【正文】 條　公司每個工程項目在正式簽署合同后，均由辦公室統(tǒng)一登記、相關(guān)部門在辦公室領(lǐng)取，項目結(jié)束后由辦公室建檔管理。第二條　凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定期向公司辦公室移交，集中管理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。第六條　公司文件材料應歸檔的有：（一）公司頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿；（二）公司的請求與上級機關(guān)的批復文件，各部門、各項目部的請求與本公司的批復；（三）公司的工作計劃、總結(jié)、報告；（四）公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料；（五）公司領(lǐng)導公務活動形成的重要文件，從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料；（六）反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文件材料；（七）公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料（包括電子文檔等）；（八）公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機構(gòu)、人員編制等文件材料；（九）公司及各部門、項目部制定的規(guī)章制度等；（十）公司的簡介、榮譽，有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料；（十一）公司及各部門領(lǐng)導任免、調(diào)配、培訓、專業(yè)技術(shù)職務評定、職工的錄用等工作形成的文件材料；（十二）公司領(lǐng)導、員工檔案；（十三）公司解決法律糾紛問題形成的文件材料；（十四）公司或部門、項目部與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料；（十五）公司固定資產(chǎn)登記，財產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證；三、立卷歸檔要求第七條　公司各單位應在每年____月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向公司辦公室移交。具體應做到下述幾點：（一）歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。裝訂的案卷，應統(tǒng)一在有文字的每頁材料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號；不裝訂的案卷，應在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。四、檔案保管期限第十一條　文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。（三）凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。第十六條　銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進行監(jiān)銷，監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。第二十條　借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復印攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，須經(jīng)單位負責人批準。七、懲戒第二十四條　公司員工凡違反制度，泄露秘密，按《公司保密工作條例》進行處理。加強簽約項目合同管理。為保證公司證件以及人員證件的正確使用，公司證件由辦公室保管，個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復制件，個人保存原件，由辦公室分類存檔，由公司出資辦的個人證件由公司保管，須壓證管理的按照有關(guān)部門要求辦理。若擅自將公司證件借出應由辦公室承擔全部責任。② 各部門因工作急需復印公司相關(guān)證件原件，按上述履行手續(xù)后，由辦公室復印，交由辦公室主任在復印件上注明其復印的用途再加蓋公司行政印章，方可交由借件人。第二條　招投標管理制度根據(jù)招標（邀標）項目要求對項目投標前綜合實力進行考察，確定是否參與投標。確因工作需要委托代收的，回公司后須及時解交財務并出具收據(jù)。制作人必須熟讀文件，深刻理解文件條款含義，對招標文件中有不清楚或不能確定的，由制作人向招標代理公司或業(yè)主單位以電話或傳真形式咨詢并作好記錄，得到準確答復后制作人按此要求制作文件；商務標部分由項目投標人自行報價，再由公司招投標負責人根據(jù)項目情況確定最終報價。若制作人不服從安排拒絕制作投標文件，其產(chǎn)生的后果由被指定人負責。對不符合文件要求和沒有按文件要求制作的，有權(quán)要求重新制作并懲處。為保證投標項目合法權(quán)益，項目投標人對標書檢查在公司進行；所有投標文件在離開公司時必須全部密封；遇特殊情況，需書面請示公司分管領(lǐng)導同意后方可執(zhí)行。公司對文件檔案遺失將嚴格追究保管人經(jīng)濟責任。第四條　公司每個職工均有保守公司秘密的義務和制止他人泄密的權(quán)利。絕密級：如被不應知悉獲知，會給公司造成特別嚴重經(jīng)濟損失或特別嚴重不良影響，如公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、公司的長遠規(guī)劃、重大項目的決策、整體財務情況以及公司領(lǐng)導的變動，競標標底、公司技術(shù)、資質(zhì)等。如辦公室有異議，可交有關(guān)領(lǐng)導改變密級。