某某股份公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 計(jì)劃層層分解落實(shí)計(jì)劃指標(biāo)。 第二章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理組織體系 第五條 集團(tuán)戰(zhàn)略投資部是計(jì)劃的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃， 對(duì)集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)計(jì)劃的調(diào)整，并組織考核。 某某股份公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng) XX 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)集團(tuán)快速健康發(fā)展，特制定本制度。 第四條 本制度適用于 XX 集團(tuán)。 1 第八條 二級(jí)子公司依據(jù)集團(tuán)年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別制定各自年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。 第三章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 第十一條 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，戰(zhàn)略投資部組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 第十五條 戰(zhàn)略投資部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與上季度計(jì)劃完成情況在上季度末編制集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 第十八條 集團(tuán)二級(jí)子公司、各職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、上月計(jì)劃完成情況，參照集團(tuán)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制本部門(mén)月度計(jì)劃并組織實(shí)施。 第二十一條 計(jì)劃指標(biāo)參照同行業(yè)水平與公司歷史水平來(lái)確定。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡、銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況在每月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)上進(jìn)行反饋。 第二十五條 公司計(jì)劃指標(biāo)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn) 后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門(mén)和執(zhí)行單位不得隨意修改。 第二十七條 調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月申請(qǐng)。 第三十一條 集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控由戰(zhàn)略投資部牽頭組織，并負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司計(jì)劃的執(zhí)行情況，各職能部門(mén)及二級(jí)子公司提供數(shù)據(jù)支持和專業(yè)分析。報(bào)告的模版見(jiàn)附件四《二級(jí)子公司月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表》，對(duì)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)的要求見(jiàn)《 XX 集團(tuán)二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析管理辦法》。 第三十六條 當(dāng)經(jīng)營(yíng)偏離目標(biāo)非常嚴(yán)重時(shí)，責(zé)令經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理述職，集團(tuán)成立專門(mén)小組協(xié)助進(jìn)行整改。 第三十九條 集團(tuán)總裁每季度對(duì)集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況考核一次。 第四十一條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。具體而言，就是掌握企業(yè)的收益結(jié)構(gòu)，把握其利益源泉與成本結(jié)構(gòu)的特性，對(duì)投下資本的收益力進(jìn)行評(píng)估。 （ 2）經(jīng)營(yíng)潛力分析 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)潛力可從銷售力、技術(shù)力、生產(chǎn)力和文化力四個(gè)方面加以判斷。 D、文化力： 企業(yè)文化力可從企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的知識(shí)化、企業(yè)運(yùn)作的創(chuàng)新化、員工行為的規(guī)范化等方面考察。 （ 2）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃性分析： 企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定、展開(kāi)、實(shí)施與達(dá)成狀況的分析與檢討。 （ 6）組織分析： 從組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性、組織適應(yīng)性等方面檢討。 2. 客戶的狀況：客戶數(shù)量的變化，客戶的發(fā)展?fàn)顩r，客戶需求的變化，客戶最關(guān)注的產(chǎn)品性能、服務(wù)方面。 基本上，當(dāng)一些重要因素和決策有關(guān)，而這些重要因素的變動(dòng)，不是企業(yè)所能控制的時(shí)，就必須做一些假設(shè)及說(shuō)明計(jì)劃是在什么前提下進(jìn)行的。 3. 年度技術(shù)研究開(kāi)發(fā) 重點(diǎn)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)目標(biāo)與措施，新 技術(shù)如何引進(jìn)，成熟技術(shù)如何轉(zhuǎn)移出去，如何支援相關(guān)部門(mén)，打算增加哪些新設(shè)備，與哪些單位技術(shù)合作，人員、培訓(xùn)、預(yù)算等進(jìn)度安排。 7. 財(cái)務(wù)：資金籌措、資本結(jié)構(gòu)、資金應(yīng)用、盈余分配、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、企業(yè)價(jià)值管理、現(xiàn)金流量如何管理；會(huì)計(jì)表達(dá)、稅務(wù)規(guī)劃、匯率管理等原則如何；應(yīng)收、應(yīng)付賬款的條件；如何使會(huì)計(jì)資料更能成為有效管理的工具；財(cái)務(wù)部門(mén)的人員、培訓(xùn)、預(yù)算；如何配合公司的成長(zhǎng)需要。 11. 安全管理：安全管理體系的健全情況，火災(zāi)事故，重大治安案件，千人負(fù)傷率，重傷以上事故，特種作業(yè)人員持證率，重大交通事故，安全合格班組達(dá)標(biāo)率等都要達(dá)到什么樣的安全目標(biāo)。 戰(zhàn)略投資部 總裁 戰(zhàn)略投資部下達(dá)公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)；（提前 45周） 戰(zhàn)略投資部下達(dá) 會(huì) 議 議程 及規(guī)則，材料要求；（提前 3周） 各二級(jí)子 公司 /職能部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。 戰(zhàn)略投資部 總裁 戰(zhàn)略投資部在每月初完成季度計(jì)劃完成情況表； 戰(zhàn)略投資部在會(huì)前 3 天對(duì)本季度計(jì)劃完成情況做出差距分析并找出主要疑點(diǎn)； 各單位提前 1周作出對(duì)自己的計(jì)劃完成情況的差距分析和解決的擬用舉措。 各單位落實(shí)實(shí)施 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì) 討論制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 總裁、副總裁、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人 每個(gè)月底 確定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 同上 同上 戰(zhàn)略投資部提前 3天提交月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 確定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各單 位落實(shí) 計(jì)劃。 集團(tuán)的績(jī)效監(jiān)控由戰(zhàn)略投資部牽頭組織，各職能部門(mén)及二級(jí)子公司提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析。因此分析報(bào)告不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)、職能部門(mén) /二級(jí)子公司完成的工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問(wèn)題的解決方案才是分析報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)。問(wèn)題的解決方案不是就每一個(gè)問(wèn)題孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各職能部門(mén) /二級(jí)子公司的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。
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