【正文】 基本數(shù)據(jù) ....................................................................................................... 107 銷售收入和成本費(fèi)用估算 .............................................................................. 108 銷售收入和稅金及附加估算 .................................................................... 108 總成本估算 ............................................................................................ 108 利潤(rùn)及分配 ................................................................................................... 109 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ......................................................................................... 109 動(dòng)態(tài)分析 ................................................................................................ 109 靜態(tài)分析 ................................................................................................ 110 不確定性分析 .................................................................................................111 盈虧平衡分析 ......................................................................................... 111 敏感性分析 ............................................................................................ 112 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ......................................................................................... 113 第 15 章 效益分析 ....................................................................................................... 115 經(jīng)濟(jì)效益 ....................................................................................................... 115 社會(huì)效益 ....................................................................................................... 115 第 16 章 可行性研究結(jié)論與建議 .................................................................................. 117 結(jié)論 .............................................................................................................. 117 建議 .............................................................................................................. 119 附表 ................................................................................................................................... 120 附表一：流動(dòng)資金估算表 ............................................................................................ 120 附表二：銷售收入及稅金估算表 .................................................................................. 121 附表三：成本和費(fèi)用估算表 ......................................................................................... 121 附表四：職工薪酬表 ................................................................................................... 122 附表五：固定資產(chǎn)折舊估算表 ..................................................................................... 123 附表六：預(yù)計(jì)損益表 ................................................................................................... 123 附表七：利潤(rùn)分配表 ................................................................................................... 124 附表八：全部投資現(xiàn)金流量表 ..................................................................................... 125 附表九：資產(chǎn)負(fù)債表 ................................................................................................... 126 危廢綜合利用項(xiàng)目 1 第 1章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 危廢綜合利用項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 項(xiàng)目承建單位 克拉瑪依前峰環(huán)?？萍加邢?責(zé)任公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目擬選址于 新疆克拉瑪依市烏爾禾 區(qū) 137 團(tuán) 工業(yè)園 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目整體占地面積為 62240m2（約 畝），建設(shè) 改性瀝青生產(chǎn)、存儲(chǔ)生產(chǎn)線 和油膜回收利用生產(chǎn)線。（配導(dǎo)熱油鍋爐） 三、 沉淀池 1200 m179。的 HW08 型 原料儲(chǔ)存池 1 座， 5000m3排污池 1 座； 1 個(gè)改性瀝青加工區(qū)（二期擴(kuò)建后再增加兩個(gè)）； 公路裝卸設(shè)施（包括： 100t 汽車電子衡一臺(tái)）；與站庫(kù)相配套的儲(chǔ)存加熱輸送工藝；站區(qū)消防、道路以及與瀝青庫(kù)相關(guān)的配套附屬設(shè)施 。 編制的依據(jù) 1. 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 2021年 4月 1日 2. 《中華人民共和國(guó)電力法》 1996年 4月 1日 3. 《中華人民共和國(guó)建筑法》 1998年 3月 1日 4. 《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 2021年 1月 1日 5. 《中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》 2021年 1月 1日 危廢綜合利用項(xiàng)目 3 6. 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒 發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) 7. 