【正文】 ..................... 48 招標(biāo)組織形式 ................................................................................................................................................. 48 第十三章 投資估算及資金籌措 ...................................... 50 估算依據(jù) ......................................................................................................................................................... 50 投資估算 ......................................................................................................................................................... 50 第十四章 財(cái)務(wù)分析 ............................................... 52 贏利 能力分析 ................................................................................................................................................. 52 第十五章 不確定性分析 ............................................. 58 盈虧平衡分析 ................................................................................................................................................. 58 單因素單指標(biāo)敏感分析 ................................................................................................................................ 58 第十六章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與結(jié)論 ...................................... 60 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................................................................................. 60 結(jié)論 ................................................................................................................................................................. 62 年產(chǎn) 18 萬(wàn)噸飼料加工 新建 項(xiàng)目 1 第 一 章 項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目 名稱 ******年產(chǎn) 18 萬(wàn)噸飼料 加工 新建 項(xiàng)目 項(xiàng)目 建設(shè)單位 ******綠鳥(niǎo) 食品有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 赤峰市 ******工業(yè)園 項(xiàng)目建設(shè)年限 2020 年 4 月 2020 年 11 月 建設(shè)目標(biāo) 為改變當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，增加合同飼養(yǎng)比例，降低農(nóng)民的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)輸距離瓶頸，同時(shí)解決 ******飼料廠的產(chǎn)能不足問(wèn)題，更好地促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展， ******綠鳥(niǎo)食品有限 公司將以 全國(guó) 的銷售市場(chǎng)為依托，采取內(nèi)外銷相結(jié)合，根據(jù)當(dāng)?shù)?綠鳥(niǎo) 雞養(yǎng)殖發(fā)展的基礎(chǔ)，加快 實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)的集約化發(fā)展步伐 ，決定 總投資 萬(wàn)元建設(shè) ******年產(chǎn) 18萬(wàn)噸飼料 加工 項(xiàng)目 。 產(chǎn)品采用雙膜塑料編織袋定量包裝，定量標(biāo)準(zhǔn)為 50公斤 /袋，計(jì)量誤差177。其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元。 年產(chǎn) 18 萬(wàn)噸飼料加工 新建 項(xiàng)目 3 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元。占項(xiàng)目總投資比例 %。占總投資比例 %。 自有流動(dòng)資金比例 %。 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。 （ 2）社會(huì)效益 直接提供就業(yè)崗位近 70 個(gè)，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員 1000 余人。 