出納工作計劃(五篇)與出納工作計劃20xx0匯編-全文預覽
【正文】 作探索物業(yè)公司預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸。三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì)。做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬。七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取。三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。五、加強財務管理制度建設(shè)，提高財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表。出納工作計劃(五篇)與出納工作計劃20180匯編第 10 頁 共 10 頁出納工作計劃(五篇)【篇一】一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制。二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。另一方面，根據(jù)集團
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