小學財務人員工作職責-全文預覽
【正文】 四、自然損壞和損耗須報損的物品，由使用管理人員填寫報損申報表，經(jīng)總務處簽字證明后報校長審批，已報損的物品集中在學校倉庫，由學校統(tǒng)一處理。固定資產(chǎn)管理制度為了加強學校固定資產(chǎn)的管理，做到合理使用，杜絕流失，減少浪費，制定以下管理制度。要堅決杜絕亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。（二）、把收費公示按上級部門規(guī)定形式公示在校門口醒目位置，并將收費項目、收費標準、收費依據(jù)、收費范圍、計算單位以及價格監(jiān)督舉報電話進行公示。五、現(xiàn)金管理人員不得私自挪用公款，不得私自給他人借款，特殊情況必須經(jīng)校長批準同意簽字后才能借款，否則，視為挪用公款?，F(xiàn)金管理制度一、現(xiàn)金管理人員要熱愛本職工作，忠于職守，工作認真細心，不出差錯，態(tài)度熱忱。三、經(jīng)費支出的控制措施事業(yè)支出應遵循“量入為出，收支平衡”的原則，各項支出嚴格按預算執(zhí)行。節(jié)約支出，提高資金使用效益。二、經(jīng)費支出管理的原則和規(guī)定（一）支出管理的原則 認真執(zhí)行國家有關方針、政策，遵守財政、財務制度和財經(jīng)紀律；在安排各項支出時，貫徹勤儉辦學，厲行節(jié)約和量力而行、留有余地的原則。經(jīng)費支出（結算）管理制度為了加強經(jīng)濟核算，堅持勤儉辦學的方針，提高資金使用效果，促進教育事業(yè)發(fā)展。十四、財務主管、財務會計和出納應相互監(jiān)督，共同把關，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項財務規(guī)定。十一、因公需借支的現(xiàn)金數(shù)額較大時，借款人應提前一天向財務部門打招呼，財務部門到銀行支取現(xiàn)金須經(jīng)財務主管簽字批準。出納存放未使用的轉賬支票不得超過五張，存放未使用的現(xiàn)金支票不得超過一張。屬于控購審批的物品須事先辦理報批手續(xù)。五、按規(guī)定做好記帳、算帳、報帳、編制各類會計報表及預算工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，報表及時準確，情況真實可靠。財務負責人、財務會計、出納都必須自覺執(zhí)行《會計法》和各項財務規(guī)定。數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結，帳帳相符，帳款相符，帳單相符帳表相符。二、出納人員工作職責（一）、根據(jù)學校發(fā)展方針批準的計劃和預算，及時合理地供應資金，正確執(zhí)行單位預算計劃。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。九、協(xié)助學校的物資財產(chǎn)管理部門，建立有關規(guī)章制度，使學校財產(chǎn)不受損害，做到帳物相符。五、根據(jù)有關財務制度，結合我校情況，制定有關財務管理辦法。第二篇：中和小學財務人員工作職責小學財務人員工作職責一、認真貫徹執(zhí)行國家各項財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律，抵制一切不合理開支。九、積極做好醫(yī)療保險工作，及時為職工辦理入保、退保、大額藥費報銷等業(yè)務。五、根據(jù)有關財務制度，結合我校情況，制定有關財務管理辦法。第一篇：小學財務人員工作職責財務人員工作職責一、認真貫徹執(zhí)行國家各項財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律，抵制一切不合理開支。四、按照會計原則和會計方法辦理記帳工作，并及時準確地編報各種財務報表。八、及時準確地完成職工工資、獎金等發(fā)放工作。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。四、按照會計原則和會計方法辦理記帳工作，并及時準確地編報各種財務報表。
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