【正文】 Email: To: Fax No. Attn: Page: From: 商務部 Date: Ref： 發(fā) 貨 通 知 單 請收到貨物后簽字回傳 北京商務部，謝謝！！ 名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)廠家名稱 發(fā)貨時間 發(fā)貨地點 發(fā)貨方式 發(fā)貨人及聯(lián)系方式 到貨地點 收貨聯(lián)系人 到貨日期 收貨人簽字 43 九、請款單 請 款 單 編號： 領用部門： 領用時間： 收款單位： 項目名稱： 設備名稱 單價 合同總價 發(fā)票金額及 號碼 已付金額 應付金額 備注 合計 共領用（大寫）： 收款單位全稱： 開 戶 銀 行： 帳 號： 稅 號： 領用人： 審核： 部門經(jīng)理： 審批： 財務： 北京威奧特信通科技有限公司 44 十、支票領用申請單 支票領用申請單 編號： 領用時間 支票限額 （大寫） ￥ 收款單位 用 途 領用人簽字 主管 /經(jīng)理簽字 審批人簽字 總經(jīng)理簽字 45 十一、已安裝工程付款確認書 已安裝工程付款確認書 建設單位名稱：北京威奧特信通科技有限公司 施工單位名稱： 施工區(qū)域： 序號 工程站點名稱 安裝情況 竣工時間 總費用 (元 ) 付款比例（％） 付款金額含稅 (元 ) 付款日期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 計 ： 金 額 大 寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 工程部確認： 商務部確認： 日 期： 日 期： 46 十二、付款通知 付 款 通 知 ： 請貴公司于 年 月 日前，安排下列合同的付款事宜： 合同號： 合同總金額： 付款內(nèi)容： 付款金額： 應付款日期： 謝謝貴公司的支持與合作！ 北京威奧特信通科技有限公司 年 月 日 …………………………………………………… ………………………………………………… 回 執(zhí) 北京威奧特信通科技有限公司： 我公司已于 年 月 日 把合同款以 形式辦理 金額為 請 核 對 ！ 公司 47 十三、商務部文件歸（存）檔移交單 文件歸（存）檔移交單 序號 文 件 名 稱 移交 日期 文 件 形 式 保密級別 移交人 收文人 書面 電子版 高級 一般 48 十四、供應商資料卡 供應商資料卡 NO： 建卡日期： 產(chǎn)品類別： 建卡人： 公司名稱 聯(lián)系人 /職務 公司地址 電 話 傳 真 工廠地址 電 話 傳 真 發(fā)票地址 開戶行 帳 號 公司類別 □ 代理商 代理級別： □ 生產(chǎn)商 創(chuàng)立時間 注冊資本 法人代表 公司性質(zhì) 工廠規(guī)模 人 員 構(gòu) 成 管理層 技術人員 工人 合計 人數(shù) 比例 經(jīng)營范圍 檢驗設備 主要設備 主要客戶 序號 考 核 年 度 準時交貨 率 品質(zhì) 服務 總分 評等 考核表 編號 備注 49 十五、供應商考核表 供應商考核表 NO： 供應商名稱 考核日期 主要考核人 產(chǎn)品名稱 考 核 評 語 評分 等級 考 核 內(nèi) 容 準時 交貨率 品質(zhì) 服務 其它 綜 合 評 價 意 見 是否取消 其 資 格 各 權(quán) 責 部 門 確 認 欄 50 十六、合格供應商名單 合格供應商名單 序號 供方名稱 供貨名稱 供方聯(lián)系方式 評定結(jié)論 批準 備注 評定人： 評 定時間： 51 第四部分 企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊 52 概 述 企業(yè)發(fā)展部作為公司核心部門，履行資本運作、項目申報、內(nèi)部審計等工作職責，并為公司的企業(yè)文化建設、公司長期發(fā)展規(guī)劃獻計獻策。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫《退貨申請單》，寫明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨。 綜合辦公室 接口人：前臺 內(nèi)容： 固定資產(chǎn)的采購 流程：收到填寫的《采購申請單》，在其部門經(jīng)理及主管領導審批后，根據(jù)要求進行詢價、采購；貨到后，交前臺秘書辦理入庫手續(xù)。 市場銷售部 接口人：相關銷售人員 內(nèi)容： 簽訂銷售合同 流程：銷售部門確定項目中標后，由商務部負責與最終客戶商談銷售合同條款，填寫《銷售合同審批表》，交相關部門審批后簽訂銷售合同。 接口人：技術主管 內(nèi)容： 交 /查閱相關文件 流程：收到相關合同、資料，交給質(zhì)量管理部技術主管，并讓其在《商務部文件歸（存）檔移交單》上簽字；工作需要時，到資料室借閱相關資料。 接口人：招聘主管 內(nèi)容： 人員招聘 流程：提交招聘申請，人力資源部給予候選人員，經(jīng)商務部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務部復試，通過后通過人力資源部辦理相關手續(xù)正式入職。 合同蓋章 流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財務部出納處蓋章。 財務部 接口人：財務部經(jīng)理 內(nèi)容： 合同審批 流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫《采購合同審批表》，公司銷售合同的簽訂，填寫《銷售合同審批表》，交給財務部經(jīng)理進行審批。 26 關鍵決策與責任： 商務合作廠家的選擇和初步確定 商務合同的初步確定 資格要求： 學歷要求： 大本 專業(yè)知識要求： 電信專業(yè)知識、商務知識、財務知識、進出口知識、法律知識 技術資格要求： 無 專業(yè)背景要求： 國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮 年齡 /性別要求： 35以下 個性要求： 工作細心、認真、踏實、有責任心 27 第四章 部門工作流程 一、采購流程圖 通過 合格 不合格 有異議 通過 通過 返回修改 采購申請單 退貨 （商務部） 商務部詢價 各部門 合同評審 簽定合同 退貨 合格 到貨驗收 不合格 合格 商務部核準 主管副總經(jīng)理審批 部門經(jīng)理審批 通過 有異議 有異議 有異議 供應商確定 申請付款 副總經(jīng)理審批 入庫單及發(fā)票報帳 重新發(fā)貨 入庫 財務報銷 28 二、出、入庫流程 入庫： 出庫： 不相符 入庫清單 入庫物品 入庫憑證 （相關人員） 檢 驗 （相關項目組） 驗收 核對 （庫房主管） 驗收 入庫 （庫房主管） 領用清單 （相關人員） 按清單提貨 （庫房主管） 清點、驗收、簽字 （相關人員） 29 三、 與公司其他部門間工作流程 公司管理高層 接口人：公司行政副總 內(nèi)容： 合同審批 流程：準備合同，填寫《采購合同審批表》、《工程合同審批表》、《銷售合同審批表》，由其他相關部門及商務部經(jīng)理會審后，交行政副總進 行最后審批。 存貨、庫房的管理。 公司報價體系的建立和完善。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采 購工作。 市場部銷售中標項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務洽談、合同評審并簽訂合同。 資格要求： 學歷要求： 大專 專業(yè)知識要求： 技術資格要求： 助理會計師職稱 專業(yè) 背景要求： 年齡 /性別要求： 無 個性要求： 認真負責，謙虛謹慎 第四章 部門工作流程 一、報銷流程 YES NO 預算內(nèi)且 500元以內(nèi) 預算外以及特殊事項