【正文】 綠色蔬菜種植面積不斷擴(kuò)大，為農(nóng)民增加了經(jīng)濟(jì)收入，同時(shí)為該 項(xiàng)目提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 7 項(xiàng)目建設(shè)對于全面落實(shí)中央關(guān)于發(fā)展農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，壯大龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問題是十分必要的。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制的需要。 項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：依靠項(xiàng)目建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次和規(guī)模，進(jìn)一步拓寬國際市場，強(qiáng)化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用 ,加快農(nóng)民的致富步伐，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善。特別是有機(jī)蔬菜產(chǎn)品出口價(jià)格一般 高于普通產(chǎn)品數(shù)倍甚至 10余倍，項(xiàng)目實(shí)施可大幅度提高農(nóng)民收入。目前滕州市蔬菜加工企業(yè)規(guī)模小，加工能力小，產(chǎn)業(yè)化水平低，制約著蔬菜生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。 第三章 建設(shè)條件 一、項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 滕州市位于山東省南部、泰沂山區(qū)邊緣 ,東徑 116176。 20′，東與山亭區(qū)接壤，南和薛城區(qū)交界，西瀕微山湖與微山縣相連，北與鄒城市毗鄰，面積1485平方公里。年平均日照時(shí)數(shù) 2383 小時(shí)，年平均氣溫 ℃，年平均降水量 773毫米。 （ 3）河流水系。 （ 4）水資源。水、電、路，污水處理等設(shè)施完善，環(huán)評合格。 2021年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值214 .6 億元，地方財(cái)政收入 億元，農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值 億元，農(nóng)民人均純收入 4006元。二是有機(jī)肥料生產(chǎn)體系。 11 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選址在本公司 規(guī)劃建設(shè) 的滕州市盈泰食品城內(nèi)，不需另外征用耕地，園區(qū)用水、電、 路、通訊發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施完善。 （ 2）中央和地方財(cái)政支持龍頭企業(yè)，增強(qiáng)輻射能力，帶動(dòng)生產(chǎn)基地建設(shè)。 2021年，計(jì)劃拿出財(cái)政支農(nóng)資金 1200 萬元，扶持生產(chǎn)基地和龍頭企業(yè)，特別是對有機(jī)蔬菜加工業(yè)給予大力扶持。其中，企業(yè)建有自己的有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 2萬畝，即將通過國家有機(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證。通過日本味豐株式會(huì)社把產(chǎn)品出口到日本 ,通過順熙國際有限公司把產(chǎn)品銷往歐洲和北美市場。 承建企業(yè)建有省級技術(shù)（蔬菜、食品研發(fā)）中心和產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心，配備了較為齊全的化驗(yàn)、監(jiān)測設(shè)備。食品工業(yè)園區(qū)位于滕州市區(qū)南部，距市區(qū) 1公里，距鐵路貨場 ，企業(yè)有自備冷藏車 4部，運(yùn)輸條件較好。 （ 4）能源情況：我市屬滕北礦區(qū)，有著豐富的煤炭資源。目前，項(xiàng)目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。同時(shí)，建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。公司現(xiàn)有員工 7800人。 2021年，被國家八部委批準(zhǔn)列為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。公司技術(shù)力量比較強(qiáng)大，各類技術(shù)人員 523 人，其中碩士以上 7 人，大專及本科 316人。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 2021 年底，企業(yè)總資產(chǎn) 億元，負(fù)債總額 億元，所有者權(quán)益 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 59 %，銀行信用等級為“ AAA”級，省工商局授予“重合同守信譽(yù)單位”。其中保鮮蔬菜和速凍蔬菜占70%以上，主要出口國家和地區(qū)有日本、香港、美國、韓國、東盟等國家。 產(chǎn)品市場分析。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國際市場上享有較高信譽(yù)。外商客戶迫切需要調(diào)理食品（蔬菜＋肉食）和有機(jī)蔬菜食品，一旦投產(chǎn)即有訂單。 。 。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品 生產(chǎn)方案和市場定位 該項(xiàng)目 年加工出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 20210噸，產(chǎn)品分為兩類。 預(yù)期銷售目標(biāo) 堅(jiān)持“擴(kuò)大國際市場，開拓國內(nèi)市場”的原則，實(shí)行國外市場訂單銷售和國內(nèi)市場聯(lián)銷配送相結(jié)合的銷售方案，依靠產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)，擴(kuò)大市場占有份額，通過外銷和內(nèi)銷，預(yù)期銷售目標(biāo)產(chǎn)銷率 100%。 營銷模式 ： 一是依靠日本味豐食品株式會(huì)社和香港順熙國際有限公司兩個(gè)合作伙伴把產(chǎn)品銷售到日本、歐美和北美市場。出口企業(yè)在青島注冊了“青島博奧有 限公司”，專門從事肉類、蔬菜等產(chǎn)品的出口和部分原料的進(jìn)口工作。 冷藏庫 1000 平方米（在主體車間內(nèi)）。 水、電、空調(diào)配套系統(tǒng)。 