【正文】 屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。 加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量， 降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。二是對(duì)哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對(duì)武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，通過審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問題。 二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目在年內(nèi)歸還局借款。 進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。 x 跟xx 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，使財(cái)務(wù)部工作開展正常，為公司的運(yùn)轉(zhuǎn)提供強(qiáng)有 力的保證。最重要的是各位同事的團(tuán)結(jié)一致，大力配合。公司開業(yè)之初，我的夢(mèng)想是一年能盈利一些，讓我可以去幾個(gè)想去的地方旅行、徒步 !以前的股東林總當(dāng)時(shí)的夢(mèng)想是每天可以掙一包“中華”抽抽。 最近根據(jù)需要，我們要把公司的人員調(diào)整為兩大部門。 今年下半年我們將開拓一些村居、企業(yè)、普通老百姓的業(yè)務(wù)，我們可能需要增開一些門市部，對(duì)于我們的管理更加是個(gè)挑戰(zhàn)，但 為夢(mèng)想出發(fā)，我們必須得前進(jìn) ! 公司財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié) (四 ) 20xx 年計(jì)劃財(cái)務(wù)處認(rèn)真貫徹市局黨組各項(xiàng)決策部署，按照市局年度總體工作思路，以強(qiáng)化制度建設(shè)為抓手，狠抓制度落實(shí) 。在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)局計(jì)財(cái)處指導(dǎo)和各處室單位的配合協(xié)作下，按照年初制訂的工作計(jì)劃和安排，深化 、細(xì)化、優(yōu)化工作，現(xiàn)將半年主要工作情況匯報(bào)如下： 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提升政治素質(zhì)和思想認(rèn)識(shí)水平 今年計(jì)財(cái)處全體干部能夠按要求認(rèn)真參加市局組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)講座等學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，并認(rèn)真撰寫政治筆記，心得體會(huì)。 二是參加了公務(wù)人員職業(yè)道德建設(shè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。建立每周業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)例會(huì)制度，把學(xué)習(xí)內(nèi)容與實(shí)際工作相結(jié)合，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性，抓好處室每位干部工作計(jì)劃的工作落實(shí)，以電算化的全面應(yīng)用來提高工作效率，完成了收入進(jìn)度查詢系統(tǒng)的應(yīng)用，大大提高了工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率， 減輕了基層負(fù)擔(dān)。按時(shí)召集各處室及區(qū) (縣 )局召開稅收分析例會(huì)，收集、匯總稅收分析例會(huì)資料。 20xx 年全系統(tǒng)稅收統(tǒng)計(jì)的企業(yè)劃型及相關(guān)年報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。利用市地稅局稅收票證檢查的契機(jī)， 5 月份對(duì) 8 個(gè)基層單位進(jìn)行了稅收會(huì)計(jì)、“三代”稅款手續(xù)費(fèi)審核工作的檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場(chǎng)給予解答，并要求改正，對(duì)被檢查單位提出的問題進(jìn)行整理，結(jié)合當(dāng)下實(shí)際工作對(duì)稅收會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)及相關(guān)工作流程進(jìn)行了重申，并下發(fā)。 20xx年稅收票證各項(xiàng)工作通知、安排、計(jì)劃。重點(diǎn)檢查征管系統(tǒng)票證管理中票證數(shù)據(jù)的查詢核對(duì)。 對(duì)檢查單位的情況和問題進(jìn)行了通報(bào)，并監(jiān)督進(jìn)行整改。 (二 )稅收分析及重點(diǎn) 稅源工作 每月 21 日給區(qū)局上報(bào)重點(diǎn)稅源企業(yè)數(shù)據(jù) 。 (三 )財(cái)務(wù)及經(jīng)費(fèi)管理工作 、匯總、考核和管理，按時(shí)上報(bào)區(qū)局。每季與財(cái)政部門對(duì)賬。為了保證信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本次報(bào)送工作采用會(huì)議形式集中編制，由各預(yù)算單位具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的財(cái)務(wù)人員參加。這種新的經(jīng)費(fèi)管理模式的實(shí)施即有利于各區(qū) (縣 )局更好的依法征稅，而非任務(wù)征稅。對(duì) 15 個(gè)預(yù)算單位的支出情況進(jìn)行了測(cè)算，核定了固定公用支出及人員支出。通過對(duì)這六個(gè)核算部門上報(bào)的預(yù)算支出情況進(jìn)行審核，并結(jié)合歷年來實(shí)際收支，核定的預(yù)算收支情況，做到了統(tǒng)一部署、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，綜合預(yù)算，取得預(yù)期效果。包括資產(chǎn)出租出借收入 萬元，資產(chǎn)處置收入 萬元。落實(shí)自治區(qū)黨委巡視組對(duì) 20xx年系統(tǒng)存在津補(bǔ)貼發(fā)放不規(guī)范的問題整改情況的工作。累計(jì)申請(qǐng)基建項(xiàng)目資金 700 萬元。 天山區(qū)對(duì)局辦公樓的五樓、六樓進(jìn)行改造以及對(duì)解放北路稅 務(wù)所改造裝修。 ) ，并組織多家單位開展了新追加的稅務(wù)所配電工程項(xiàng)目 (全室內(nèi) )的競(jìng)價(jià)談判，目前該稅務(wù)所正處于施工階段。 20xx年度政府集中采購(gòu)目錄和分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，并就20xx 年的政府采購(gòu)工作作出了相關(guān)要求。 完成了各單位 20xx年資產(chǎn)信息報(bào)表的審核上報(bào)工作。期間，陪同區(qū)審計(jì)廳工作人員前往市局所屬 4家單位 (沙區(qū)、新市區(qū)、頭區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū) )實(shí)地查看，核實(shí)了應(yīng)征未征及減免稅、欠稅等數(shù)據(jù)情況。 