出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述出納崗位的主要職責(zé)(六篇)-預(yù)覽頁
【正文】 其他相關(guān)業(yè)務(wù)；七、負(fù)責(zé)月報、季報的申報及抄報稅工作；八、負(fù)責(zé)年度外高橋各項財政補(bǔ)貼申請工作；九、公司要求的其他相關(guān)工作。負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全。5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，二．銀行存款管理1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時入帳。造成帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定制單人制單。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。任職要求：大專以上學(xué)歷，英語良好。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。銀行票據(jù)的購買：為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人
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