【正文】 維修設(shè)備10 臺(tái)（套）， 購(gòu)置設(shè)備 35 臺(tái)（套）， 整治露天庫(kù)房 500㎡ ， 完善相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)配套設(shè)施和廠區(qū)道路整治以及綠化 。 資金來(lái)源 該項(xiàng)目的資金來(lái)源為： （ 1）、 企業(yè)自籌 。 第八章 項(xiàng)目 實(shí)施進(jìn)度 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目是在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行恢復(fù)重建，對(duì)不能修復(fù)的設(shè)備進(jìn)行更換，經(jīng)修復(fù)后可以使用的設(shè)備進(jìn)行維修，整個(gè)恢復(fù)重建工作計(jì)劃在 五 個(gè)月內(nèi)完成。 其中： 二○○ 八 年 十 月 完成設(shè)備 安裝、調(diào) 試 。 第 九 章 土建及公用設(shè)施 18 第一節(jié) 土建工程 內(nèi)容 ： 該項(xiàng)目的土建工程，主要包括場(chǎng)地平整、 輪窯、廠房、 庫(kù) 房 、綜合樓 和輔助設(shè)施 的建設(shè) 以及廠區(qū)的道路硬化 和綠化。 排水： 廠區(qū)排水采用雨污合流方式，其中糞便污水和含油生活污水以及產(chǎn)品加工過(guò)程中少量的工業(yè)污水經(jīng)分別處理后進(jìn)入合流排水溝。 在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的多余物，這種多余物 既 不是垃圾，也 不 是廢棄物，而 是 生產(chǎn)原料，只要在生產(chǎn)過(guò)程中注意回收再利用， 既 可節(jié)約原材料，也不會(huì)產(chǎn)生工業(yè)垃圾，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響。 接受上級(jí)部門的安全檢查監(jiān)督，及時(shí)消除事故隱患。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的產(chǎn)品是傳統(tǒng)產(chǎn)品，本企業(yè)已有近二十年的生產(chǎn)歷史，積累了較豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，歷年來(lái)所生產(chǎn)的產(chǎn)品從未發(fā)生過(guò)由于質(zhì)量問(wèn)題而引起的用戶投訴，產(chǎn)品在實(shí)際使用中用戶反映質(zhì)量經(jīng)得起考驗(yàn)，目前企業(yè)共有各類技術(shù)人員 9人，占全部職工的23%，因此該項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)非常小。為使生產(chǎn)正常進(jìn)行運(yùn) 第 十 二 章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員 第一節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 本 企業(yè) 完全按 原體制 運(yùn)作，實(shí)行 廠 長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制， 廠長(zhǎng)為企業(yè)法人代表。風(fēng)險(xiǎn)的大小，主要取決于企業(yè)本身的實(shí)力和 對(duì) 市場(chǎng)變化 的應(yīng)付能力 ，下面對(duì)本項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析 。 資金風(fēng)險(xiǎn) 該項(xiàng)目利用 企業(yè)的積累資金，只能完成該項(xiàng)目的建設(shè)， 為使 項(xiàng)目 盡快 建成， 必須得到政府的支持。 第十 四 章 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 參數(shù)的選定 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，按國(guó)家 規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況以及現(xiàn)行 財(cái)務(wù) 制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行選定，有關(guān)參數(shù)選定說(shuō)明如下： 經(jīng)濟(jì)壽命期 ： 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期為 20 年，建設(shè)期 半 年。 