第十一條　保密工作的基本要求：（一）不該說的話不說；（二）不該問的事不問：（三）不該看的文件不看：（四）不該記錄的秘密不記：（五）不攜帶保密材料外出：（六）不隨便談論保密事項：（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。對有過失及時報告并積極協(xié)助采取措施補救的，可酌情減輕懲處；對造成泄密后故意隱瞞不報的，將予以從重處理。（三）積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。（七）完成公司交給的其他工作。會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對，保持手工帳與微機帳一致。（五）完成總經(jīng)理和分管財務領(lǐng)導交辦的其他工作。嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記賬的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。（四） 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。第八條　會計年度自____月____日起至____月三十____日止。第十一條　財務工作人員應當會同總經(jīng)理或分管財務領(lǐng)導每月進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。第十三條　財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。第十六條　財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。財務負責人辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理負責監(jiān)交。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。第二十一條　公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）零星支出；（五）總經(jīng)理批準的其他開支。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。第二十八條　財務匯款（除項目投標保證金、履約保證金外），由財務會計審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。第三十一條　會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由財務部歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第三十四條　會計檔案不得攜帶外出，除總經(jīng)理和分管財務領(lǐng)導外，任何人不得查閱、復制、摘錄會計檔案，違者給予停職處理。第三十七條　本制度由公司財務部負責解釋。流轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的應收標準，%計算，所得稅按省地稅局和新的《企業(yè)所得稅法》等規(guī)定比例2%預留。（四）工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。設(shè)立銀行臨時賬戶的項目部，其銀行預留XX由項目部財務公章和公司財務人員印章組成，工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶，然后全部轉(zhuǎn)入臨時賬戶內(nèi)，由公司財務部監(jiān)管。項目部應按要求及時準備好成本發(fā)票，按成本管理條例要求，由項目部將報表和成本發(fā)票交財務部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。項目部報賬、預借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人的書面授權(quán)委托方能報賬或支付。（三）對大中型項目（或合同金額在1000萬元以上的項目），由公司派專參與項目部財務管理。第三條　全權(quán)委托，依法納稅，XXX。（四）建立了臨時賬戶的項目部，平時的成本單據(jù)、發(fā)票，由項目部負責收集，報賬時交財務部并每月按時報送財務會計報表。第十二章　派駐管理人員規(guī)定第一條　為了加強所屬項目部規(guī)范化管理，根據(jù)經(jīng)營管理的需要，向項目部派駐管理人員。第五條　派駐管理人員在項目部投標工程需要時提供公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證件等有關(guān)證件和加蓋公司XX服務，項目部應提供工作條件，項目部業(yè)務出差等發(fā)生的費用由項目部承擔。第九條　派駐管理人員應及時傳達公司下發(fā)的各種文件通知，經(jīng)項目部負責人簽字后，及時將信息反饋回公司辦公室。（二）對于分公司、項目部中標或談妥的工程合同，應嚴格審核把關(guān)并經(jīng)項目部負責人同意，不得輕率在合同上加蓋公司XX；凡不屬于項目部經(jīng)營片區(qū)和經(jīng)營范圍內(nèi)的工程合同應向公司匯報由總經(jīng)理同意后才能加蓋印章，工程合同蓋章前應先與項目責任人簽訂內(nèi)部責任書。第十二條　派駐管理人員在履行職責時，享有下列權(quán)利：（一）參加項目部的經(jīng)營活動，對項目部的經(jīng)營活動提出建議；（二）根據(jù)工作需要，有權(quán)查閱項目部的有關(guān)文件資料，向有關(guān)人員了解和收集經(jīng)營業(yè)績資料；（三）對于違反公司規(guī)章制度和生產(chǎn)經(jīng)營過程中有嚴重違法違紀可能給總公司聲譽帶來嚴重影響的分公司、項目部負責人，有懲處建議權(quán)；（四）法律、法規(guī)和公司規(guī)定享有探親假的其他權(quán)利。





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