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公司網(wǎng)上銀行管理辦法-全文預(yù)覽

2025-01-13 08:09 上一頁面

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【正文】 ”( 編號 *************1) 。 二、 網(wǎng)銀 操作人員或 網(wǎng)銀 審核人員因個人工作失誤導(dǎo)致付 款不成功(包括:未串戶及串戶付款的情況),付款申請人提供客戶銀行帳戶信息有誤導(dǎo)致成付款不成功, 處 1次 /人罰款 20元。 指定 保管 人員歸還網(wǎng)銀密鑰與密碼時 , 移交雙方需正確填寫《網(wǎng)銀密鑰、密碼移交表》(編號 *************3) 中“ 網(wǎng)銀密鑰與密碼歸還登記 ” 欄的相關(guān)內(nèi)容 ,并辦理相應(yīng)移交手續(xù)。 (二) 付款申請人提供付款信息錯誤 ,導(dǎo)致資金自本公司銀行帳戶流出 的 , 必須由 相關(guān)責(zé)任人 負(fù)責(zé)追回該筆款項(xiàng)。 如需 付款申請人 提供 “付款申請 ”, 必須由付款申請人 重新履行付款審批手續(xù) 。 ④ 根據(jù) “第 六 章罰則 ”中的具體處罰規(guī)定, 向相關(guān)責(zé)任人 開具罰單 。 ④ 按照上文 “第三章 中 二、三、 ” 具體 工作流程 重新操作 。 (二) 網(wǎng)銀 操作人員或 網(wǎng)銀 審核人員因個人工作失誤導(dǎo)致付款不成功,并確認(rèn)資金已經(jīng) **********有限公司 文件編號 ************* 版本 B 管理文件 公司網(wǎng)上銀行管理辦法 起草部門 財(cái)務(wù) **** 頁碼 3/7 退回到本公司帳戶上。 如 果 該筆 “申請資金支付操作 ”有誤, 則 點(diǎn)擊 “拒絕 ”對話框 。 (二) 查詢 銀行帳戶 余額,確認(rèn)資金足額支付,自網(wǎng)銀系統(tǒng)里選擇客戶銀行賬戶信息,輸入正確的 付款金額,提 請 網(wǎng)銀 審核人員 授權(quán) 支付 該筆款 項(xiàng) 。 間隔三個月 及以上 客戶 行賬戶信息 管理 網(wǎng)銀 操作人員 向間隔三個月及以上的客戶付款, 需 經(jīng) 付款申請人 確認(rèn) 該客戶 銀行賬戶 信息 準(zhǔn)確 無誤 后 ,再 登陸網(wǎng)銀進(jìn)行申請資金支付的操作 。 第三章 網(wǎng)上銀行的 日常操作 網(wǎng)銀 操作人員和 網(wǎng)銀 審核 人員 在進(jìn)行網(wǎng)銀操作時必須嚴(yán)格 執(zhí)行工作 流程 。 網(wǎng)銀 審核人員 更改初 始密碼工作流程 網(wǎng)銀審核人員 參照 上 文 “網(wǎng)銀操作人員更改初始密碼工作流程 ”中 的具體規(guī)定 進(jìn) 行 操作 。 A、 選擇用戶 名 。 (二) 嚴(yán)格劃分 網(wǎng)銀 操作管理權(quán)限 網(wǎng)上銀行開通后,由 對應(yīng) 運(yùn)營公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 按照不同的管理權(quán)限分別指 定 網(wǎng)銀 操作人員和 網(wǎng)銀 審核人員, 并 分別移交 USBKEY。 (二) 開通 網(wǎng)銀工作 流程 運(yùn)營公司出納 負(fù)責(zé) 填寫并報(bào)送 網(wǎng)銀 申報(bào) 資 料 。 第二章 網(wǎng)銀的 開通 與 使用 一 、 申請 網(wǎng)銀開通 (一) 網(wǎng)
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