并填寫“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄”。計(jì)量管理人員負(fù)責(zé)計(jì)量工作和管理協(xié)調(diào)及日常業(yè)務(wù)工作。5 標(biāo)識(shí) 周檢完畢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)檢定情況予以標(biāo)識(shí)管理。 采購(gòu)由質(zhì)檢部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)外購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的手續(xù)，負(fù)責(zé)采購(gòu)由具有制造計(jì)量器具許可證的生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，經(jīng)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定后，由計(jì)量管理人員統(tǒng)一編號(hào)登記入庫(kù)。 各部門領(lǐng)用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)向質(zhì)檢部提出，領(lǐng)用后，計(jì)量管理員應(yīng)在臺(tái)帳上注明領(lǐng)用部門。 使用前應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)使用說(shuō)明書，掌握使用方法，由零位調(diào)整要求的應(yīng)先調(diào)整零位，無(wú)零位調(diào)整要求的要查看其是否正常，如發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象應(yīng)停止使用，交管理部處理，不得擅自拆裝。 用于產(chǎn)品質(zhì)量檢查的所有設(shè)備應(yīng)定有專人使用。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備上的編號(hào)以及存放盒中的檢定合格證或檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)等不允許涂抹及損壞和遺失。 由于違反操作過(guò)程，使用不當(dāng)或保管不妥造成監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備損壞應(yīng)成價(jià)賠償。D 自制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的設(shè)計(jì)圖紙，校正規(guī)范等。D 檔案的保管要在干燥，通風(fēng)的區(qū)域要有防潮防住，防火，防腐蝕措施。 車間內(nèi)外，必須由消防器材，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁入火種。 對(duì)粉塵采取有效措施，在揚(yáng)塵點(diǎn)均有吸塵口，集中過(guò)濾除塵。定期檢查與工藝紀(jì)律檢查相結(jié)合，每月進(jìn)行，并做好檢查記錄 考核內(nèi)容 加強(qiáng)兩個(gè)“文明”建設(shè)，發(fā)現(xiàn)不文明行為扣35分，野蠻生產(chǎn)行為扣58分。 獎(jiǎng)懲辦法 按百分制計(jì)分。 公共場(chǎng)所地面無(wú)垃圾、污垢、積水、落葉、水果皮、煙蒂等；墻面無(wú)污垢、臟物，保持潔凈；綠化帶要求定時(shí)修剪，保持水分充足，并隨時(shí)清掃殘枝落葉。 辦公場(chǎng)所辦公桌、椅、柜等辦公用品按定置圖有條不紊地放置。提倡文明 生產(chǎn)，安全生產(chǎn)。五、不得在工作時(shí)間打鬧、酗酒和賭博。九、不得搬弄是非、挑撥離間、破壞團(tuán)結(jié)。十三、搞好增收節(jié)支，杜絕任何形式的鋪張浪費(fèi)。一、獎(jiǎng)勵(lì)（一）認(rèn)真完成好全年本職工作，成績(jī)突出的部門和個(gè)人，年終由工廠給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。（五）在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，為工廠創(chuàng)造巨大經(jīng)濟(jì)效益或挽回巨大經(jīng)濟(jì)損失的部門或個(gè)人，視具體數(shù)額由工廠發(fā)給一次性重獎(jiǎng)，并酌情給予升職或加薪。（二）在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中違反工廠規(guī)定，事先不請(qǐng)示、事后不報(bào)告，工作嚴(yán)重失職，給工廠造成較大經(jīng)濟(jì)損失者，根據(jù)其造成的損失程度，分別給予罰款、撤職、開除處分。（六）不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遲到、早退、脫崗、礦工；工作時(shí)間干私活、做個(gè)人買賣；打架斗毆、酗酒、賭博等，給予批評(píng)教育和罰款處罰，情節(jié)嚴(yán)重、態(tài)度惡劣或?qū)医滩桓恼叱?。所得?jiǎng)金由部門按內(nèi)部管理機(jī)制分配；工廠正式編制以外的人員，為工廠提供準(zhǔn)確項(xiàng)目信息并協(xié)助工廠最終簽訂合同的，不論稅后純利潤(rùn)多少，一律按合同額的3%發(fā)給一次性獎(jiǎng)金；凡在工廠產(chǎn)品銷售合同簽訂過(guò)程中，為工廠提供一定幅度的幫助（項(xiàng)目信息、聯(lián)絡(luò)渠道等），為工廠最終簽訂合同作出一定貢獻(xiàn)的工廠員工及外部人員，工廠都將根據(jù)貢獻(xiàn)大小，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定給予相應(yīng)的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。：按時(shí)向相關(guān)部門提供工廠采購(gòu)的產(chǎn)品和采購(gòu)產(chǎn)品和原輔材料的質(zhì)量要求（30分）。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、采購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)以及售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題須及時(shí)分析作出判斷，提出處理意見和糾正，預(yù)防措施（20分）。按出廠檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)塑窗和鋁合金窗進(jìn)行出廠檢驗(yàn)（10分）。按時(shí)完成安排的銷售計(jì)劃（10分）。 對(duì)合格供方實(shí)行質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理建立供方檔案，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量的情況，及時(shí)職責(zé)有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，調(diào)整合格供方（10分）。每批次采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)，首先核對(duì)品種，規(guī)格及數(shù)量然后填寫報(bào)驗(yàn)單送質(zhì)檢部報(bào)檢（10分）。庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)做到帳，卡，物三相符（20分）。成品入庫(kù)，須有產(chǎn)品合格證，且賬、卡、物三相符（10分）。 