【正文】 人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。五、物資采購遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用；建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；采購物資時，應盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。對不稱職的人員必須及時調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關規(guī)定從嚴從重處理。具體限額見附表；月度和年度盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。第九章 檢查與考核第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：（一）價格管理方面不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實施采購；擅自改變購進物資的質(zhì)量等級和購進價格；在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；變相抬高物資采購價格；違反最高限價物資采購的其它行為。出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據(jù)復印件或銀行付款憑證復印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認。第二十一條 廢舊、積壓物資管理登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應參與盤點。攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領用性質(zhì)為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。物資出庫應做到憑《物資領用單》進行出庫。成套設備、整機設備必須保存完整。做到庫存物資標記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準確，規(guī)格不串。第八章 物資保管和領用第十七條 一類物資的存放保管庫存物資應按物資分類進行定置堆放。第七章 物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團財管中心《物資采購結(jié)算付款實施細則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認的結(jié)算憑證。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關證明材料。：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規(guī)程和合同相關條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進行檢驗，檢驗結(jié)果作詳細記錄。1發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應的入庫記錄后補錄發(fā)票號碼。進倉驗收單必須用計算機開具，實現(xiàn)進倉、入帳、分類一次到位。合同中有明確質(zhì)保期的設備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關技術人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經(jīng)站長復核。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領導或大區(qū)領導反饋。依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應商供貨。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團物供部相關負責人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補報物資申購計劃并完成相關審批手續(xù)（審核、限價、批準等）。B、在非定點（含網(wǎng)購）供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家年度定點供應商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案）。第九條 二類物資審批流程混凝土大區(qū)設備主管審核一混凝土大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準價”各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進度可直接通知供應商供貨；在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應及時按程序進行最高限價核實的調(diào)查和申報核實工作。2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權限用戶按照集團物資供應部限價文件內(nèi)容進行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團物資供應部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。限價：指混凝土大區(qū)設備負責人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務器時間。在設備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應組織專業(yè)人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。，在物資供應部制定的最高限價內(nèi)進行采購。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設備主管、主管采購業(yè)務負責人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務申報、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。第三章 物資申購計劃第七條 申購計劃攪拌站應合理編制采購計劃，做到預見性強、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進行。第二章 管理機構(gòu)和職能第四條 集團職能部門負責對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核。本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。第二條 依據(jù)及適用范圍本規(guī)定根據(jù)集團公司物資管理相關規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點和生產(chǎn)實際情況制訂。對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業(yè)務，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應部核準后方可實施。負責物資采購的合同簽訂、履行，負責物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負責按合同約定辦理貨款支付等相關工作；做好市場調(diào)查、價格測算、供應商、運輸商資質(zhì)評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調(diào)整方案。 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。二類物資：，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務，于當月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。倉庫管理員應認真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中《物資申購計劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關人員進行審批和采購。物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核一、審核二、審核三、已限價、已批準、已發(fā)送、已到貨。審核權限分別為審核一、審核二和審核三。1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準價”默認為最近一次采購的“集團限價”和“批準價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應專業(yè)人員驗收后在系統(tǒng)中對該物資進行到貨確認。該批物資的采購批準后，攪拌站根據(jù)批準情況通知供應商供貨。A、在定點供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進庫驗收單，按合同約定計算應付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關貨款支付手續(xù)。對一類物資或須維修的臨時應急物資，攪拌站在集團物資供應部核定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補辦完畢相關手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案。驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。依據(jù)采購計劃、合同或相關標準，驗收中