佛山市順德區(qū)行政事業(yè)單位財務(wù)管理軟件采購-預(yù)覽頁
【正文】 ，區(qū)財政局提出利用信息技術(shù)加強行政事業(yè)單位財務(wù)管理。由于多種財務(wù)軟件并存，數(shù)據(jù)格式各異且互不兼容，加大財政監(jiān)管和審計監(jiān)督的難度，主要表現(xiàn)在以下幾方面：由于財務(wù)軟件門類比較多，內(nèi)部結(jié)構(gòu)各異，區(qū)財政局在行政事業(yè)單位的財務(wù)管理電算化的制度難于統(tǒng)一，難于貫徹執(zhí)行區(qū)財政局的財務(wù)管理制度，無法快速準(zhǔn)確落實國家會計管理的新制度和行政事業(yè)單位財務(wù)管理的新規(guī)則。缺乏一個系統(tǒng)的、規(guī)范的、有多重訪問級別的綜合財務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，難以達到財政、審計及主管部門的實時監(jiān)督。系統(tǒng)自動按照統(tǒng)一的數(shù)據(jù)格式采集各單位數(shù)據(jù)，從而形成財政局的財務(wù)數(shù)據(jù)倉庫，并通過“分析監(jiān)控功能”來具體實現(xiàn)監(jiān)控。二、區(qū)財政局會計核算信息化現(xiàn)狀及設(shè)想隨著計算機技術(shù)地發(fā)展和積累，業(yè)界已經(jīng)提供各種各樣的軟件平臺產(chǎn)品和工具。建立了資料中心，提供一個強有力數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)的采集與交換、查詢與統(tǒng)計分析。全面的應(yīng)用開發(fā)和發(fā)布管理平臺，對組件進行統(tǒng)一開發(fā)和管理。由于某些功能和數(shù)據(jù)只向特定用戶群提供，其他用戶不能看到這些功能。財政局內(nèi)部財務(wù)會計核算一直沿用98年與其他專業(yè)公司合作開發(fā)的財務(wù)管理軟件，該財務(wù)系統(tǒng)不能與新平臺和新系統(tǒng)進行有效的銜接，造成數(shù)據(jù)割裂，需要二次數(shù)據(jù)錄入和數(shù)據(jù)難以核對。易操作：用戶接口及界面設(shè)計將充分考慮人體結(jié)構(gòu)特征及視覺特征進行優(yōu)化設(shè)計，界面友好、美觀，操作符合日常工作流程需要，易學(xué)習(xí)、易操作，系統(tǒng)提示和幫助信息準(zhǔn)確、及時?？蓴U展性：具有科學(xué)合理的體系結(jié)構(gòu)，根本保證系統(tǒng)的可擴展性，業(yè)務(wù)平臺、數(shù)據(jù)信息平臺各個層次都可以靈活擴展。系統(tǒng)容量較小時，系統(tǒng)中主要業(yè)務(wù)控制軟件集中在一套設(shè)備。應(yīng)用軟件與硬件的無關(guān)性：應(yīng)用軟件包括行政事業(yè)單位公共財政財務(wù)管理系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫訪問系統(tǒng)等應(yīng)與所采用的硬件無關(guān)，即通過配置實現(xiàn)系統(tǒng)支持不同硬件的接入方式。在這種模式下，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題時，并不影響各單位使用的財務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，保持了相對的獨立性，財政局通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)按照監(jiān)控和管理要求的各行政事業(yè)單位的財務(wù)數(shù)據(jù)采集。投標(biāo)人要針對四類用戶根據(jù)不同的應(yīng)用環(huán)境提出合理的解決方案，包括各種版本和技術(shù)的使用。支持中間刪除憑證和插入憑證功能，支持憑證號重新整理功能；支持跨月錄入憑證與記賬功能；強大的組合條件查詢功能，為用戶節(jié)省大量時間；提供逐張審核和一次性審核兩種審核方式；提供憑證報告，方便及時（做賬或月底結(jié)賬時）進行憑證檢查。6）月末處理：月末自動計提、損益科目轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬；提供試算平衡、自動生成各種財務(wù)報表。出納管理系統(tǒng)1）提供出納流水賬與會計賬核對、與銀行對賬單核對，自動生成余額調(diào)節(jié)表。5）資金構(gòu)成情況分析等功能。3）根據(jù)業(yè)務(wù)號等核銷往來業(yè)務(wù)，生成往來催款單。7）詳細記錄合同的每一筆收款和付款記錄。3）尚未登賬的憑證可在賬簿里預(yù)示，即預(yù)過賬功能。7）賬簿輸出向?qū)Э杀４嬖O(shè)置，簡化以后的賬簿輸出選擇。3）可從賬簿、憑證、其他報表里取入數(shù)據(jù)；。7）提供多報表多窗口操作。3）在匯總表里可直接查看賬簿，憑證。3）現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析。報表匯總：報表匯總提供了對水平和垂直的匯總，財政局可以根據(jù)組織結(jié)構(gòu)進行單位類聚的匯總，對同一組織，可以對不同時間段的匯總。一個營業(yè)日結(jié)束時，審核會計生成經(jīng)費支出匯總表、銀行存款日報表、內(nèi)部結(jié)報單，銀行出納處生成銀行存款日報表、內(nèi)部結(jié)報單，相互核對無誤后，前臺操作員持所有的原始單據(jù)、回單及各類匯總表于當(dāng)天下班前傳至記賬會計，記賬會計對原始單據(jù)和各種報表進行內(nèi)部的審核和核對。在該數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)提供強大的數(shù)據(jù)智能分析功能。二次開發(fā)主要包括財務(wù)會計核算系統(tǒng)與財政管理支付系統(tǒng)的銜接、用戶對數(shù)據(jù)查詢，數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)抽取的各項細化需求、財政預(yù)決算對財務(wù)會計數(shù)據(jù)的抽取和調(diào)整、年終結(jié)轉(zhuǎn)對會計處理的特殊需求等等方面。中標(biāo)單位為采購人獨立開發(fā)的所有應(yīng)用軟件系統(tǒng)的知識產(chǎn)權(quán)歸中標(biāo)單位所有。在進行系統(tǒng)安裝和系統(tǒng)調(diào)測期間，采購方派出技術(shù)人員參加，中標(biāo)單位有義務(wù)對其進行指導(dǎo)。12 / 12
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