年產(chǎn) 18 萬(wàn)噸飼料加工 新建 項(xiàng)目 5 第 二 章 項(xiàng)目背景 編制范圍與依據(jù) 編制范圍 （ 1）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模 （ 2）建設(shè)條件及方案 （ 3） 工程技術(shù)方案 （ 4） 企業(yè)組織和定員 （ 5） 環(huán)境保護(hù)和消防、安全 （ 6） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 （ 7） 經(jīng)濟(jì)分析 編制依據(jù) （ 1） 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》 （ 2） 農(nóng)業(yè)部《全國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃 (20202020 年 )》 （ 3） 2020 年國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)與建設(shè)部共同發(fā) 布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )；以下簡(jiǎn)稱《方法與參數(shù)》 (第三版 )。 積極創(chuàng)造條件，為城市下崗職工和農(nóng)村、牧區(qū)剩余勞動(dòng)力提供再就業(yè)空間，促進(jìn)社會(huì)的繁榮與穩(wěn)定。飼料是畜產(chǎn)品成本的主要構(gòu)成部分，是發(fā)展現(xiàn)化畜牧業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。截至 2020 年底，飼料總產(chǎn)值已達(dá) 3335 億元，總產(chǎn)量達(dá) 億噸，職工 萬(wàn)人，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要組成年產(chǎn) 18 萬(wàn)噸飼料加工 新建 項(xiàng)目 7 部分，由于飼料成本占養(yǎng)殖業(yè)成本的 70%以上，因此加快飼料工業(yè)發(fā)展，推廣飼料加工新技術(shù)，是提高養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)水平 的重要環(huán)節(jié)。 二、是我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的關(guān)鍵和農(nóng)民增收的重要措施 盡快把畜牧業(yè)發(fā)展成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)水平養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展，已成為我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的關(guān)鍵和農(nóng)民增收的重要措施。而畜產(chǎn)品的出口在當(dāng)前必需是以生 產(chǎn)綠色畜禽為前提，綠色畜禽的生產(chǎn)又必須有綠色畜禽配合飼料。根據(jù)“ 內(nèi)蒙古 畜牧業(yè)發(fā)展十五計(jì)劃及 2020 年規(guī)劃”，到 2020 年，工業(yè)飼料需求量為 2100 萬(wàn)噸。國(guó)務(wù)院頒布的《中長(zhǎng)期農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要》和《九十年代食物 結(jié)構(gòu)改革和發(fā)展綱要》提出了 2020 至 2020 年畜牧、水產(chǎn)品的發(fā)展目標(biāo)。 因此，為進(jìn)一步加快我區(qū)飼料加工企業(yè)發(fā)展的步伐，迅速提高我區(qū)飼料產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和科技含量，促進(jìn)內(nèi)蒙古畜牧業(yè)的快速發(fā)展，該項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。 胡錦濤總書(shū)記在黨的十七大報(bào)告中號(hào)召我們要，堅(jiān)持走中國(guó)特色新型工業(yè)化道路，為我國(guó)飼料工業(yè)科學(xué)發(fā) 展、全面推進(jìn)飼料強(qiáng)國(guó)建設(shè)指明了方向。要加強(qiáng)飼料企業(yè)自 主 創(chuàng)新能力建設(shè)，大力實(shí)施飼料行業(yè)名牌戰(zhàn)略，擴(kuò)大聯(lián)合、加快整合，重點(diǎn)扶持一批在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科技創(chuàng)新、知識(shí)產(chǎn) 權(quán)、企業(yè)文件和綜合效益等 方面都處于領(lǐng)先地位、有較強(qiáng)實(shí)力和發(fā)展 潛力的大型飼料企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)取早日在行業(yè)內(nèi)造就一批真正的領(lǐng)軍企業(yè)和世界級(jí)飼料企業(yè)。隨著關(guān)稅壁壘被打破，出口體制會(huì)進(jìn)一步完善理順。適時(shí)發(fā)展我國(guó)的飼料工業(yè)是可行的。目前中國(guó)的飼料工 業(yè)企業(yè)總數(shù)達(dá)到 15376 家，從業(yè)人員約 50 萬(wàn)。 (3)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨合理：目前，我國(guó)禽、豬、水產(chǎn)和反芻家畜配 合飼料的比例為 51∶ 33∶ 11∶ 5，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益多樣化。當(dāng)前，全國(guó)年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)159 家，全國(guó)排名前 10 位的飼料企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)的產(chǎn)品約 2115 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 21％，一些大型飼料企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合步伐加快，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。 20 多年來(lái)，我國(guó)糧食生產(chǎn)年遞 增率僅為 ％，而肉產(chǎn)量年遞增率為 ％，蛋類為 ％，養(yǎng)殖產(chǎn)品則 高達(dá) ％。飼料對(duì)畜 牧業(yè)的科技貢獻(xiàn)率超過(guò) 40％，對(duì)畜產(chǎn)品增值的貢獻(xiàn)很大。