工藝流程 21 保鮮、速凍蔬菜工藝流程 項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說明 （ 1）原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。切分，通過消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。 （ 8）稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。 （ 11）入庫。車間建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu) ，人流、物流、氣流通道分設(shè)合理，加工設(shè)備全部采用國內(nèi)外領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水生產(chǎn)線。二是冷凍機(jī)房及附屬建筑670平方米。主要購置用于蔬菜食品、料理食品研制、檢測儀器等 。 項(xiàng)目建設(shè)期為 6個(gè)月，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作于 46月份完成， 23 7 月 1日進(jìn)行土建工程施工，同時(shí) 89月份進(jìn)行設(shè)備購置和安裝，10 月底進(jìn)行試運(yùn)行， 12 月 1 日前正式投產(chǎn)使用。其中，主車間建筑面積 6300平方米，投資 470 萬元，冷凍機(jī)房及附屬建筑 670 平方米，投資 56萬元（詳見附表 11 土建工程投資明細(xì)表）。 （ 4）基地有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)產(chǎn)品檢測設(shè)施及車間用水凈化設(shè)施，投資 80 萬元，主要購置氣相色譜儀、液相色譜儀、酶標(biāo)儀等質(zhì)量檢測設(shè)備及臭氧水處理設(shè)備。企業(yè)自籌 590 萬元，資金來源于公司企業(yè)上年利潤及提取的固定資產(chǎn)折舊基金（項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)再投入 2021萬元作為流動(dòng)資金）。 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 一、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年，其中建設(shè)期為 1 年，效益正常發(fā)揮期10年。 資金占用費(fèi)率：按財(cái)政現(xiàn)行的每年 ％計(jì)算 貼現(xiàn)率：按加工項(xiàng)目 10％計(jì)算 二、 銷售收入和銷售稅金及附加值估算 銷售收入：加工出口有機(jī)蔬菜單位噸平均銷售價(jià)格為 7030元（人民幣），年產(chǎn)量為 20210噸，銷售收入為 14060萬元。其中：原材料 元，燃料動(dòng)力 248 元，工資福利 240 元，制造費(fèi)用356元（詳見表 41）。 四、財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 28 （ 1）銷售利潤 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)保鮮和速凍蔬菜產(chǎn)品 20210噸，銷售總收入 14060 萬元，總成本 萬元，稅金及附加合計(jì) 萬元，則： 銷售利潤 萬元 凈利潤 （ 2）投資利潤率 ％ （ 3）靜態(tài)投資回收期為 。 各級財(cái)政有償資金的償還，積極按照項(xiàng)目有償資金借款合同和有關(guān)規(guī)定如期償還本金和占用費(fèi)。 敏感性分析 對項(xiàng)目內(nèi)部收益率的敏感性進(jìn)行分析 ,由于影響敏感性分析所需依據(jù)很多 ,可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營成本和銷售收入。 上述分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 三、環(huán)保部門意見 該項(xiàng)目環(huán)境治理及廢水處理符合環(huán)保要求。通過對有機(jī)蔬菜加工生產(chǎn)銷售，可需要 3萬噸作為生產(chǎn)原料。 項(xiàng)目采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的管理模式，加工企業(yè)通過產(chǎn)品出口，與客戶簽訂供應(yīng)合同，再安排基地生產(chǎn) ，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實(shí)行訂單生產(chǎn)。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況。項(xiàng)目實(shí)施后，直接受益農(nóng)民 ，增加農(nóng)民收入 8730萬元，項(xiàng)目區(qū)人均增加純收入 960 元。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：滕州市政府組建《有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng)目》領(lǐng)導(dǎo)小組，由市長為組長，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管市長兼任辦公室主任，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施本項(xiàng)目。 運(yùn)行模式及勞動(dòng)定員 。其中：管理人員（高級及中層） 20人，車間操作工人 380 人。 三、經(jīng)營管理措施 工程管理 。項(xiàng)目投產(chǎn)后，對各子項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，按照《會(huì)計(jì)法》和現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求，健全財(cái)務(wù)管理制度，公司成立財(cái)務(wù)管理和資金結(jié)算中心，統(tǒng)管項(xiàng)目資金。同時(shí)，重點(diǎn)抓好生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化。制定營銷戰(zhàn)略和策略，按照“統(tǒng)一銷價(jià)、定額銷售、區(qū)域管 理、聯(lián)銷計(jì)酬”的營銷管理辦法，健全銷售責(zé)任制。加工車間和生產(chǎn)人員按照國家 GB168692021衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消毒，做到生產(chǎn)人員安全衛(wèi)生。項(xiàng)目承擔(dān)單位為第一批“全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力雄厚，并有多年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為該項(xiàng)目按計(jì)劃如期完成提供了有利條件。 二 00五年三月