會(huì)計(jì)、出納責(zé)任狀-全文預(yù)覽
【正文】 可靠的、能滿足各方需要的會(huì)計(jì)信息，是會(huì)計(jì)人員最基本的職責(zé)。審批：審核：制作人：沈奇雄第三篇：出納會(huì)計(jì)云 南 師 范 大 學(xué)商 學(xué) 院實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告 冊(cè)學(xué)期：第五學(xué)期課程名稱：出納會(huì)計(jì)崗位實(shí)驗(yàn)報(bào)告班級(jí)：xxxxxxxxxxx學(xué)號(hào)： 姓名：xxxxxxxxxxxx2011年12月11日注：實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊(cè)各欄不夠均可加頁(yè)，課程結(jié)束后一周內(nèi)由任課教師收齊并簽字（語(yǔ)處為手寫）后交實(shí)訓(xùn)中心，實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊(cè)交紙質(zhì)打印版。存貨管理方面，定期做好盤點(diǎn)工作，防范庫(kù)存積壓，提高存貨周轉(zhuǎn)率。三、主辦會(huì)計(jì)日常會(huì)計(jì)管理方面的崗位職責(zé)做好貨幣資金內(nèi)控管理，按月和出納對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保貨幣資金安全。二、主辦會(huì)計(jì)日常會(huì)計(jì)監(jiān)督方面的崗位職責(zé)對(duì)各種財(cái)產(chǎn)和資金進(jìn)行監(jiān)督，以保證財(cái)產(chǎn)、資金的安全完整與合理使用。編制試算平衡表。（5）對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門，以及財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、銀行、工商部門來(lái)單位了解情況、檢查工作，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映，不弄虛作假。對(duì)保險(xiǎn)柜及存折等的密碼，應(yīng)保守秘密。對(duì)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)管理部門需要掌握每天現(xiàn)金和銀行存款情況的，還應(yīng)于每天終了，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表，以及時(shí)反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)立即查找原因，做到賬實(shí)相符，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失。（2）收付款業(yè)務(wù)辦理完畢，要及時(shí)在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。不得多頭開(kāi)戶，逃避經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。出納人員開(kāi)出空頭支票發(fā)生的罰款，由出納人員負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的要追究責(zé)任。（2）不準(zhǔn)違反現(xiàn)金管理規(guī)定，從銀行套取現(xiàn)金支出。公司年終將對(duì)安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。完成公司交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。不能解決的要上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)采取有效的防范措施。正確使用、妥善保管各種勞動(dòng)保護(hù)用品、器具和防護(hù)、消防器材。一、安全職責(zé)：參加安全活動(dòng)、學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)解決，并做好記錄。嚴(yán)格執(zhí)行“化工安全生產(chǎn)四十一條禁令”。因工作變動(dòng)，本責(zé)任狀繼續(xù)對(duì)被考核的主體生效。掌握每天庫(kù)存金額，不得超過(guò)公司規(guī)定的限額，超出部分應(yīng)及時(shí)送繳銀行。（4）隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)超過(guò)銀行存款余額的空頭支票。（6）不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符，或者票據(jù)作假，出納有全拒付
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