出納工作總結(jié)大全-預覽頁
【正文】 于公司的領導、同事、股東董事還不是很熟悉，對于公司的39。 (二)熟悉本崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用?！ ∫陨鲜俏医粋€月以來出納工作的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境?！ 猿重攧帐掷m(xù)，嚴格審核(完全依據(jù)審批權限給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。 三、回顧檢查自身存在的問題，我認為： 對本餐廳管理運行出現(xiàn)的問題研究還不夠深入，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，常常是問題發(fā)生后才管理制度進行修正。在過去的半年中，付出了努力，也得到了回報。出納工作總結(jié)大全4 一、日?，F(xiàn)金銀行收支辦理 (一)日?，F(xiàn)金收付： 拿到現(xiàn)金收支憑證錢看收支手續(xù)是否齊全，OA是否走完，再予以支付?！ 「鶕?jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結(jié)算出余額。 (二)日常銀行收付： 銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。 以轉(zhuǎn)賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供應商貨款的，要有供應商出具的蓋有公章或財務章的收據(jù)，供應商出具的委托收款證明(加蓋單位公章或財務章)，收款人的簽字及身份證復印件等?！ ∞k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。它適用于存款人給同一城市范圍內(nèi)的收款單位劃轉(zhuǎn)款項，以辦理商品交易、勞務供應、清償債務和其他往來款項結(jié)算。(從簽發(fā)支票當日起，到期日遇法定假日順延) 現(xiàn)金支票正反面都需要加蓋銀行預留印鑒章(通常為財務章和法人章)，轉(zhuǎn)賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預留印鑒章，反面不需要蓋?！ 〕銎比撕灠l(fā)空頭支票、印章與銀行預留印鑒不符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯誤的支票，銀行除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以5%但不低于1000元的罰款。如果供應商為個人，個人在出票單位開戶行開個人戶，出票單位即可以在收款人上加填個人姓名?！ ≈逼泵娓黜梼?nèi)容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預留印鑒章，再來大小寫金額是否一致且是否有涂改?！ 〈睂彶橥戤叄涂梢蕴顚戇M賬單，帶著支票一同交給開戶銀行。 票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚，審核的個人私章是否加蓋。若由于第幾手出證明而延誤進賬時間的，本公司得出延期的證明。必須使用黑色水筆開具收據(jù)。 三、每月工資發(fā)放 每個月大約15號左右發(fā)工資，發(fā)工資前確認紙質(zhì)工資單有行政部經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字。工資發(fā)完及時給會計做帳，未發(fā)工資需要留檔保存，以便下次繼續(xù)發(fā)放 四、其他日常工作 物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認書并確認簽字是否齊全。 五、物品保管 管理庫存現(xiàn)金。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密?；仡櫳蟼€月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下： 一、日常工作方面 嚴格按照財務制度要求，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作?！ 《?、存在的問題 本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經(jīng)驗不足。15
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