《財務培訓課程》ppt課件-預覽頁
【正文】 證錄入 憑證審核 期末調(diào)匯 結(jié)轉(zhuǎn)損益 期末結(jié)賬 設置 日常處理 期末處理 報表查詢 核銷管理 應用流程 15 提 綱 ?系統(tǒng)概述 ?系統(tǒng)特色 ?應用流程 ?系統(tǒng)初始化 ?功能介紹 16 初始化的業(yè)務流程 核算參數(shù)設置 客戶資料 供應商資料 結(jié)算方式 計量單位 憑證字 幣別 部門 倉庫資料 物料資料 BOM 初始數(shù)據(jù)錄入 供應商供貨 輔助資料 會計科目 職員資料 折扣資料 備注資料 結(jié)束初始化 17 系統(tǒng) 參數(shù)是總帳系統(tǒng)的基礎，它的設置關(guān)系到所有財務流程的處理，用戶在設置前要慎重考慮。 特色 ： 憑證的錄入和初始化工作可同時進行，用戶可根據(jù)自己的需要，由系統(tǒng)管理員將已經(jīng)啟用的賬套，反結(jié)賬到初始狀態(tài)。 憑證查詢 查看明細賬 新增憑證 查看現(xiàn)金流量項目 23 過賬 : 將已錄入的記賬憑證數(shù)據(jù)登記到明細賬的過程。 25 模式憑證 為方便用戶重復錄入，系統(tǒng)提供模式憑證功能，將常用憑證保存后在下次錄入憑證時調(diào)用。 關(guān)聯(lián)查看總賬、 憑證按鈕 提供按科目、按SHEET頁列示的功能 31 數(shù)量金額賬 ? 數(shù)量金額總賬可關(guān)聯(lián)查詢數(shù)量金額明細賬； ? 數(shù)量金額明細賬可關(guān)聯(lián)查詢憑證； ? 即將提供數(shù)量金額賬與總分類賬關(guān)聯(lián)查詢。即在本期未結(jié)帳時可以查詢以后期間的數(shù)據(jù)。加以靈活運用能夠方便編輯多角度的管理報表。 40 現(xiàn)金流量處理方式 總賬系統(tǒng)中可以進行現(xiàn)金流量表的處理，提供以下三種處理方式。 42 在制作現(xiàn)金流量表附表時，是從凈利潤為起點，通過一些調(diào)整項目來進行相應的處理后，得出經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量的數(shù)值。 ? 提示： 核銷處理不是必須的流程，不進行核銷處理也可以進行往來對賬單查詢和賬齡分析表的查詢。 往來業(yè)務初始化數(shù)據(jù) 45 往來核銷的參數(shù)設置 必須設置至少一個核算項目 46 系統(tǒng)提供自動核銷和手工選擇核銷方式。 49 結(jié)帳 ?期末調(diào)匯 ?結(jié)轉(zhuǎn)損益 ?自動轉(zhuǎn)賬 ?期末結(jié)賬 50 期末調(diào)匯 本功能主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。 在“轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出方”同時都存在許多明細科目的情況時，定義一條轉(zhuǎn)入（或轉(zhuǎn)出）分錄后，單擊“分錄類推”功能，則自動生成其他分錄。 選擇該選項，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時，按損益類科目的余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，不選該選項，則按損益類科目自身定義的余額方向的反方向
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