20xx出納月底工作總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 再次登記到七里渠賬本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按夢想鵬飛分?jǐn)?0%，聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計(jì)算費(fèi)用。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項(xiàng)，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。
3. 核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款
4. 客戶返款。
第二周：
1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證
2. 到公司對公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)
3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細(xì)信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。出納月底工作總結(jié) 緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過去了，也又到了寫月報(bào)的時(shí)候了。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識(shí)。
第一周：
1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額。
7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請假條)核算工資。
2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。
5. 填制資金日報(bào)表格
6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票
7. 發(fā)放3
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