稅收： 各項(xiàng)稅收按小規(guī)模納稅人計(jì)算，增值稅按 %計(jì)算 。 銷售費(fèi)用 ： 銷售費(fèi)用 按每匹機(jī)制紅磚 元 提取，實(shí)行包干使用，全年為 。 100%=% 投資利稅率 投資利稅率 =（ ＋ ） 247。從以上計(jì)算可以看出，在保持其他因素不變的情況下，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 時(shí)，企業(yè)達(dá)到盈虧平衡。 項(xiàng)目建成后，可安置剩余勞動(dòng)力 40 人， 可 減輕政府對(duì)失地農(nóng)民 、 企業(yè)下崗職工 、回鄉(xiāng)農(nóng)民工 安置的壓力。 27 經(jīng)以上分析，鑒于該項(xiàng)目的實(shí)際狀況，建議有關(guān)部門予以重視，在政策上給予支持，以便項(xiàng)目早 恢復(fù) 建成， 二○○八年七月十八日 28 表 一 投 資 概 算 表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 單價(jià) （萬(wàn)元） 數(shù)量 金額 （萬(wàn)元） 備 注 一 土建工程 ㎡ 1 生產(chǎn)用房 ㎡ 300 包括 廠 棚、配電室 2 管理用房 ㎡ 200 3 輪 窯 座 1 4 附屬工程 元 包括涵洞、堡坎、綠化 二 設(shè) 備 1 主要設(shè)備 臺(tái) /套 36 包括運(yùn)輸汽車 2 輔 機(jī) 萬(wàn)元 8 3 供電設(shè)備 套 1 4 環(huán)保設(shè)備 萬(wàn)元 5 非 標(biāo) 件 萬(wàn)元 6 設(shè)備其他費(fèi)用 萬(wàn)元 包括安裝、運(yùn)輸、試車費(fèi)用 一、二項(xiàng)合計(jì) 萬(wàn)元 三 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) % 13 四 無(wú)形資產(chǎn) 萬(wàn)元 項(xiàng)目建成后進(jìn)行推銷 1 設(shè) 計(jì) 費(fèi) 萬(wàn)元 2 技術(shù)協(xié)作、培訓(xùn)費(fèi) 萬(wàn)元 3 項(xiàng)目管理 費(fèi) 萬(wàn)元 4 建設(shè)期利息 % 200 五 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 合 計(jì) 萬(wàn)元 29 表二 設(shè) 備 投 資 估 算 表 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 單價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 挖掘機(jī) 臺(tái) 1 破碎機(jī) 臺(tái) 2 皮帶運(yùn)輸機(jī) 臺(tái)（套） 2 雙軸攪拌機(jī) 臺(tái) 1 成型機(jī) 臺(tái) 1 軌道車 臺(tái) 4 輕軌 米 80 汽車 臺(tái) 2 手推車 臺(tái) 16 鼓風(fēng)機(jī) 臺(tái) 1 1 輔助設(shè)備 1 變、供電設(shè)備 臺(tái)（套） 1 1 環(huán)境保護(hù)設(shè)備 4 1 非標(biāo)件 1 設(shè)備其他費(fèi)用 合計(jì) 30 表 三 工 廠 成 本 表 項(xiàng) 目 單位成本（元） 年總成本（萬(wàn)元） 一 原 燃 材 料 頁(yè) 巖 燃 煤 240 00 輔助材料 二 動(dòng) 力 三 直 接 工 資 生產(chǎn)成本合計(jì) 四 管 理 費(fèi) 用 五 制造費(fèi)用 六 財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用 七 銷 售 費(fèi) 用 八 稅 金 九 其 他 工廠完全成本 表 四 銷 售 收 入 表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 第一年 第二年 三年后 1 設(shè)計(jì)規(guī)模 萬(wàn)匹 /年 2020 2020 2020 2 達(dá)產(chǎn)率 % 70 80 100 3 年生產(chǎn)量 萬(wàn)匹 1400 1600 2020 4 銷售率 % 100 100 100 5 銷售量 萬(wàn)匹 1400 1600 2020 6 銷售單價(jià) 元 /匹 7 銷售收入 萬(wàn)元 31 表 五 稅 金 表 項(xiàng) 目 單位 稅率 計(jì) 算依據(jù) 金額（萬(wàn)元） 增值稅 銷項(xiàng)稅 % 17