【正文】 上午：9：00～11：30下午：14：30～17：00說明：如遇節(jié)假日，報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的在采購?fù)瓿僧斕爝B同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報銷。去時跟公司車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時的車票26元，出差中招待費600元，復(fù)印費20元，手續(xù)費10元。（ACD）A、有章印無開票時間餐飲發(fā)票 B、有章印開票時間完整的餐飲發(fā)票 C、有章印但時間不完整的餐飲發(fā)票 D、無章印時間不完整。第三篇：費用報銷考試題試題一、不定項選擇題（多選題多選、少選均不得分，多選題5分/題，單選2分/題，共70分）以下哪類票據(jù)不可以報銷（ABCD）A、有涂改、污染的票據(jù) B、未蓋發(fā)票專用章的票據(jù) C、假發(fā)票 D、空白發(fā)票填寫報銷單據(jù)時不能用哪種筆書寫（ABD）A、鉛筆 B、紅色筆 C、黑色水筆 D、圓珠筆粘貼票據(jù)不可以用哪種粘貼方法（ACD）A、大頭針串別 B、液體膠粘貼 C、回形針串別 D、訂書機針訂開支項目可以填差旅費的有（ABF）A、出差的車票 B、出差的火車票 C、加油票 D、停車費E、洗車費F、出差的住宿費應(yīng)與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有（ABC）A、收據(jù)B、無票80%報銷的 C、收條 D、火車票報銷維修材料費應(yīng)該有（BCD）A、購買或租賃時的收條、收據(jù)等憑證 B、原材料入庫單C、生產(chǎn)領(lǐng)用單（部長簽字）D、購買維修材料收條、收據(jù)等憑證（部長簽字）報銷單據(jù)書寫錯誤，是否可以修改（B）A、是 B、否哪些是辦公費（ABCEF）A、電腦耗材、硒鼓、碳粉 B、辦公用品 C、清潔工具費D、購買3000元電腦 E、郵寄費 F、印刷費G、桌椅，書報雜志屬于車輛費用的有（ABCD）A、出差帶車車輛的加油費 B、停車費C、出差中汽車的過路過橋費 D、洗車費公司員工報銷報銷醫(yī)藥費，必須有（C）備案簽字方可報銷A、本部門部長 B、內(nèi)勤/文員 C、人力資源部 D、市場部1以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法（AB）A、倒置粘貼B、票據(jù)超過報銷封面的大小 C、票據(jù)按從小到大的順序粘貼 D、票據(jù)按時間先后順序粘貼1停車票應(yīng)有（ABCD）才予報銷。(6)員工在報銷費用時，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報多開發(fā)票金額、多報金額的，按多報金額10倍處罰，并按公司制度進行處分，直至開除。(5)車輛使用費用報銷之特別說明。(4)出差期間因公支出的費用，據(jù)實報銷，但以下費用不得報銷： 第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關(guān)費用公司管理層及員工按月報銷相關(guān)費用，例如水電費、房租費、電話費、通訊費、網(wǎng)絡(luò)費、郵電費、停車費、過路費等及財務(wù)部制定的按月報銷的項目?？偨?jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷元”。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷元”等。部門負責人簽字可注明本人意見，如：“情況屬實”等。第八條公司報銷授權(quán)規(guī)定經(jīng)公司董事長授權(quán)，報銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外），可由總經(jīng)理審批后即可報銷。第六條“費用報銷單”的填寫要求員工報銷需填制“費用報銷單”(或“支付證明單”)，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。第五條報銷人員：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行報銷手續(xù)，努力節(jié)約公司開支。第二篇：費用報銷規(guī)定費用報銷規(guī)定▲目的第一條為加強公司財務(wù)管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實際情況，特制定本規(guī)定。（二）借支資金需持經(jīng)過審批的《借款單》辦理，具體審批程序如下：申請人→部門負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。八、借款制度 事前沒有借備用金或已有借備用金，但即將發(fā)生的費用金額較大的員工，可以申請一般借款。如不能按規(guī)定提供附件的一律不予報銷。：招待時間，招待目的，招待人員，陪同人員，招待地點。五、活動費及招待費用公司員工根據(jù)業(yè)務(wù)需要，本著“勤儉節(jié)約”的原則，在招待前需向總經(jīng)理請示，總經(jīng)理同意后方可開展招待。，乘坐交通工具不得超過下列標準： 一般員工出差以火車、汽車為主要交通工具，乘坐時間超過8小時（含8小時）以上者，可購買硬臥車票；一般員工原則上不得乘坐飛機、動車，如因特殊情況需要，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐；當飛機、動車、高鐵票價小于或等于普通火車、汽車票價時，可優(yōu)先選擇耗時較少的交通工具。(如跨城市)的出租車票，比照長途車的票價予以報銷，多出不報。二、市內(nèi)交通費，外出辦事，應(yīng)盡量乘坐公交車或地鐵，嚴格控制出租車費，如有特殊情況需乘坐的士，應(yīng)事先獲得總經(jīng)理批準。），報銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。，并在粘貼單上標出共張，金額元。，除訴訟費、電話費、郵寄費等專用收款收據(jù)外，必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財政部門監(jiān)制的收據(jù)，以及預(yù)算報告、專項申請等附件。出納把代理書附于領(lǐng)款表后。，超過壹萬元而用現(xiàn)金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經(jīng)財務(wù)部審核，無正當?shù)睦碛?，一律退回。因單?jù)不合要求，被退回按規(guī)定可以重新報銷的，應(yīng)在5個工作日內(nèi)處理。總經(jīng)理外出時，或本人出差在外遇緊急情況時，應(yīng)電話或郵件通知公司總經(jīng)理，得到許可后方可進行。業(yè)務(wù)招待費用、物資采購、餐費不論金額大小，一律每發(fā)生一次填寫一張?！罢l支出、誰報銷”的原則，嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。財務(wù)人員：審核報銷的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定，審核報銷所提供的原始單據(jù)是否符合相應(yīng)的要求審核報單據(jù)中是否按要求填寫相應(yīng)的項目和內(nèi)容。，不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批，直接提交公司總經(jīng)理審批，不得未經(jīng)財務(wù)人員審批直接提交公司總經(jīng)理審批。第一部分：關(guān)于報銷的審批流程及原則一、報銷流程