會(huì)計(jì)電算化課件第3章總賬系統(tǒng)-預(yù)覽頁
【正文】 述 總賬系統(tǒng)功能概述 5. 月末處理 ?靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能、各種取數(shù)公式可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬工作 ?自動(dòng)完成月末分?jǐn)?、?jì)提、對應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù) ?進(jìn)行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告 總賬管理系統(tǒng)概述 總賬管理系統(tǒng)概述 總賬管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 啟動(dòng)總賬系統(tǒng) 初始設(shè)置 日常處理 期末處理 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置 從原有系統(tǒng)（手工系統(tǒng)或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)）過渡到新系統(tǒng)并不是完全照抄照搬，而是需要有一個(gè)重新設(shè)計(jì)的過程。在總賬管理系統(tǒng)中主要輸入各科目余額，包括明細(xì)科目余額和輔助賬余額，總賬科目余額自動(dòng)計(jì)算 期初余額錄入 ? ? ? “ 試算平衡 ” 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置 期初余額 在輸入期初數(shù)據(jù)的過程中 ， 需要注意以下問題： 1．不同性質(zhì)科目的余額輸入 2．關(guān)于科目的余額方向 3．期初試算平衡 若為年初所建賬套： 若為年中所建賬套： 總賬日常業(yè)務(wù)處理 在總賬系統(tǒng)中，當(dāng)初始設(shè)置完成后，就可以開始進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理了。 ?（ 2）科目級次： 在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目，如將科目級次輸入為 11，則只查一級科目，如將科目級次輸為 13，則只查一至三級科目。 ?傳統(tǒng)的總賬，是以總賬科目分頁設(shè)賬，而余額表則可輸出某月或某幾個(gè)月的 所有總賬科目或明細(xì)科目 的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額，在實(shí)行計(jì)算機(jī)記賬后，我們建議用戶用余額表代替總賬。如果需要查所有末級科目，則用鼠標(biāo)選擇 “ 末級科目 ” 即可。 ? （ 6）外幣名稱： 為空時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)
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