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本， 2021年修訂版）》 8. 《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（ 2021年度）》 9. 《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2021－ 2020 年）》 10. 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃》 11. 《新疆維吾爾自治區(qū)省國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃》 12. 環(huán)保部門對(duì)本項(xiàng)目的環(huán)保要求 13. 項(xiàng)目單位提供的其他項(xiàng)目有關(guān)材料 14. 項(xiàng)目單位與報(bào)告編制單位簽訂的合同書。 編制研究范圍 本可研報(bào)告的研究范圍如下：市場(chǎng)分析、產(chǎn)品方案、 建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、技術(shù)方案、建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能分析、勞動(dòng)衛(wèi)生、安全與消防、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員、建設(shè)進(jìn)度安排與招標(biāo)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、效益分析。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)可行性研究分析，項(xiàng)目完全投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年該項(xiàng)目銷售收入為 萬(wàn)元；利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率 %；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 %，投資回收期（稅后）為 年，盈虧平衡點(diǎn)BEP=%。 可行性研究結(jié)論 通過(guò)研究調(diào)查，得出以下幾點(diǎn)結(jié)論： 1. 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及 項(xiàng)目建設(shè) 的發(fā)展規(guī)劃 在國(guó)家對(duì)西部開(kāi)發(fā)的力度加大，西北地區(qū)的公路基礎(chǔ)建設(shè)以成為重點(diǎn)，道路瀝青的需求在逐年增加，隨著近年來(lái)由于國(guó)家對(duì)資源結(jié)構(gòu)的調(diào)整克石化實(shí)現(xiàn) 100104t/a 瀝青生產(chǎn)能力，為保證西北地區(qū)道路建設(shè)，緩解生產(chǎn)廠的儲(chǔ)存壓力， 解決瀝青生產(chǎn)與供需矛盾，確保瀝青銷路暢通，因此該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 此外，我國(guó)已成為全球 最大的再生塑料市場(chǎng)。 3. 工藝先進(jìn) 本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)成熟的工藝技術(shù)。 危廢綜合利用項(xiàng)目 8 6. 項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng) 本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)較低，說(shuō)明本項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 危廢綜合利用項(xiàng)目 9 第 2章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 項(xiàng)目提出的背景 特種瀝青改性存儲(chǔ) 石油瀝青的消費(fèi)主要涉及公路、市政、機(jī)場(chǎng)及建筑防水等，其中公路建設(shè)是拉動(dòng)瀝青消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要力量。 在國(guó)家的公路建設(shè)“十二五”規(guī)劃中，計(jì)劃到“十二五”期末公路 總里程達(dá)到 450萬(wàn)公里，高速公路達(dá)到 。按照規(guī)劃，到 2021年，我國(guó)西部地區(qū)將完成 萬(wàn)公里的高速公路建造，同比增長(zhǎng) 90%，占據(jù)了全國(guó)新建高速的 40%份額，分別是 東部和中部地區(qū)的 ，是名副其實(shí)的增長(zhǎng)重心。從“國(guó)內(nèi)第一道”首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)的告訴公路使用改性瀝青后，國(guó)內(nèi)聚合物改性瀝青的研制和使用進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，開(kāi)始由實(shí)驗(yàn)路面鋪設(shè)進(jìn)入到大量推廣使用階 段。 改性 瀝青 是通過(guò)在基質(zhì)瀝青中添加橡膠、樹脂、高分子聚合物、天然瀝青、磨細(xì)橡膠粉等添加物，從而提高瀝青性能。由于克 拉瑪依的多年開(kāi)發(fā)，產(chǎn)生了大量污油和油泥，隨著克拉瑪依 SAGD稠油的開(kāi)發(fā)，后期加工利用非常重要，在克拉瑪依 生產(chǎn)瀝青改性及高模量瀝青混凝土是十分必要的。這些薄膜的主要來(lái)源是包裝薄膜，其次是農(nóng)用地膜。目前克拉瑪依油田對(duì)此部分廢棄物未進(jìn)行處理直接擱置，克拉瑪依前峰環(huán)保科技有限責(zé)任公司充分利用廢油膜變廢 為寶 ，生產(chǎn)聚 乙烯 原料 ， 本聚乙烯生產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，將綜合利用油膜廢棄物，改善周邊環(huán)境，進(jìn)一步創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。 緩解生產(chǎn)廠的儲(chǔ)存壓力，解決瀝青生產(chǎn)與供需矛盾 的需要 克拉瑪依有石油、天然氣、天然瀝青等豐富的礦產(chǎn)資源，有世界上較為稀缺的環(huán)烷基原油，可煉制多種航空用油、耐低溫的柴油及多種潤(rùn)滑油、優(yōu)質(zhì)瀝青等化工產(chǎn)品。建成了集原油評(píng)價(jià)、石油產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、石油加工工藝、精細(xì)化工、微生物工程于一體的綜合性科研機(jī)構(gòu)，形成了變壓器油、瀝青、橡膠油、內(nèi)燃機(jī)油、齒輪油、精細(xì)化工等多個(gè)產(chǎn)品研發(fā)系列。該公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的改性瀝青是在國(guó)內(nèi)石化行業(yè)首家完全采用自己的技術(shù)生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，投入市場(chǎng)后反響良好。 一般瀝青路面施工都集中在 8～ 10 月份，由于瀝青需求集中使得瀝青供應(yīng)困難，影響公路建 設(shè)施工，尤其是冬季公路建設(shè)施工已基本停止，嚴(yán)重地制約了生產(chǎn)廠的生產(chǎn)及產(chǎn)品平衡，為保證西北地區(qū)道路建設(shè)，緩解生產(chǎn)廠的儲(chǔ)存壓力，解決瀝青生產(chǎn)與供需矛盾，確保瀝青銷路暢通， 提出年儲(chǔ)備 10 萬(wàn)噸瀝青存儲(chǔ)庫(kù)項(xiàng)目。未來(lái) 5 年，我國(guó)政府計(jì)劃加大基礎(chǔ)設(shè)施投資 力度，重點(diǎn)將放在中部、北部和西部地區(qū)，尤其是湖南省、四川省、新疆維吾爾自治區(qū)和內(nèi)蒙古自治區(qū)。 2021 年 2 月 21 日，《西部大開(kāi)發(fā)“十二五”規(guī)劃》獲批，《西危廢綜合利用項(xiàng)目 15 部大開(kāi)發(fā)“十二五”規(guī)劃》提出，繼續(xù)把基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放在優(yōu)先位置，突出交通和水利兩個(gè)關(guān) 鍵環(huán)節(jié)，加快構(gòu)建適度超前、功能配套、安全高效的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。按照規(guī)劃，到 2021 年，我國(guó)西部地區(qū)將完成 萬(wàn)公里的高速公路建造，同比增長(zhǎng) 90%，占據(jù)了全國(guó)新建高速的40%份額，分別是東部和中部地區(qū)的 倍和 倍，是名副其實(shí)的增長(zhǎng)重心。 2021年，我國(guó)