東部沿海地區(qū)和大城市郊區(qū)重點(diǎn)發(fā)展高附加值、高檔次和創(chuàng)匯能力強(qiáng)的飼料加工業(yè)、添加劑工業(yè)和飼料機(jī)械工業(yè)；東北、中部等廣大農(nóng)區(qū)充分發(fā)揮飼料資源和勞動(dòng)力密集優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展飼料原料和飼料加工業(yè)，加快糧食轉(zhuǎn)化增值；西部地區(qū)應(yīng)根據(jù)生態(tài)建設(shè)及退耕還林、 還草的布局安排，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，建立飼料飼草等原料生產(chǎn)基地，加快發(fā)展?jié)饪s飼料加工業(yè)和飼料添加劑工業(yè)，推廣配合飼料和精料補(bǔ)充料。通過(guò)幾年的發(fā)展，已建立、健全銷售服務(wù)體系，產(chǎn)品銷往遼寧、河北各地及，其中每年銷往赤峰地區(qū)禽類飼料就達(dá) 6 萬(wàn)噸。 ******是以肉雞、肉羊?yàn)橹鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家級(jí)民族特需用品（清真食品）定 點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。 公司董事會(huì)將新 ******的使命明確為：立足赤峰，扎根草原，建設(shè) “草原肉都 ”，打造中國(guó)綠色有機(jī)食品第一品牌。 赤峰市東鄰遼沈，南近京津唐，西北靠錫林郭勒盟，交通四通八達(dá)。其中，國(guó)道４條：國(guó)道１１１線北京至加格達(dá)奇、國(guó)道３０３線集安至錫林浩特、國(guó)道３０５線莊河至林東、國(guó)道３０６線綏中至經(jīng)棚，總里程１２６０公里；省道４條：省道２０４線錫年產(chǎn) 18 萬(wàn)噸飼料加工 新建 項(xiàng)目 17 林浩特至巴林橋、省道２０５線大板至朝陽(yáng)、省道２０６線赤峰至承德、省道２１９線小城子 至平泉，總里程５５１公里。四通八達(dá)的公路網(wǎng)促進(jìn)了赤峰與內(nèi)地、東北經(jīng)濟(jì)區(qū)、華北經(jīng)濟(jì)區(qū)的聯(lián)系。直飛北京、沈陽(yáng)、呼和浩特。 本項(xiàng)目建成后，原料充足，而且運(yùn)輸距離較近，另外該地區(qū)交通方便，地理?xiàng)l件相對(duì)優(yōu)越、地址較好，燃料、電力、水源、供應(yīng)充足，環(huán)境容量較大，排污問(wèn)題好解決，這些都是建廠的有利條件。 （ 2）含水量、含粉率及粉化率 水分 %177。產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)保證值及消化能。 生產(chǎn)工藝流程圖如下： 人工投料接收系統(tǒng) ??粒料 ?下料坑 ?提升機(jī) ?圓筒初清篩 ?永磁筒 ?氣動(dòng)三通 ?待粉碎倉(cāng) ② ?副料 ?下料坑 ?提升機(jī) ?圓錐粉料篩 ?氣動(dòng)三通 ?待配料倉(cāng) ?混合倉(cāng) 粉碎系統(tǒng) 待粉碎倉(cāng) ?喂料器 ?粉碎機(jī) ?螺旋輸送機(jī) ?提升機(jī) ?氣動(dòng)三通 ?待配料倉(cāng) ??待混合倉(cāng) 混合系統(tǒng) 小料添加機(jī) ? 待混合倉(cāng) ?氣動(dòng)閘門(mén) ?混合機(jī) ?刮板輸送機(jī) ?提升機(jī) ? 油脂添加系統(tǒng) ? ?成品檢驗(yàn)篩 ?永磁筒 ?氣動(dòng)三通 ?待制粒倉(cāng) ? 成品倉(cāng) 制粒系統(tǒng) 待制粒倉(cāng) ?制粒機(jī) ?冷卻器 ?破碎機(jī) ?提升機(jī) ?分級(jí)篩 ?氣動(dòng)三通 ?成品倉(cāng) 成品包裝系統(tǒng) 成品倉(cāng) ?氣動(dòng)閘門(mén) ?自動(dòng)包裝秤 ?縫口輸送機(jī) ?成品庫(kù) 年產(chǎn) 18 萬(wàn)噸飼料加工 新建 項(xiàng)目 20 工藝說(shuō)明 ： 需粉碎的原料經(jīng)過(guò)清理除鐵后，分別送入粉碎倉(cāng)進(jìn)行粉碎，不需粉碎的原料經(jīng)過(guò)清理除鐵后，分別送入配料倉(cāng)準(zhǔn)備配料混合。 本工序工作周期等于配料周期。墻體 m 以下采用磚及水泥砂漿砌筑，外貼灰色面磚， m 以上及屋面采用彩鋼壓型板內(nèi)加 160mm 厚玻璃絲棉保溫層。 成品庫(kù) 本項(xiàng)目新建成品庫(kù)采用門(mén)式鋼架結(jié)構(gòu)，建筑面積 2020m2，檐口高 度 ，墻體 m 以下采用磚及水泥砂漿砌筑，外貼灰色面磚， m 以上及屋面采用彩鋼壓型板內(nèi)加 160mm 厚玻璃絲棉保溫層。 供水工程：本項(xiàng)目生產(chǎn)車間用水 52公斤 /噸顆粒料 ,全年用水 4380噸，由 赤峰龍泉公司 供水 。 中國(guó) “十一五 ”規(guī)劃綱要提出， “十一五 ”期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 20％左右、主要污染物排放總量減少 10％。但是， 2020 年全國(guó)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)年初確定的節(jié)能降耗和污染減排的目標(biāo)，加大了 “十一五 ”后四年節(jié)能減排工作的難度。 在我國(guó)，建筑能耗占總能耗的 27%以上，而且還在以每年 1 個(gè)百分點(diǎn)的速度增加。 在不 少城市，為了美觀和氣派，主要街區(qū)的寫(xiě)字樓都是玻璃幕墻，還興建了不少大型的穹頂建筑作為公共設(shè)施。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明， 2020 年中國(guó)能源消費(fèi)總量比2020 年增長(zhǎng) %?？v觀人類社會(huì)發(fā)展的歷史，人類文明的每一次重大進(jìn)步都伴隨著能源的改進(jìn)和更替。 中國(guó)是當(dāng)今世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，擺脫貧困，是中國(guó)政府和中國(guó) 人民在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)的主要任務(wù)。能源消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，為世界能源市場(chǎng)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。這種狀況與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理、增長(zhǎng)方式粗放直接相關(guān)。進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能減排工作，也是應(yīng)對(duì)全球氣候變化的迫切需要