我局系統(tǒng)單位進(jìn)行了為期近兩個(gè)月的年度審計(jì)工作，提前安排好審計(jì)辦公場(chǎng)所和所需辦公用品，隨時(shí)按其要求協(xié)調(diào)所屬單位接受審計(jì)及報(bào)送有關(guān)資料，做好后勤保障工作，此項(xiàng)工作順利完成。匯總后，經(jīng)市局黨組會(huì)議研究同意，分別上報(bào)了 20xx和 20xx年度車輛購(gòu)置計(jì)劃的請(qǐng)示。 ，不斷提高公務(wù)用車配備、使用、管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平，就市局系統(tǒng)公務(wù)用車管理工作下發(fā)了《烏魯木齊市地方稅務(wù)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理工作的通知》，進(jìn)一步明確了公務(wù)用車車輛的具體配置標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定和要求。為完成好此項(xiàng)工作，努力解決好車輛的遺留問題，及時(shí)組織召開了專題會(huì)議，安排布置所屬各單位將現(xiàn)有所有車輛進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)地摸底清查，并提出了相關(guān)工作要求。 三、其它方面 、區(qū)局督察內(nèi)審處對(duì)我局 20xx 年稅收計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。為其它相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)的解釋使用工作。經(jīng)常下基層解決基層工作中的難題和問題。 五、下半年工作計(jì)劃及措施： (控辦、車管所、單位資產(chǎn) )信息核對(duì)工作。 20xx 年度內(nèi)部財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)工作。 、縣局做好稅收票證的管理工作。 。完成減免稅調(diào)查工作。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢(shì)和資金中心的調(diào)控平臺(tái)，有效緩解緊張的資金供給鏈。四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求 。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對(duì)業(yè)主履行合同約定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應(yīng)收賬款有所增長(zhǎng)，而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。 上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司施工機(jī)械落實(shí)會(huì)議的決議，按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排，組織實(shí)施和撥付了 3000萬元?？钯?gòu)置大型施工機(jī)械的款項(xiàng)，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款，進(jìn)一步增強(qiáng)和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。 組織的財(cái)務(wù)決算，做好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的銜接工作，完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系 統(tǒng)資料。在賦予承建單位經(jīng)營(yíng)自主權(quán)的同時(shí)，本部財(cái)務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù)，做好有效銜接工作，保障經(jīng)營(yíng)過 程在控。公司直營(yíng)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào)額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機(jī)關(guān)溝通和協(xié)商之中。 ⑶、隊(duì)伍建設(shè)工作：今年是公司實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的第一年，核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點(diǎn)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來。 編制三季度資金預(yù)算安排，并組織實(shí)施。 當(dāng)前，公司異地施工項(xiàng)目增多，管理模式也有所變化，企業(yè)應(yīng)稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度，財(cái)務(wù)部將重點(diǎn)研討和制定陳家港、浦田、印尼等項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和核算方法，充分利用好有限的財(cái)務(wù)資源，保障經(jīng)營(yíng)過程的在控。 每周星期一，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，其中包括人事教育、安全法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，法律法規(guī)知識(shí)、稅法知識(shí)以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。 (二 )順利完成了三險(xiǎn)五金的繳納工作。因此，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號(hào)召，動(dòng)用 一切可動(dòng)用的關(guān)系來推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對(duì)公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動(dòng)作用。 安全工作重于泰山。嚴(yán)格按照行規(guī)和作息時(shí)間進(jìn)行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。 總之，我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實(shí)踐，對(duì)安全知識(shí)以及安全意識(shí)都有顯著提高，從而保證了我行各項(xiàng)工作的安全開展，得到了上級(jí)以及各級(jí)部門的認(rèn)可。閬中是一個(gè)特殊的旅游城市，來人來客相對(duì)比較多，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費(fèi)用開支得到了節(jié)儉。 二、下一步工作打算。通過學(xué)習(xí)、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。 總之，上半年的工作雖取得一定得成績(jī)，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁，揚(yáng)長(zhǎng)避短，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，將工作完成的更好更出色。 