塑窗和鋁合金窗產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)一次合格率不低于95%（30分）。認(rèn)真，負(fù)責(zé)的做好自檢，互檢工作并正確做好記錄（20分）。1 質(zhì)量管理制度考核領(lǐng)導(dǎo)小組由管理部部長(zhǎng)任組長(zhǎng)，各部部長(zhǎng)為小組成員；2 對(duì)各類人員質(zhì)量考核的考核周期為每年一次；3 檔考核本部門時(shí)，該部門的負(fù)責(zé)人（小組成員）應(yīng)回避；4 管理人員考核滿分為100分，80分以上合格，60～79分為一般不合格，“60分以下為嚴(yán)重不合格；5 凡考核合格者應(yīng)對(duì)考核中出現(xiàn)的不符合作出整改，在下一次考核中不能出現(xiàn)相同的不符合，否則將重新進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方可上崗；6 凡考核為一般不合格者應(yīng)參加培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗，凡考核為嚴(yán)重不合格者，視情況作換崗或不錄用處理。 工藝紀(jì)律管理 a)工藝文件是組織生產(chǎn)的重要依據(jù)， 各車間各工序必須嚴(yán)格遵守工藝，并對(duì)文件妥善保管。 工藝衛(wèi)生管理 員工工藝衛(wèi)生a) 生產(chǎn)員工進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，必須按規(guī)定穿工作服，保持整潔。b) 保持生產(chǎn)設(shè)施清潔。4 工藝紀(jì)律考核辦法 工藝紀(jì)律檢查，考核由管理部組織進(jìn)行 工藝紀(jì)律進(jìn)行每月進(jìn)行一次，主要檢查生產(chǎn)工藝，設(shè)備使用，人員及環(huán)境的實(shí)施情況，應(yīng)做好檢查記錄。 對(duì)領(lǐng)用的模具使用后應(yīng)清理送檢后及時(shí)歸還，否則扣負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人12分。 對(duì)突擊性檢查中發(fā)現(xiàn)的違章現(xiàn)象則加倍處罰。2. 適用范圍適用本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。，安排生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，及外協(xié)件加工進(jìn)度，采購(gòu)備料等工作。生產(chǎn)用電和照明用電，由生產(chǎn)部指定專人管理，定期檢查。，需經(jīng)管理部組織培訓(xùn)，資質(zhì)評(píng)定合格，方能上崗操作。，生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢，塑窗和鋁合金窗生產(chǎn)完畢后進(jìn)行專檢。 顧客滿意程度測(cè)量控制文件1. 目的測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。、分析和處理，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，并形成必要的記錄；《顧客滿意程度調(diào)查表》，要求顧客填寫對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度，并及時(shí)回收，回收率應(yīng)超過(guò)50%；，并做相應(yīng)的記錄；，并對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和希望及本廠改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果，當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下線時(shí)，應(yīng)由管理部采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督相關(guān)部門的實(shí)施結(jié)果；，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)相關(guān)部門或人員通報(bào)表?yè)P(yáng)。 、備用或因任務(wù)不足需要封存一段時(shí)間的儀器設(shè)備要定期清潔、查點(diǎn)、進(jìn)行防塵、防銹、防潮等方面的維護(hù)。 ②機(jī)械設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、防銹、防塵、防潮、防腐等保養(yǎng)工作。 工廠安全生產(chǎn)職責(zé)一、 總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)l、總經(jīng)理是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。批準(zhǔn)重大安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施項(xiàng)目投資計(jì)劃，保證隱患治理資金足額投入。聽取安全工作匯報(bào)，決定安全生產(chǎn)中的重要獎(jiǎng)懲。二、質(zhì)檢部安全生產(chǎn)職責(zé)協(xié)助工廠領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)工廠安全生產(chǎn)法規(guī)文件。參加各類重大事故的調(diào)查和處理。組織制定、修訂企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程，編制安全技術(shù)措施計(jì)劃，并督促檢查執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行新建、擴(kuò)建、改建及大修工程的“三同時(shí)”制度，并監(jiān)督使其符合職業(yè)安全衛(wèi)生技術(shù)要求。負(fù)責(zé)對(duì)各種作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查各項(xiàng)安全管理制度的執(zhí)行情況。1會(huì)同有關(guān)部門搞好企業(yè)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善職工健康、安全的環(huán)境。1負(fù)責(zé)建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò)，督促檢查指導(dǎo)基層安全管理工作。1負(fù)責(zé)對(duì)工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)方針、政策和規(guī)定、技術(shù)知識(shí)的宣傳教育，搞好職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)保實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)，項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生做到“三同時(shí)”。2對(duì)本單位工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治環(huán)保隱患提出治理方案和計(jì)劃。貫徹執(zhí)行工廠安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，堅(jiān)持生產(chǎn)與安全的“五同時(shí)”制度。參加安全生產(chǎn)大檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)研究整改或解決，對(duì)各作業(yè)班組的安全生產(chǎn)情況及時(shí)在生產(chǎn)會(huì)議上給予表?yè)P(yáng)或批