【正文】 (注 :設(shè)定 2020 年各地市 28 個(gè)辦事處相繼成立 ) 經(jīng)營(yíng) 態(tài) 勢(shì) 分 析 預(yù) 測(cè) 表（二） (單位：人民幣萬(wàn)元） 陜 西 聯(lián) 合 保 險(xiǎn) 代 理 有 險(xiǎn) 公 司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 35 險(xiǎn) 種 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 代理費(fèi)費(fèi)率 壽 險(xiǎn) 續(xù)保 800 續(xù)保 4300 續(xù)保 8850 15% 新增 800 新增 3500 新增 4550 新增 5915 25% 產(chǎn) 險(xiǎn) 3000 5000 8000 11000 10% 代 理 費(fèi) 收 入 500 1495 傭金支出 300 849 營(yíng) 業(yè) 稅 28 公 司 損 益 表 (二 ) (單位 :人民幣萬(wàn)元 ) 年 科 目 份 2020 2020 2020 2020 收入 陜 西 聯(lián) 合 保 險(xiǎn) 代 理 有 險(xiǎn) 公 司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 36 租金費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 計(jì)提折舊及遞延攤銷 傭金支出 其他費(fèi)用 人事費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅費(fèi) 合計(jì)支出 稅前利潤(rùn) 財(cái) 務(wù) 平 衡 表 （單位：人民幣萬(wàn)元） 序號(hào) 科目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 1 資金來(lái)源 陜 西 聯(lián) 合 保 險(xiǎn) 代 理 有 險(xiǎn) 公 司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 37 稅利總額 折舊費(fèi) 固定資產(chǎn) 投 資 款 流動(dòng)資金 借 支 回收流動(dòng) 資 金 來(lái)源小計(jì) 2 資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投 資 流動(dòng)資金 企業(yè)留用 折 舊 所得稅 盈余資金 運(yùn)用小計(jì) 財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 金 流 量 表 （單位：萬(wàn)元） 序 號(hào) 科 目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 陜 西 聯(lián) 合 保 險(xiǎn) 代 理 有 險(xiǎn) 公 司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 38 1 現(xiàn)金流人 銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資 金 流入小計(jì) 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn) 投 資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金 所得稅 流出小計(jì) 3 凈現(xiàn)金 流 量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金 流 量 經(jīng) 營(yíng) 利 潤(rùn) 估 算 表 （單位：人民幣萬(wàn)元） 陜 西 聯(lián) 合 保 險(xiǎn) 代 理 有 險(xiǎn) 公 司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 39 序 號(hào) 年 科 份 目 2020 2020 2020 2020 1 營(yíng) 業(yè)稅金 2 營(yíng)業(yè)額 3 經(jīng)營(yíng)成本 4 所得稅 5 年利潤(rùn) 形 成 固 定 資 產(chǎn) 價(jià) 值 表 （金額：人民幣萬(wàn)元） 序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額 備 注 陜 西 聯(lián) 合 保 險(xiǎn) 代 理 有 險(xiǎn) 公 司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 40 1 固定資產(chǎn)投資 2 轉(zhuǎn)出投資 3 應(yīng)核銷投資 4 轉(zhuǎn)流動(dòng)資產(chǎn) 5 形成固定資產(chǎn) 價(jià) 值 6 固定資產(chǎn)形成率 % 總 投 資 構(gòu) 成 分 析 表 陜 西 聯(lián) 合 保 險(xiǎn) 代 理 有 險(xiǎn) 公 司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 41 序號(hào) 項(xiàng) 目 投資金額（萬(wàn)元） 占貨幣資金 投資 % 占總投資 % 1 項(xiàng)目總投資 2 貨幣投資 固定資產(chǎn)投資 陜 西 聯(lián) 合 保 險(xiǎn) 代 理 有 險(xiǎn) 公 司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 42 流動(dòng)資金投資