年末貨幣資金余額 x 萬元以上，其中公司本級(jí) x 萬 。已收 x 萬元，完成計(jì)劃的x%。 全司利潤(rùn)總額 x萬元 。上半年未發(fā)生投訴。 上繳貨幣資金情況 上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金 x 萬元 (含 x 公司的 x 萬元 )，完成局下達(dá)指標(biāo) x萬元的 x%，各單位如果按照公司本新的收款辦法 (收款比例 +利潤(rùn)比例 )應(yīng)收款 x 萬元，實(shí)際收款 x 萬元 (含 x 公司算抵扣局上交的 x 萬元 )，超收 x 萬元。 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。 財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作 二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況。全年累計(jì)使用承兌 x多萬元， 六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款 x 萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。 一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。 五、下半年工作安排 加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。 加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和控制，尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。 公司財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié) (三 ) 早上起來一看日子，發(fā)現(xiàn) 20xx 年過了一半了，有必要對(duì)前面的半年做個(gè)工作總結(jié) ! 我負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)部工作，今年感覺還是比較滿意的， 3月份 xx 離職，財(cái)務(wù) ?ahref=39。第二、我們的財(cái)務(wù)部同事要配合、監(jiān)督好我們的業(yè)務(wù)員催款工作。計(jì)調(diào)是公司競(jìng)爭(zhēng)的核心，每一個(gè)房間、每一次用車、每一頓餐，我們都要想辦法做到價(jià)廉物美，一個(gè)計(jì)調(diào)如果能做到這一點(diǎn)呢，必須要跟公司的未來、榮譽(yù)掛鉤，一次成功的操作可能會(huì)增加幾個(gè)客戶，一次失敗的操作將失去幾十個(gè)甚至幾百個(gè)客戶。夢(mèng)想是可以轉(zhuǎn)變的，我們可以失敗，不能沒有夢(mèng)想。 二、銷售部包含門市、業(yè)務(wù)員及公司其他一切可以銷售的人員。以財(cái)務(wù)信息化建設(shè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化系統(tǒng)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理依法、科學(xué)、規(guī)范目標(biāo) 。 一是認(rèn)真學(xué)習(xí)了自治區(qū)黨委及 xx 市委關(guān)于貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大會(huì)報(bào)告等文件精神和領(lǐng)導(dǎo)講話。 三是加強(qiáng)了計(jì)財(cái)工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 、監(jiān)督計(jì)劃的完成情況，認(rèn)真做好月份稅收計(jì)劃完成情況報(bào)告并及時(shí)上報(bào)。組織了系統(tǒng)內(nèi) 9 個(gè)區(qū)縣稅務(wù)局稅收會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行 20xx 年稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表的會(huì)審會(huì)議 。為準(zhǔn)確反映我市各類企業(yè)的稅收分類情況，我們多次與區(qū)局計(jì)財(cái)處、中軟公司和烏魯木齊市國(guó)稅局溝通聯(lián)系，將自國(guó)稅取得的數(shù)據(jù)導(dǎo)入稅收征管軟件中，減輕了基層工作人員的負(fù)擔(dān)，并按規(guī)定時(shí)間將 20xx統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)區(qū)局。編報(bào)市局稅收收入進(jìn)度表，每月根據(jù)各區(qū) (縣 )局上報(bào)的銀行對(duì)賬單與人民銀行進(jìn)行市級(jí)收入的對(duì)賬，每月對(duì)國(guó)稅代征兩稅兩費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 。此次檢查對(duì)市局系統(tǒng)11 個(gè)用票單位， 176 個(gè)持票人，貨物運(yùn)輸業(yè)代征，郵政門市代征，進(jìn)行了檢查。上報(bào)了 20XX年稅收票專項(xiàng)證檢查的報(bào)告。 28 號(hào)《稅收票證管理辦法》，要求各區(qū)、縣局要做好票證的盤點(diǎn)、計(jì)劃領(lǐng)用票證工作，特別要做好20xx 年下半年的票證領(lǐng)用計(jì)劃，已便合理的使用票證，避免造成稅收票證的浪費(fèi)。上報(bào) 20xx 年全年、 20xx 年一季度稅收高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)核查報(bào)告 。負(fù)責(zé)市本級(jí)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行賬務(wù)、報(bào)表的處理。參加區(qū)局部門決算會(huì)審工作。 。更有利于基層干部專心抓收入，抓隊(duì)伍建設(shè)，集中精力投入到組織收入工作中去。各區(qū) (縣 )局應(yīng)加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格稅源控制，應(yīng)收盡收，保障稅收收入的可持續(xù)增長(zhǎng)，將爭(zhēng)取到的稅收征管經(jīng)費(fèi)由于本單位的能力建設(shè)以及為納稅人服務(wù)支出、辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等方面。治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制檔案報(bào)表包括《單位開設(shè)銀行賬戶情況表》和《單位非稅收入收繳情況表》，涉及 16 個(gè)核算單位。認(rèn)真落實(shí)治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)，從健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的高度，將“小金庫(kù)”治理納入日常監(jiān)督管理工作中，常抓不懈，從源頭上防范和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生。上半年年共核撥手續(xù)費(fèi) 2100 萬元。 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 對(duì)舊辦公樓征收大廳